招商鑫悦中短债A(006629)_最新动态

招商鑫悦中短债A006629CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1748 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2507

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.00亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
债券型名次	2572	1955	2865	3841	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
债券型名次	3869	3968	3563	1587	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
2571	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
2572	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
2573	浙商汇金短债A	0.02	0.08	0.37	0.95	0.38
2574	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.55	1.03	0.50
1954	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.98	0.48
1955	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
1956	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
1957	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
2864	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2865	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
2866	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2867	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	永赢润益债券A	0.01	0.11	0.42	0.91	0.51
3840	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51
3841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
3842	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3843	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫悦中短债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
3398	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.55	1.03	0.50
3399	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
3400	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50
3401	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
3868	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
3869	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
3870	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
3871	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	易方达安裕60天持有债券C	2.05	4.31	0.00	-	7.68
3967	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
3968	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
3969	中航瑞智纯债C	0.23	4.31	9.90	-	10.55
3970	中泰青月中短债A	2.01	4.31	7.73	14.33	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99
3562	兴银中短债C	1.85	4.04	7.93	14.42	24.02
3563	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
3564	浙商中短债C	2.22	4.90	7.93	11.02	12.64
3565	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.15	4.47	7.92	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	建信纯债C	1.57	4.40	8.65	15.83	61.91
1586	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
1587	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
1588	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
1589	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商鑫悦中短债A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
1832	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
1833	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
1834	中航瑞景3个月定开A	1.61	4.45	7.87	-	26.28
1835	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	50.00	5173.40	3.19%
24永赢金租债02	50.00	5118.38	3.15%
25宁波能源SCP002	50.00	5009.46	3.09%
21江南农商永续债	40.00	4166.07	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42662.42	26.28%
企业债	24815.92	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1747	1.1746	1.1745	1.1744	1.1742
累计净值(元)	1.2506	1.2505	1.2504	1.2503	1.2501

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