中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0392 0.0017(0.16%)

累计净值：1.3738

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：20.88亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
债券型名次	539	4122	587	903	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
债券型名次	919	756	507	427	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68
538	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
539	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
540	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	-0.07	1.32	2.10	1.29
541	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
4121	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
4122	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
4123	中泰双利债券A	-0.13	-0.11	0.20	0.29	0.25
4124	中信建投景安债券C	0.01	-0.11	-0.02	0.59	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	尚正臻利债券C	-0.05	0.18	1.05	2.28	1.02
586	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
587	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
588	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
589	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
902	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
903	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
904	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
905	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.15	0.87	1.75	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
803	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
804	中欧安财债券	0.10	-0.11	1.05	1.76	0.95
805	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
806	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
918	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36
919	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
920	景顺长城四季金利债券C	3.90	9.51	13.62	22.76	69.43
921	东方红汇利债券A	3.89	8.92	10.36	16.60	54.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
755	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
756	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
757	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05
758	蜂巢添盈纯债A	2.54	9.28	15.96	23.90	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	平安添利债券A	4.05	7.84	13.80	21.31	97.18
506	景顺长城景泰纯利债券A	3.99	9.60	13.79	29.43	33.15
507	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
508	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
509	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
426	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91
427	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
428	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65
429	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
829	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
830	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50
831	万家鑫安纯债A	3.94	6.85	10.48	17.59	42.44
832	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22衡阳城投MTN002	80.00	8202.89	3.93%
25国开11	74.00	7435.36	3.56%
23农行永续债01	50.00	5216.32	2.50%
23招行永续债01	50.00	5208.58	2.49%
24中行二级资本债02A	50.00	5198.45	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57161.75	27.37%
企业债	54262.95	25.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0375	1.0382	1.0385	1.0395	1.0405
累计净值(元)	1.3721	1.3728	1.3731	1.3741	1.3751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。