我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442944.09 99.23%
银行存款和结算备付金 3420.99 0.77%
其他资产 9.96 0.00%
资产总值:446375.05万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 30658.64 10.08%
20国开10 260.00 27372.81 9.00%
21邮储银行二级01 180.00 19039.23 6.26%
23银河G1 150.00 15507.89 5.10%
24中行二级资本债02A 140.00 14334.93 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367101.91 120.75%
企业债 71349.35 23.47%
国家债券 4492.84 1.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%