资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39679.35 15.31%
债券 197765.33 76.32%
银行存款和结算备付金 2834.12 1.09%
其他资产 18840.71 7.27%
资产总值:259119.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12002.67 4.93%
25国债01 73.00 7356.44 3.02%
23建行永续债01 70.00 7269.56 2.98%
25国债13 64.00 6412.66 2.63%
22光大银行二级资本债01A 60.00 6145.45 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100737.03 41.36%
可转债 32002.73 13.14%
国家债券 26432.60 10.85%
企业债 11259.72 4.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 10.96 2504.09 1.03%
京仪装备 688652 23.55 2373.98 0.97%
澜起科技 688008 14.23 2202.99 0.90%
兆易创新 603986 8.02 1710.67 0.70%
科达利 002850 7.96 1557.77 0.64%
宁德时代 300750 3.66 1471.32 0.60%
闻泰科技 600745 27.75 1289.82 0.53%
蓝思科技 300433 36.92 1236.08 0.51%
北方华创 002371 2.39 1081.82 0.44%
工业富联 601138 16.38 1081.24 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.78%
科学研究和技术服务业 0.13 0.54%
金融业 0.08 0.33%
采矿业 0.06 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.55 1208.36 0.99%
恺英网络 002517 59.09 1141.03 0.93%
安集科技 688019 6.97 1057.89 0.86%
中国太保 601601 26.64 999.27 0.82%
澜起科技 688008 11.83 969.76 0.79%
同花顺 300033 2.95 805.38 0.66%
姚记科技 002605 27.01 753.58 0.62%
北方华创 002371 1.69 747.33 0.61%
汇川技术 300124 11.41 736.66 0.60%
新华保险 601336 12.56 734.76 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 10.93%
金融业 0.25 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.87%
租赁和商务服务业 0.06 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.29%