资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281947.67 98.66%
银行存款和结算备付金 3731.76 1.31%
其他资产 107.19 0.04%
资产总值:285786.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22衡阳城投MTN002 80.00 8202.89 3.93%
25国开11 74.00 7435.36 3.56%
23农行永续债01 50.00 5216.32 2.50%
23招行永续债01 50.00 5208.58 2.49%
24中行二级资本债02A 50.00 5198.45 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57161.75 27.37%
企业债 54262.95 25.98%
可转债 10750.57 5.15%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%