权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 0.10元 | 2024-04-16 | 1.00% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.08元 | 2023-12-19 | 0.76% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0.07元 | 2023-09-12 | 0.70% |
2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0.18元 | 2023-06-13 | 1.75% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.48元 | 2022-12-14 | 4.61% |
2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 0.35元 | 2022-10-11 | 3.20% |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.16元 | 2021-03-16 | 1.50% |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.40元 | 2020-01-10 | 3.80% |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.20元 | 2019-03-16 | 1.95% |
中欧兴华债券自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.17%