中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3640

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：22.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
债券型名次	1898	1100	1269	1316	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	9.57	14.56	-	41.16
债券型名次	999	778	474	1289	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1897	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
1898	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1899	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1900	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
1099	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1100	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1101	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66
1102	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33
1268	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1269	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1270	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1271	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	银河银信添利债券B	-0.10	0.36	-0.15	1.27	3.08
1315	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
1316	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1317	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1318	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	1.26	1.26	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
947	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
948	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
949	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
950	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
998	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	-	32.28
999	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
1000	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1001	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国联安信心增长债券B	11.17	9.58	12.76	-	56.47
777	浙商丰利增强债券	7.79	9.57	-0.53	-	77.19
778	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
779	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
780	博时宏观回报债券C	4.45	9.55	9.96	-	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	嘉实致安3个月定期债券	2.23	8.64	14.59	-	27.45
473	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
474	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
475	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
476	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
1288	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	-	27.04
1289	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
1290	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	-	25.02
1291	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18
839	东方红聚利债券C	6.77	14.03	14.26	-	41.17
840	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
841	长信利发债券	4.54	9.17	12.38	-	41.15
842	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	115.00	11546.20	5.25%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	3.95%
23招行永续债01	50.00	5325.60	2.42%
23农行永续债01	50.00	5166.46	2.35%
24中行二级资本债02A	50.00	5141.53	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74495.92	33.85%
企业债	43945.87	19.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
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04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0292	1.0291	1.0293	1.0294	1.0284
累计净值(元)	1.3638	1.3637	1.3639	1.3640	1.3630

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