中欧安财债券(005964)_规模评级

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.99	20.72	17.41	15.08	13.27	13.28	13.57
季度净申购	2638.76	31994.23	22536.47	17519.87	-150.45	-2803.52	12457.01
总份额	202884.32	200245.55	168251.32	145714.85	128194.98	128345.43	131148.96
季度总申购份额	41945.35	33693.95	22551.41	35688.53	4494.42	0.00	16833.41
季度总赎回份额	39306.59	1699.72	14.95	18168.66	4644.87	2803.52	4376.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	招商招景纯债A	20.86	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1220	中金金利A	20.86	189019.95	34.79	329.18	294.39
1221	景顺长城景颐丰利债券C	20.83	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1222	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
1223	博时季季享三个月持有期债券C	20.79	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1224	鹏华丰源债券	20.76	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1225	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1226	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1227	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.71	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1228	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1229	汇添富鑫润纯债A	20.69	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1230	平安合韵	20.68	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1231	上银慧信利三个月定开债券	20.68	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1232	华夏短债债券C	20.67	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1233	东方永兴18个月定期开放债券A	20.65	151896.80	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
1131	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1132	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1133	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1134	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1135	中信建投景泰债券A	20.09	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1136	长信稳通三个月定开债券发起式	21.73	200339.79	-	-	0.01
1137	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1138	广发景兴中短债A	20.34	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1139	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1140	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1141	博时富元纯债债券	20.21	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1142	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1143	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
1144	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	广发集源债券C	4.29	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
358	鹏华丰顺债券	6.56	53862.17	33633.84	38649.99	5016.15
359	惠升和悦债券A	44.56	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
360	汇添富双利债券C	10.97	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
361	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.71	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
362	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.54	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
363	平安惠铭纯债	26.53	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
364	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
365	富国稳健添利债券C	3.88	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
366	兴银收益增强债券C	5.92	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
367	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.54	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
368	华安全球美元收益债券A人民币	10.75	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
369	中银证券安弘债券C	4.83	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
370	中银乐享债券	18.55	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
371	汇添富多元收益债券A	5.13	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.27	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
968	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
969	华夏鼎融债券A	10.95	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
970	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.48	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
971	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.38	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
972	国寿安保尊耀纯债债券A	4.93	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
973	信诚至泰C	7.88	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
974	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
975	永赢昌利债券A	25.05	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
976	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.26	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
977	财通资管睿兴债券A	45.42	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
978	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
979	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.28	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
980	富国信用债债券D	5.99	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
981	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2761	中信建投双利3个月债A	0.60	5147.63	-1694.85	31.86	1726.71
2762	融通四季添利债券C	4.15	37371.40	812.15	2536.97	1724.82
2763	东方臻享纯债债券A	19.11	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05
2764	南方通利A	1.72	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
2765	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2766	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.17	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2767	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
2768	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2769	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
2770	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-	-	1680.25
2771	金信民旺债券C	0.36	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2772	中信保诚稳达A	1.42	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
2773	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
2774	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.78	25857.29	22243.75	23897.72	1653.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

7682708.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

249

5148392.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

224

5854864.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

4566654.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

253

3941774.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	7682708.7200	168251.32	100.00
2024-12-31	249	5148392.9400	128194.98	100.00
2024-06-30	224	5854864.2000	131148.96	100.00
2023-12-31	242	4566654.9800	110513.05	100.00
2023-06-30	253	3941774.1800	99726.89	100.00

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