中欧安财债券(005964)_规模评级

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.78	11.90	10.73	10.73	9.71	9.71	15.06
季度净申购	8178.90	10786.16	-0.00	9558.45	-0.00	-49742.10	38721.03
总份额	118691.95	110513.05	99726.89	99726.89	90168.44	90168.44	139910.54
季度总申购份额	11032.69	10786.17	0.00	19293.66	0.00	86.95	38721.13
季度总赎回份额	2853.79	0.00	0.00	9735.21	0.00	49829.05	0.10

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	国泰君安中债1-3年政金债A	12.86	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
1767	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1768	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1769	泰康稳健增利债券A	12.84	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1770	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.83	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1771	长盛盛远债券A	12.82	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1772	永赢宏益债券A	12.78	102654.43	-	-	0.00
1773	中欧安财债券	12.78	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1774	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1775	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1776	鹏华永润一年定期开放债券	12.76	115017.80	-	-	-
1777	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1778	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1779	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.69	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1780	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	鑫元皓利一年定开债发起式	12.36	119759.96	-	-	-
1734	兴业一年持有期债券A	13.04	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1735	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
1736	恒生前海恒源泓利债券A	14.53	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1737	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
1738	鹏华产业债债券	13.31	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1739	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1740	中欧安财债券	12.78	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1741	建信纯债C	18.42	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1742	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1743	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1744	方正富邦富利纯债A	12.91	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1745	国泰惠泰一年定期开放债券	12.26	118525.45	-	-	-
1746	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1747	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.88	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
866	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
867	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
868	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
869	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
870	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
871	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.96	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
872	中欧安财债券	12.78	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
873	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
874	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
875	嘉实增强信用定期债券	2.84	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
876	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
877	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
878	中邮定期开放债券A	4.32	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
879	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
1534	华宝宝康债券C	4.29	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
1535	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
1536	淳厚稳鑫债券A	10.36	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1537	前海开源可转债债券	14.83	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1538	长盛安鑫中短债E	1.92	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
1539	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
1540	中欧安财债券	12.78	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1541	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
1542	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.78	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
1543	广发添财90天滚动持有债券C	12.58	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1544	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
1545	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
1546	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
1547	华安鼎丰债券发起式C	1.65	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧安财债券基金规模在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	红土创新增强收益债券A	12.11	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2258	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.08	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
2259	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
2260	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.64	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
2261	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
2262	银华添益定期开放债券	17.33	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
2263	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2264	中欧安财债券	12.78	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
2265	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
2266	博时裕弘纯债债券	2.97	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
2267	创金合信信用红利债券C	2.40	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
2268	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
2269	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
2270	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2271	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

4566654.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

253

3941774.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

255

3536017.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

275

3679618.4200

100.00%

0.00%

2021-12-31

237

4675944.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	242	4566654.9800	110513.05	100.00
2023-06-30	253	3941774.1800	99726.89	100.00
2022-12-31	255	3536017.1600	90168.44	100.00
2022-06-30	275	3679618.4200	101189.51	100.00
2021-12-31	237	4675944.4800	110819.88	100.00

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