招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1676 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2435

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.46亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
债券型名次	3415	2135	3984	2751	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
债券型名次	3322	4076	3114	1600	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3414	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
3415	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3416	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3417	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.02	0.42	0.39	1.09
2134	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
2135	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
2136	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2137	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3983	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
3984	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3985	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
3986	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
2750	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2751	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
2752	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.29	0.57	1.24
2753	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3029	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3030	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3031	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
3032	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
3321	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3322	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3323	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11
3324	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
4075	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4076	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
4077	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72
4078	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3113	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3114	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3115	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3116	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15
1599	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
1600	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
1601	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
1602	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
1806	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
1807	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
1808	中融恒惠纯债A	1.10	5.59	8.44	17.59	25.51
1809	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1674	1.1673	1.1672	1.1671	1.1671
累计净值(元)	1.2433	1.2432	1.2431	1.2430	1.2430

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