中欧兴华债券(005736)_规模评级

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.58	24.58	24.58	24.58	29.70	29.70	29.70
季度净申购	0.00	-1.03	0.01	-49742.07	0.00	0.98	0.00
总份额	239003.15	239003.15	239004.17	239004.17	288746.24	288746.24	288745.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.99	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.03	0.00	49742.09	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧兴华债券基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	兴业裕丰债券	24.77	228238.13	1.09	91.47	90.38
1103	汇安中短债债券C	24.76	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1104	广发集轩债券A	24.72	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1105	景顺长城四季金利债券A	24.68	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1106	泰康安欣纯债债券A	24.64	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1107	国泰利享安益短债债券C	24.61	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1108	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.60	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1109	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1110	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1111	华润元大润鑫债券C	24.30	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1112	鹏华丰康债券	24.27	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1113	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1114	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.21	229199.09	-	-	129488.71
1115	平安短债E	24.19	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1116	国信安泰中短债债券A	24.07	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧兴华债券基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
1044	鹏华丰泽债券(LOF)	37.30	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1045	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
1046	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.21	241736.60	-	-	-
1047	太平恒利纯债	26.06	241557.26	0.98	10.18	9.20
1048	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1049	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1050	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1051	华夏短债债券C	25.65	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1052	鹏华丰玉债券	25.07	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1053	景顺长城景泰纯利债券A	28.15	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1054	广发双债添利债券C	28.68	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
1055	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1056	交银施罗德稳固收益债券A	26.40	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1057	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.35	236249.57	201652.80	201657.45	4.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧兴华债券基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	永赢增益债券A	51.56	499500.47	-	-	0.01
4476	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4477	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4478	招商招诚半年定开债发起式	18.19	174019.32	-	-	0.00
4479	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4480	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4481	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
4482	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4483	易方达恒信定开债券发起式	75.82	729188.90	-	-	0.00
4484	广发汇康定期开放债券	10.11	99322.09	-	0.00	-
4485	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4486	宏利金利债券	29.45	285494.37	-	0.00	-
4487	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4488	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4489	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧兴华债券基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	永赢增益债券A	51.56	499500.47	-	-	0.01
4699	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4700	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4701	招商招诚半年定开债发起式	18.19	174019.32	-	-	0.00
4702	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4704	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
4705	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4706	易方达恒信定开债券发起式	75.82	729188.90	-	-	0.00
4707	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
4708	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4709	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4710	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4711	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4712	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧兴华债券基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	嘉实致兴定期纯债债券	50.28	480704.11	-	-	-
4758	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
4759	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4760	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4761	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4762	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4763	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
4764	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
4765	广发汇康定期开放债券	10.11	99322.09	-	0.00	-
4766	宏利金利债券	29.45	285494.37	-	0.00	-
4767	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4768	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4769	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-
4770	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4771	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.88	165669.97	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

10000131.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

9372712.4500

100.00%

0.00%

2022-12-31

250

11549849.4900

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

12948217.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

230

12554142.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	239	10000131.6400	239003.15	100.00
2023-06-30	255	9372712.4500	239004.17	100.00
2022-12-31	250	11549849.4900	288746.24	100.00
2022-06-30	223	12948217.7500	288745.26	100.00
2021-12-31	230	12554142.4000	288745.28	100.00

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