| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 0.78元 | 2025-11-20 | 7.01% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.44元 | 2025-06-25 | 3.90% |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.08元 | 2022-12-15 | 0.80% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.10元 | 2022-09-15 | 1.00% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.14元 | 2022-06-11 | 1.30% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.08元 | 2022-03-15 | 0.77% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.10元 | 2021-12-09 | 0.96% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 0.29元 | 2021-09-11 | 2.72% |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.12元 | 2020-12-14 | 1.16% |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.49元 | 2020-08-25 | 4.53% |
| 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 0.20元 | 2019-09-28 | 1.89% |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.53元 | 2019-04-24 | 4.90% |
中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%