资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12111.41 99.63%
银行存款和结算备付金 37.87 0.31%
其他资产 6.54 0.05%
资产总值:12155.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 10.00 1047.97 9.85%
25深圳资本MTN002 10.00 1014.97 9.54%
25工行二级资本债01BC 10.00 1014.46 9.53%
25中轻集MTN001 10.00 1008.27 9.48%
25江苏资产MTN003 10.00 1008.94 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4066.61 38.22%
企业债 997.46 9.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%