中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0790 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2938

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.06亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
债券型名次	3441	3045	1119	328	1363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
债券型名次	1109	1104	742	654	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.12	0.33	0.72	0.32
3440	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
3441	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
3442	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49
3443	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32
3044	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.12	0.33	0.72	0.32
3045	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
3046	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46
3047	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1118	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1119	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
1120	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78
1121	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	西部利得汇享债券A	0.12	-0.39	1.62	2.69	1.53
327	信诚三得益债券A	0.28	-1.19	0.92	2.69	0.90
328	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
329	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
330	信诚三得益债券B	0.28	-1.19	0.92	2.68	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	浙商智多盈债券A	-0.34	-1.95	1.09	0.42	0.79
1362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79
1363	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
1364	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1365	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
1108	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
1109	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
1110	中银证券安添3个月定开债券A	3.36	8.41	12.07	-	12.47
1111	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34
1103	永赢匠心增利债券C	3.96	7.65	0.00	-	8.70
1104	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
1105	中银纯债债券A	3.17	7.65	14.35	21.05	75.79
1106	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中欧双利债券C	5.87	10.70	12.52	13.44	43.19
741	广发集利一年定期开放债券A	1.82	6.09	12.51	-	98.52
742	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
743	博时稳健回报债券(LOF)C	4.12	10.42	12.50	23.44	98.67
744	工银瑞恒3个月定开债券C	2.27	6.44	12.50	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	海富通恒丰定开债券	3.38	6.58	11.17	19.75	37.50
653	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
654	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
655	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
656	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
1335	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
1336	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
1337	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
1338	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	9.85%
25深圳资本MTN002	10.00	1014.97	9.54%
25工行二级资本债01BC	10.00	1014.46	9.53%
25中轻集MTN001	10.00	1008.27	9.48%
25江苏资产MTN003	10.00	1008.94	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4066.61	38.22%
企业债	997.46	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0788	1.0789	1.0787	1.0783	1.0780
累计净值(元)	1.2936	1.2937	1.2935	1.2931	1.2928

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