招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.1694 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2453

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.46亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
债券型名次	2963	2691	3850	2486	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
债券型名次	3042	4105	3232	1607	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
2962	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
2963	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2964	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03
2965	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03
2690	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
2691	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2692	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.18	0.55	0.37	0.04
2693	浙商汇金聚鑫定开债	0.02	0.18	0.53	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
3849	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
3850	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
3851	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3852	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.15	0.38	-0.52	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.17	0.54	0.56	0.03
2485	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
2486	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2487	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2488	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3098	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
3099	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
3100	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03
3101	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商添瑞1年定开债A	1.25	5.86	10.74	17.85	19.22
3041	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
3042	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
3043	中信保诚稳益债券A	1.25	5.14	9.13	15.82	31.33
3044	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12
4104	招商鑫福中短债A	1.42	4.58	8.28	16.24	18.39
4105	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
4106	中金金元C	1.00	4.58	8.13	16.25	24.55
4107	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
3231	建信中短债纯债债券C	1.02	4.20	8.41	14.86	21.90
3232	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
3233	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
3234	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.41	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	16.41	17.87
1606	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
1607	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
1608	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.40	21.64
1609	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	长信利保债券C	5.14	15.23	18.08	22.94	25.73
1836	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	17.08	25.73
1837	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
1838	永赢祥益债券A	1.22	5.81	10.16	16.95	25.69
1839	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.45	25.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1694	1.1693	1.1694	1.1694	1.1690
累计净值(元)	1.2453	1.2452	1.2453	1.2453	1.2449

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