我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1023.65 |
2440.67 |
711.96 |
1197.71 |
248.20 |
| 本期利润(万元) |
1694.26 |
4308.88 |
314.41 |
2976.40 |
1577.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2227.53 |
0.00 |
774.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126441.28 |
116183.76 |
103867.22 |
103552.81 |
92245.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
450.75 |
196.69 |
1048.98 |
216.11 |
2776.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
144308.69 |
139302.48 |
141937.37 |
136205.37 |
117559.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144308.69 |
139302.48 |
141937.37 |
136205.37 |
117559.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.91 |
31.72 |
42.57 |
34.46 |
41.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
7.93 |
10.64 |
8.61 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
146260.73 |
140623.21 |
143650.68 |
139552.87 |
122391.03 |
| 负债合计(万元) |
30076.97 |
37070.40 |
52982.56 |
35171.58 |
7074.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
116183.76 |
103552.81 |
90668.12 |
104381.28 |
115316.67 |
| 未分配利润(万元) |
5670.71 |
3825.92 |
499.68 |
3191.78 |
4496.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.58 |
11.38 |
24.23 |
9.30 |
5716.14 |
| 投资收益(万元) |
3941.37 |
1917.05 |
4043.16 |
2499.70 |
-604.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1868.21 |
1778.69 |
-3270.90 |
-816.56 |
2020.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5833.16 |
3707.12 |
797.79 |
1692.44 |
7131.96 |
| 管理人报酬(万元) |
394.24 |
184.09 |
466.15 |
217.31 |
524.03 |
| 托管费(万元) |
98.56 |
46.02 |
116.54 |
54.33 |
131.01 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.74 |
23.68 |
11.73 |
23.62 |
| 费用合计(万元) |
1524.29 |
730.72 |
1302.45 |
458.01 |
1186.93 |
| 利润总额(万元) |
4308.88 |
2976.40 |
-504.66 |
1234.43 |
5945.04 |
| 净利润(万元) |
4308.88 |
2976.40 |
-504.66 |
1234.43 |
5945.04 |
