我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2147.61 |
6276.44 |
1580.14 |
3035.13 |
1607.50 |
| 本期利润(万元) |
3440.20 |
10096.68 |
1412.09 |
6168.04 |
2659.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.89 |
0.00 |
579.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245184.02 |
241743.81 |
241068.63 |
241353.46 |
292684.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.08 |
39.41 |
83.36 |
202.45 |
581.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
344554.66 |
350422.36 |
430655.36 |
368585.46 |
376147.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344554.66 |
350422.36 |
430655.36 |
368585.46 |
376147.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.61 |
59.96 |
75.33 |
77.08 |
78.29 |
| 应付托管费(万元) |
20.54 |
19.99 |
25.11 |
25.69 |
26.10 |
| 资产总计(万元) |
346391.43 |
353240.97 |
434718.95 |
371730.06 |
382039.29 |
| 负债合计(万元) |
104647.62 |
111887.51 |
144693.51 |
58836.03 |
73958.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
241743.81 |
241353.46 |
290025.43 |
312894.03 |
308081.05 |
| 未分配利润(万元) |
2740.67 |
2349.29 |
1279.20 |
24148.77 |
19335.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.71 |
37.10 |
31.13 |
10.86 |
11820.61 |
| 投资收益(万元) |
9848.48 |
4976.20 |
14567.34 |
6918.23 |
-976.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3820.24 |
3132.91 |
-5785.17 |
-819.96 |
4167.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13725.44 |
8146.21 |
8813.31 |
6109.14 |
15011.77 |
| 管理人报酬(万元) |
771.20 |
405.37 |
930.03 |
462.12 |
907.04 |
| 托管费(万元) |
257.07 |
135.12 |
310.01 |
154.04 |
302.35 |
| 其它费用(万元) |
29.41 |
14.76 |
27.68 |
13.43 |
26.91 |
| 费用合计(万元) |
3628.75 |
1978.17 |
2846.29 |
1296.13 |
2188.89 |
| 利润总额(万元) |
10096.68 |
6168.04 |
5967.02 |
4813.00 |
12822.88 |
| 净利润(万元) |
10096.68 |
6168.04 |
5967.02 |
4813.00 |
12822.88 |
