招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.131 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.207

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.70亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
债券型名次	3049	3693	4131	3409	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
债券型名次	2846	2333	1390	922	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	招商招裕纯债C	-0.04	0.49	1.09	2.53	1.46
3048	招商招裕纯债D	-0.04	0.49	1.09	2.54	1.46
3049	招商鑫悦中短债A	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
3050	浙商惠裕纯债C	-0.04	0.39	1.17	2.96	1.60
3051	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.28	0.69	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	招商添逸1年定开债	-0.08	0.38	0.93	1.92	1.12
3692	招商招丰纯债C	-0.02	0.38	0.73	1.49	0.95
3693	招商鑫悦中短债A	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
3694	浙商惠利纯债	-0.22	0.38	1.35	2.48	1.59
3695	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.97	1.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	永赢月月享30天持有期短债C	-0.04	0.30	0.94	2.13	1.29
4130	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.11	0.34	0.94	1.65	1.11
4131	招商鑫悦中短债A	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
4132	浙商汇金聚盈中短债A	-0.25	0.13	0.94	1.86	1.11
4133	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.09	0.21	0.94	1.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	易方达安源中短债债券A	-0.03	0.39	0.95	2.04	1.22
3408	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.33	1.17	2.04	1.36
3409	招商鑫悦中短债A	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
3410	鑫元合享纯债A	-0.04	0.39	1.06	2.04	1.26
3411	博时华盈纯债债券	-0.13	0.40	1.16	2.03	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.00	0.35	0.95	1.90	1.26
3452	招商招恒纯债C	-0.09	0.37	1.10	1.90	1.26
3453	招商鑫悦中短债A	-0.04	0.38	0.94	2.04	1.26
3454	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	0.55	1.51	2.09	1.26
3455	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	2.01	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
2845	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
2846	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
2847	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
2848	中银季季红定期开放债券	3.45	6.32	10.48	22.95	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25
2332	平安元泓30天滚动持有短债C	3.35	6.09	0.00	-	7.82
2333	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
2334	中欧双利债券A	3.72	6.09	3.82	22.70	35.16
2335	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.99	6.08	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	大成惠泽一年定开债券发起式	5.00	7.27	10.93	-	10.99
1389	永赢泰益债券C	3.99	6.93	10.93	19.10	22.45
1390	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
1391	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
1392	嘉实稳瑞纯债债券	3.90	6.49	10.92	18.62	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	长信稳健纯债债券A	5.12	8.53	12.15	19.38	30.88
921	广发汇康定期开放债券	4.58	7.36	11.65	19.37	24.88
922	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
923	中加颐慧定开债券A	3.50	7.05	11.45	19.37	29.01
924	工银产业债债券B	1.32	3.89	2.71	19.36	81.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57
1642	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
1643	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
1644	易方达稳健收益债券C	2.22	6.15	7.98	-	21.54
1645	前海开源鼎瑞债券A	3.66	4.25	1.16	13.76	21.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	130.00	13233.18	2.56%
23厦贸Y6	120.00	12138.95	2.34%
23南京银行01	100.00	10191.07	1.97%
20民生银行二级	90.00	9392.44	1.81%
22江苏银行三农债01A	90.00	9131.24	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145357.21	28.08%
企业债	81221.57	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-19]
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.131	1.131	1.132	1.132	1.131
累计净值(元)	1.207	1.207	1.208	1.208	1.207

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。