中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0702 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2850

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.91亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
债券型名次	255	2760	159	2173	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
债券型名次	2059	989	638	721	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
254	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
255	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
256	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
257	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
2759	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
2760	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2761	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
2762	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	建信转债增强债券C	-0.12	-1.08	1.59	13.43	17.99
158	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
159	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
160	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
161	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2172	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2173	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2174	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
2175	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11
3102	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
3103	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
3104	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
3105	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2058	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44
2059	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
2060	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
2061	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94
988	南方稳鑫6个月持有债券A	3.16	8.92	13.20	-	13.31
989	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
990	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
991	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
637	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
638	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
639	博时富尊一年定开债发起式	4.52	8.99	13.10	-	13.47
640	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	3.07	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
721	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
722	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
723	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	融通通玺债券	1.21	5.04	7.72	13.86	31.84
1328	中欧短债债券A	1.71	4.85	7.83	13.85	31.79
1329	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
1330	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
1331	博时悦楚纯债债券	3.07	8.17	11.47	17.70	31.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	260.00	27718.32	6.78%
25国开03	250.00	24698.12	6.04%
21工商银行二级02	160.00	16758.71	4.10%
24进出05	150.00	15468.86	3.78%
23银河G1	150.00	15189.96	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324663.96	79.36%
企业债	65000.87	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0688	1.0675	1.0670	1.0672	1.0672
累计净值(元)	1.2836	1.2823	1.2818	1.2820	1.2820

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