财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.67 |
1582.34 |
834.28 |
9152.56 |
2655.10 |
| 本期利润(万元) |
175.33 |
762.64 |
111.69 |
10332.02 |
1078.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9405.67 |
0.00 |
13910.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64593.54 |
95339.72 |
135319.58 |
158478.97 |
296796.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2839.29 |
1243.38 |
21105.46 |
3375.84 |
1077.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
357386.65 |
375785.45 |
755299.13 |
480590.54 |
440307.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
357386.65 |
375785.45 |
755299.13 |
479576.56 |
439298.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.14 |
111.40 |
178.43 |
124.12 |
112.96 |
| 应付托管费(万元) |
30.71 |
37.13 |
59.48 |
41.37 |
37.65 |
| 资产总计(万元) |
370899.39 |
391846.13 |
787955.71 |
495739.36 |
459207.99 |
| 负债合计(万元) |
8856.22 |
1167.75 |
36478.33 |
21045.63 |
16032.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
362043.16 |
390678.38 |
751477.38 |
474693.73 |
443175.33 |
| 未分配利润(万元) |
49669.78 |
51414.03 |
89970.99 |
49124.60 |
40196.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
323.40 |
419.81 |
285.23 |
402.89 |
177.13 |
| 投资收益(万元) |
5272.84 |
17808.68 |
8648.31 |
13993.33 |
6472.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2262.25 |
1590.53 |
2674.98 |
3001.92 |
2795.05 |
| 其它收入(万元) |
5.81 |
38.64 |
16.62 |
8.00 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
3339.79 |
19857.66 |
11625.15 |
17406.14 |
9447.68 |
| 管理人报酬(万元) |
614.35 |
1655.27 |
879.05 |
1275.40 |
535.29 |
| 托管费(万元) |
204.78 |
551.76 |
293.02 |
425.13 |
178.43 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
30.81 |
16.45 |
32.73 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
972.56 |
2863.89 |
1438.71 |
2807.15 |
1606.26 |
| 利润总额(万元) |
2367.24 |
16993.78 |
10186.43 |
14598.99 |
7841.42 |
| 净利润(万元) |
2367.24 |
16993.78 |
10186.43 |
14598.99 |
7841.42 |