中欧安财债券(005964)_最新动态

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公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

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最新净值：1.0348 0.0017(0.16%)

累计净值：1.3694

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：20.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
债券型名次	1185	959	1082	1256	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
债券型名次	1022	916	492	588	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	招商金鸿债券C	0.16	2.20	2.34	3.96	1.88
1184	中航瑞景3个月定开A	0.16	0.15	0.37	0.07	0.24
1185	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
1186	中信建投景益债券A	0.16	0.29	0.52	-1.05	0.31
1187	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
958	鹏华丰泽债券(LOF)	0.17	0.91	1.27	1.25	0.80
959	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
960	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
961	工银双盈债券A	-0.51	0.90	-0.48	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	圆信永丰瑞丰	0.07	0.40	1.13	2.26	0.26
1081	中金金利C	0.07	0.79	1.13	1.44	0.65
1082	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
1083	创金合信益久9个月持有期债券C	0.13	0.72	1.12	1.16	0.73
1084	东兴兴福一年定开A	0.14	0.15	1.12	-0.01	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1255	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.26	0.88	1.51	0.11
1256	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
1257	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.62	1.50	0.10
1258	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.53	0.97	0.05	0.52
1350	万家民安增利12个月定开债C	0.12	0.55	0.70	0.90	0.52
1351	中欧安财债券	0.16	0.91	1.13	1.51	0.52
1352	泓德裕荣纯债债券C	0.17	0.62	1.15	2.03	0.52
1353	泓德裕泰债券C	0.26	0.61	1.07	1.48	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	大成景盛一年定期债券A	4.03	10.71	7.84	12.76	28.06
1021	江信祺福A	4.03	17.31	13.76	19.93	54.14
1022	中欧安财债券	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
1023	安信永鑫增强债券A	4.02	9.02	9.81	18.58	43.16
1024	海富通策略收益债券C	4.00	8.58	7.72	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	东兴兴福一年定开C	2.63	10.07	22.90	-	24.53
915	兴华安裕利率债A	-2.67	10.06	0.00	-	13.59
916	中欧安财债券	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
917	博时裕弘纯债债券	0.35	10.05	16.61	23.91	40.36
918	景顺长城四季金利债券C	3.31	10.04	15.04	17.85	68.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	西部利得汇享债券C	4.44	11.57	14.68	24.52	57.38
491	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.90	24.44
492	中欧安财债券	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
493	国富恒久信用债券A	8.08	14.39	14.65	20.61	80.90
494	泰康瑞丰3月定开债券	1.55	8.11	14.65	22.04	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	长安泓源纯债债券A	2.88	8.38	11.99	20.84	38.84
587	创金合信泰博66个月定开债券	3.86	7.98	12.10	20.83	22.77
588	中欧安财债券	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
589	易方达恒久1年定期债券A	1.82	5.99	11.38	20.82	62.41
590	交银信用添利债券(LOF)	5.21	8.10	13.66	20.80	110.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时裕创纯债	1.30	4.64	8.45	16.44	41.93
849	博时富腾纯债债券	1.57	6.76	12.04	20.23	41.90
850	中欧安财债券	4.03	10.06	14.67	20.83	41.90
851	华夏鼎融债券A	5.69	11.12	12.28	15.24	41.84
852	方正富邦睿利纯债A	0.87	8.13	12.31	20.38	41.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	115.00	11546.20	5.25%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	3.95%
23招行永续债01	50.00	5325.60	2.42%
23农行永续债01	50.00	5166.46	2.35%
24中行二级资本债02A	50.00	5141.53	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74495.92	33.85%
企业债	43945.87	19.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

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标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-09	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0331	1.0313	1.0305	1.0294	1.0292
累计净值(元)	1.3677	1.3659	1.3651	1.3640	1.3638

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