中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.91亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
债券型名次	1961	1465	338	2752	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
债券型名次	3098	1234	923	787	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1960	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1961	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
1962	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1963	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.76	0.32	0.04
1464	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.33	0.87	0.29	0.07
1465	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
1466	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.33	0.56	0.77	0.16
1467	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.33	0.56	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鹏扬富利增强债券A	0.88	1.38	1.83	2.68	0.88
337	融通增强收益债券C	1.12	1.72	1.83	3.56	1.12
338	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
339	融通通福债券C	2.06	2.87	1.82	1.96	2.06
340	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06
2751	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.49	0.02
2752	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
2753	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03
2754	鑫元中短债C	0.02	0.10	0.33	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
2119	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
2120	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
2121	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
2122	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	浙商兴盈6个月定开债券C	1.23	6.01	0.00	-	6.69
3097	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66
3098	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
3099	中欧中短债债券发起C	1.23	4.68	8.30	-	10.68
3100	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	建信泓利一年持有期债券	2.86	8.11	8.77	-	12.23
1233	中金恒新90天持有债券发起	5.81	8.11	0.00	-	9.72
1234	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
1235	长盛盛裕纯债A	2.07	8.10	15.03	32.28	44.51
1236	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
922	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	21.35	44.85
923	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
924	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
925	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	26.35	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	东方稳健回报债券A	0.46	5.74	11.95	19.48	68.89
786	海富通上证城投债ETF	1.61	5.97	11.35	19.48	55.99
787	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
788	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.46	20.76
789	建信信用增强债券C	3.47	6.43	9.49	19.46	56.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	鹏扬泓利债券A	5.51	12.19	10.22	15.22	31.88
1361	招商招诚半年定开债发起式	0.87	5.73	11.25	21.44	31.85
1362	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
1363	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.20	31.82
1364	博时聚润纯债债券	1.09	5.49	8.62	16.29	31.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	260.00	27718.32	6.78%
25国开03	250.00	24698.12	6.04%
21工商银行二级02	160.00	16758.71	4.10%
24进出05	150.00	15468.86	3.78%
23银河G1	150.00	15189.96	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324663.96	79.36%
企业债	65000.87	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0709	1.0707	1.0709	1.0710	1.0705
累计净值(元)	1.2857	1.2855	1.2857	1.2858	1.2853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。