我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2370.09 9222.83 2529.84 3816.38 1537.30
本期利润(万元) 3390.77 11349.47 2167.46 5823.09 2838.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.38 0.00 2.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22661.70 0.00 17387.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 356992.74 370117.90 389967.73 358439.32 236776.33
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 3.75 0.00 2.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.04 0.00 18.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3375.84 1077.68 7270.02 20373.47 4134.45
交易性金融资产(万元) 480590.54 440307.50 330795.72 534203.95 397429.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 479576.56 439298.58 327755.04 530158.57 394421.64
应付管理人报酬(万元) 124.12 112.96 102.45 136.10 86.67
应付托管费(万元) 41.37 37.65 34.15 45.37 28.89
资产总计(万元) 495739.36 459207.99 369574.72 574998.49 432950.33
负债合计(万元) 21045.63 16032.66 24605.57 29111.48 49775.10
所有者权益合计(万元) 474693.73 443175.33 344969.15 545887.01 383175.23
未分配利润(万元) 49124.60 40196.92 24025.04 40547.99 23176.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 402.89 177.13 430.42 135.82 12052.29
投资收益(万元) 13993.33 6472.88 15618.99 7746.94 -1728.06
公允价值变动收益(万元) 3001.92 2795.05 -3517.09 628.20 4978.97
其它收入(万元) 8.00 2.62 56.10 25.95 6.81
收入合计(万元) 17406.14 9447.68 12588.40 8536.91 15310.00
管理人报酬(万元) 1275.40 535.29 1620.50 729.25 772.73
托管费(万元) 425.13 178.43 540.17 243.08 257.58
其它费用(万元) 32.73 15.97 29.17 14.20 29.31
费用合计(万元) 2807.15 1606.26 3168.29 1336.23 2119.28
利润总额(万元) 14598.99 7841.42 9420.12 7200.68 13190.72
净利润(万元) 14598.99 7841.42 9420.12 7200.68 13190.72