最新净值:1.138 0.000(0.01%) 累计净值:1.214 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商鑫悦中短债A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:郭敏 | 2022-10-12 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:35.70亿元 | 2021-06-29 每10份派现金 0.2 元 |
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招商鑫悦中短债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
债券型名次 | 3127 | 3085 | 3573 | 3750 | 3427 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
债券型名次 | 2903 | 2361 | 1648 | 793 | 1654 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3127 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3125 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 0.04 | 0.34 | 0.79 | 1.84 | 1.87 |
3126 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 0.04 | 0.32 | 0.71 | 1.70 | 1.72 |
3127 | 招商鑫悦中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
3128 | 浙商惠丰定期 | 0.04 | 0.38 | 0.97 | 2.33 | 2.42 |
3129 | 浙商惠隆39个月定开债 | 0.04 | 0.21 | 0.55 | 1.10 | 1.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3085 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3083 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.03 | 0.24 | 0.74 | 2.03 | 2.16 |
3084 | 招商招顺纯债A | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 2.18 | 2.32 |
3085 | 招商鑫悦中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
3086 | 浙商汇金聚盈中短债A | 0.03 | 0.24 | 0.60 | 1.92 | 1.86 |
3087 | 中加颐享纯债债券A | 0.03 | 0.24 | 0.64 | 2.07 | 2.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3573 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3571 | 招商添逸1年定开债 | 0.06 | 0.29 | 0.71 | 1.77 | 1.81 |
3572 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 0.04 | 0.32 | 0.71 | 1.70 | 1.72 |
3573 | 招商鑫悦中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
3574 | 中加丰裕纯债债券A | 0.05 | 0.27 | 0.71 | 1.98 | 2.02 |
3575 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 0.03 | 0.22 | 0.71 | 1.69 | 1.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3750 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3748 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 0.03 | 0.21 | 0.62 | 1.75 | 1.95 |
3749 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0.00 | 0.77 | 2.41 | 1.75 | 1.95 |
3750 | 招商鑫悦中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
3751 | 中海中短债债券 | 0.03 | 0.29 | 0.86 | 1.75 | 1.93 |
3752 | 中信建投景和中短债A | 0.02 | 0.20 | 0.53 | 1.75 | 1.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3425 | 信诚稳悦A | 0.03 | 0.23 | 0.69 | 1.95 | 1.93 |
3426 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 0.05 | 0.29 | 0.75 | 1.96 | 1.93 |
3427 | 招商鑫悦中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.75 | 1.93 |
3428 | 中海中短债债券 | 0.03 | 0.29 | 0.86 | 1.75 | 1.93 |
3429 | 中融益海30天滚动持有短债C | 0.02 | 0.19 | 0.87 | 1.78 | 1.93 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2903 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2901 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 3.24 | 0.00 | 0.00 | - | 5.33 |
2902 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 3.24 | 6.24 | 10.65 | 17.53 | 39.71 |
2903 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
2904 | 北信瑞丰鼎利A | 3.23 | 1.23 | 4.95 | 10.70 | 15.47 |
2905 | 博时富进一年期定开债发起式 | 3.23 | 6.06 | 9.99 | - | 15.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2359 | 万家恒瑞18个月C | 3.96 | 6.05 | 9.32 | 16.63 | 22.91 |
2360 | 银河中债央企20债券指数 | 3.49 | 6.05 | 9.80 | 17.72 | 18.38 |
2361 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
2362 | 博时富灿一年定开债发起式 | 3.34 | 6.04 | 9.34 | - | 11.67 |
2363 | 恒生前海短债债券发起式A | 3.21 | 6.04 | 8.89 | - | 11.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1648 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1646 | 信诚至泰C | 5.19 | 6.93 | 10.04 | 13.86 | 27.52 |
1647 | 招商添荣3个月定开债发起式A | 3.30 | 6.02 | 10.04 | 18.89 | 22.16 |
1648 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
1649 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 3.67 | 6.51 | 10.03 | - | 13.92 |
1650 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 3.74 | 6.92 | 10.03 | - | 13.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 793 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
791 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 4.10 | 7.22 | 11.34 | 18.66 | 20.07 |
792 | 南方和元C | 3.56 | 6.23 | 10.05 | 18.66 | 31.12 |
793 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
794 | 财通安瑞短债债券A | 3.04 | 6.20 | 10.12 | 18.65 | 20.17 |
795 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2.91 | 5.45 | 8.68 | 18.65 | 20.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1654 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1652 | 国泰聚享纯债债券 | 3.61 | 6.00 | 10.97 | 20.81 | 22.38 |
1653 | 博时富业3个月定开债发起式 | 4.16 | 6.86 | 10.80 | - | 22.36 |
1654 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
1655 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
1656 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 4.19 | 7.80 | 13.23 | 21.05 | 22.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)