招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2449

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.46亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
债券型名次	920	2471	3826	2532	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
债券型名次	3118	4035	3139	1280	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
919	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
920	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
921	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
922	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2470	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
2471	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
2472	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2473	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
3825	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
3826	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
3827	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3828	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2531	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
2532	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
2533	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
2534	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.39	0.61	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
3019	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
3020	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
3021	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.32	0.63	1.25
3022	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51
3117	招商招裕纯债D	1.26	5.78	10.67	-	10.94
3118	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
3119	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
3120	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	18.62	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4034	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4035	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
4036	中金金元C	1.11	4.68	8.23	16.50	24.53
4037	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.57	4.67	8.98	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	16.61	31.14
3138	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3139	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
3140	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	15.41	18.04
3141	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	16.63	41.74
1279	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62
1280	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
1281	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	16.62	22.92
1282	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
1824	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	17.16	25.66
1825	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
1826	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	16.69	25.62
1827	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1689	1.1689	1.1687	1.1686	1.1685
累计净值(元)	1.2448	1.2448	1.2446	1.2445	1.2444

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