中欧安财债券(005964)_最新动态

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0249 -0.0016(-0.16%)

累计净值：1.3595

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧安财债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：胡阗洋

2025-11-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：22.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

中欧安财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
债券型名次	5126	4410	4888	1182	983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
债券型名次	727	770	526	660	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
5125	中海增强收益债券A	-0.16	-0.96	-0.16	2.66	5.11
5126	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
5127	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.16	-0.98	0.19	1.33	2.74
5128	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	易方达裕丰回报债券C	0.38	-0.32	-0.48	2.52	3.43
4409	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
4410	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4411	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
4412	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-0.10	0.02	2.07	4.01
4887	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4888	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
4889	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4890	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
1181	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1182	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
1183	大成月添利债券E	0.03	0.28	0.96	1.49	2.25
1184	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00
982	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
983	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
984	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
985	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.87	1.79	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
726	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
727	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
728	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
729	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
769	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.39	99.38
770	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
771	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
772	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
525	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
526	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
527	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43
528	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
659	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91
660	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
661	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
662	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧安财债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
847	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
848	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
849	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	115.00	11546.20	5.25%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	3.95%
23招行永续债01	50.00	5325.60	2.42%
23农行永续债01	50.00	5166.46	2.35%
24中行二级资本债02A	50.00	5141.53	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74495.92	33.85%
企业债	43945.87	19.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...
06-15中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0265	1.0278	1.1073	1.1060	1.1057
累计净值(元)	1.3611	1.3624	1.3643	1.3630	1.3627

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