中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.3891 -0.0024(-0.17%)

累计净值：1.4281

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
债券型名次	4820	183	5104	177	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
债券型名次	178	219	543	2603	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4819	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
4820	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
4821	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
4822	中信保诚稳达A	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
182	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
183	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
184	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
185	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	交银定期支付月月丰债券A	-0.13	0.65	-0.06	3.92	6.13
5103	易方达丰华债券A	-0.23	1.10	-0.06	4.85	6.14
5104	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
5105	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5106	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	-0.43	-0.06	-0.21	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13
176	百嘉百益债券A	0.00	0.36	3.15	7.81	8.38
177	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
178	金鹰持久增利E	-0.54	1.98	0.56	7.73	9.82
179	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
177	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88
178	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
179	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
180	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
177	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	22.59	35.88
178	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
179	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	28.02	27.73
180	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.48	16.37	16.86	12.37	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富添添乐双盈债券C	5.37	17.06	0.00	-	17.81
218	博时恒乐债券A	6.74	17.02	19.56	-	21.00
219	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
220	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
221	汇添富双鑫添利债券A	8.24	16.95	17.07	18.52	59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68
542	西部利得汇享债券C	3.68	10.11	14.15	23.29	55.60
543	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
544	长城中债5-10年国开行债券C	-1.07	9.39	14.14	-	17.91
545	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	长盛可转债C	21.93	25.55	18.23	8.66	66.57
2602	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.94	14.94	15.50	8.66	43.14
2603	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
2604	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58
2605	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	8.58	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90
1800	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	22.91	25.89
1801	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
1802	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1803	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.94	25.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3915	1.3886	1.3911	1.3896	1.3856
累计净值(元)	1.4305	1.4276	1.4301	1.4286	1.4246

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