| 基金简称： | 中欧鼎利债券C | 基金全称： | 中欧鼎利债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 009520 | 成立日期： | 2020-06-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.09亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 赵宇澄,苏佳,张跃鹏 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
我要报告错误基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 16.15 | 6.25 | 22084.03 | 6.29 | 30585.92 | 5.81 | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 23.00 | 8.90 | 31340.09 | 8.93 | 54563.95 | 10.37 | 56335.70 | 22.45 |
| 国都证券 | 1 | 104.77 | 40.56 | 142246.48 | 40.53 | 259096.60 | 49.22 | 194633.10 | 77.55 |
| 广发证券 | 1 | 48.20 | 18.66 | 65405.71 | 18.63 | 81400.79 | 15.46 | - | - |
| 开源证券 | 1 | 66.20 | 25.63 | 89916.64 | 25.62 | 100740.82 | 19.14 | - | - |
截止日期：2023-12-31