权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.10元 | 2022-10-12 | 0.92% |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.16元 | 2021-06-29 | 1.49% |
2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 0.50元 | 2020-08-18 | 4.69% |
招商鑫悦中短债A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.32%