招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1731 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.00亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
债券型名次	3739	3923	3497	3370	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
债券型名次	3633	4132	3592	1561	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
3738	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34
3739	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3740	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
3741	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
3922	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34
3923	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3924	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	1.52	1.78	1.43
3925	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3496	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3497	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3498	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
3499	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31
3369	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
3370	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3371	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
3372	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.14	0.59	1.06	0.35
4072	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
4073	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
4074	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35
4075	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.50	30.08
3632	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
3633	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
3634	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
3635	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11
4131	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.22	4.24	7.76	14.02	19.14
4132	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
4133	中信建投景和中短债A	1.64	4.24	8.98	15.62	52.58
4134	博时双月享60天滚动持有债券C	1.59	4.23	8.55	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.69	4.65	8.15	-	12.24
3591	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	4.49	8.15	-	12.98
3592	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
3593	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.81	1.27	8.15	-	8.19
3594	建信利率债策略纯债债券A	0.47	4.17	8.14	15.26	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
1560	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
1561	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
1562	华宝中短债债券A	2.41	4.52	8.42	16.13	23.63
1563	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
1868	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
1869	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
1870	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.17	6.07	11.37	18.29	26.09
1871	广发汇利一年定期开放债券	3.02	6.18	11.61	-	26.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	50.00	5173.40	3.19%
24永赢金租债02	50.00	5118.38	3.15%
25宁波能源SCP002	50.00	5009.46	3.09%
21江南农商永续债	40.00	4166.07	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42662.42	26.28%
企业债	24815.92	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1728	1.1727	1.1728	1.1728	1.1722
累计净值(元)	1.2487	1.2486	1.2487	1.2487	1.2481

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