中欧安财债券(005964)_分红排行

中欧安财债券005964ZHONGOU FINANCE REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.78元	2025-11-20	7.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.44元	2025-06-25	3.90%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-15	0.80%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	0.10元	2022-09-15	1.00%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.14元	2022-06-11	1.30%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.08元	2022-03-15	0.77%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	0.29元	2021-09-11	2.72%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	0.12元	2020-12-14	1.16%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	0.49元	2020-08-25	4.53%
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-09	0.20元	2019-09-28	1.89%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	0.53元	2019-04-24	4.90%

中欧安财债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
1758	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
1759	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
1760	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
1761	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
1762	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1763	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
1764	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1765	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
1766	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
1767	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
1768	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
1769	中融恒裕纯债A	0.07	0.19	0.56	0.87	0.44
1770	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
1771	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4934	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4935	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4936	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4939	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4940	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
4941	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4942	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4943	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4944	安信目标收益债券C	0.01	0.09	0.37	0.59	0.30
4945	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.03	0.09	0.36	0.67	-0.02
4946	博远增睿纯债债券	0.07	0.09	0.27	0.42	0.17
4947	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.09	0.36	1.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36
1037	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1038	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	1.05	1.28	2.17	1.39
1039	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1040	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
1041	永赢华嘉信用债A	0.04	0.64	1.28	1.65	1.10
1042	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75
1043	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1044	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1045	安信尊享添益债券A	0.02	0.40	1.27	1.59	1.01
1046	东方红汇阳债券C	0.06	0.31	1.27	1.66	0.88
1047	华安全球美元票息(美元)A	0.51	1.50	1.27	2.87	1.44
1048	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.34	1.27	2.17	0.91
1049	平安季享裕定开债A	0.01	0.10	1.27	1.25	1.21
1050	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52
1267	富国天利增长债券A	0.06	0.47	1.10	1.53	1.00
1268	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69
1269	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.29	1.14	1.53	0.98
1270	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65
1271	天弘永利债券C	0.11	0.77	2.36	1.53	1.77
1272	兴全恒裕债券A	0.15	0.52	1.42	1.53	1.36
1273	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1274	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
1275	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.84	1.37	1.52	1.20
1276	广发集远债券A	-0.07	0.06	0.74	1.52	0.34
1277	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
1278	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1279	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
1280	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧安财债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
1091	东方红聚利债券A	0.01	0.49	1.20	1.81	1.13
1092	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13
1093	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
1094	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.56	1.21	1.71	1.13
1095	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.37	1.22	1.86	1.13
1096	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1097	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1098	大成全球美元债债券A美元	0.46	1.19	0.99	2.54	1.12
1099	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1100	兴全恒鑫债券C	0.07	0.44	1.30	1.71	1.12
1101	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
1102	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1103	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
1104	格林泓远纯债C	0.06	0.49	1.67	2.06	1.11

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