我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365298.01 99.06%
银行存款和结算备付金 3368.22 0.91%
其他资产 84.54 0.02%
资产总值:368750.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 250.00 25802.05 10.52%
21平安银行二级 100.00 10423.53 4.25%
22山东港口MTN001 100.00 10235.66 4.17%
22联和投资MTN001 100.00 10079.76 4.11%
22中兵投资MTN001 80.00 8184.20 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96492.19 39.36%
企业债 81018.99 33.04%
国家债券 15288.41 6.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%