中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0410 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3756

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：20.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
债券型名次	1764	4940	1043	1273	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	9.87	14.62	-	42.75
债券型名次	1149	837	518	3142	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1763	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
1764	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1765	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
1766	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4939	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4940	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
4941	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4942	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
1042	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75
1043	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1044	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1045	安信尊享添益债券A	0.02	0.40	1.27	1.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	天弘永利债券C	0.11	0.77	2.36	1.53	1.77
1272	兴全恒裕债券A	0.15	0.52	1.42	1.53	1.36
1273	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1274	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
1275	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.84	1.37	1.52	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.37	1.22	1.86	1.13
1096	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1097	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1098	大成全球美元债债券A美元	0.46	1.19	0.99	2.54	1.12
1099	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
1148	广发集富纯债A	3.74	10.55	13.94	20.25	36.91
1149	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
1150	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1151	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	太平丰和一年定开债券发起式	5.73	9.88	5.11	3.09	5.82
836	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	7.81	18.86
837	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
838	鹏扬汇利债券C	4.75	9.83	7.45	10.70	35.95
839	博时裕乾纯债A	1.90	9.82	15.31	23.05	47.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	淳厚稳荣一年定开债发起	3.17	7.30	14.63	-	16.47
517	中欧双利债券A	7.93	13.49	14.63	14.37	50.12
518	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
519	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
520	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	-	22.98
3141	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60
3142	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
3143	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3144	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	泓德裕祥债券C	2.65	7.39	-0.55	0.69	42.84
835	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
836	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
837	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73
838	光大保德信安泽债券A	7.39	15.72	13.93	20.16	42.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22衡阳城投MTN002	80.00	8202.89	3.93%
25国开11	74.00	7435.36	3.56%
23农行永续债01	50.00	5216.32	2.50%
23招行永续债01	50.00	5208.58	2.49%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57161.75	27.37%
企业债	54262.95	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0403	1.0383	1.0371	1.0400	1.0348
累计净值(元)	1.3749	1.3729	1.3717	1.3746	1.3694

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