中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0705 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2853

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.91亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
债券型名次	1481	2251	129	2535	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	8.22	12.56	-	31.77
债券型名次	3378	1105	878	1211	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51
1480	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.39	0.61	1.31
1481	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
1482	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
1483	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04
2250	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
2251	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
2252	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2253	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	建信双息红利债券C	-0.16	1.38	1.88	14.40	19.56
128	前海开源弘丰债券C	-0.16	0.79	1.88	5.05	6.64
129	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
130	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
131	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
2534	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.39	0.61	1.31
2535	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
2537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14
3278	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
3279	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
3280	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3281	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	永赢同利债券C	1.14	3.68	5.81	-	14.63
3377	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.14	3.71	6.57	-	6.26
3378	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
3379	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
3380	鑫元汇利	1.14	5.14	8.60	-	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	大成惠明纯债债券	0.39	8.22	10.87	-	36.09
1104	海富通策略收益债券A	3.82	8.22	9.38	-	8.56
1105	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1106	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
1107	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	英大安益中短债C	-0.09	3.15	12.56	-	13.28
877	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
878	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
879	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
880	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	-	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	-	23.59
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	-	29.36
1211	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1212	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
1213	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	招商金鸿债券C	5.02	9.31	13.32	-	31.79
1344	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78
1345	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1346	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	-	31.76
1347	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	260.00	27718.32	6.78%
25国开03	250.00	24698.12	6.04%
21工商银行二级02	160.00	16758.71	4.10%
24进出05	150.00	15468.86	3.78%
23银河G1	150.00	15189.96	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	324663.96	79.36%
企业债	65000.87	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0703	1.0701	1.0703	1.0703	1.0701
累计净值(元)	1.2851	1.2849	1.2851	1.2851	1.2849

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