我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183551.92 98.26%
银行存款和结算备付金 3254.33 1.74%
其他资产 5.08 0.00%
资产总值:186811.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 90.00 9065.92 7.17%
20浦发银行二级03 50.00 5246.43 4.15%
21交房01 50.00 5176.39 4.09%
23国开08 50.00 5160.41 4.08%
24华电股MTN001 50.00 5021.53 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47155.90 37.29%
企业债 31880.93 25.21%
国家债券 13600.50 10.76%
可转债 3892.27 3.08%
央行票据 0.00 0.00%