中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4008 0.0117(0.84%)

累计净值：1.4398

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
债券型名次	174	186	1364	167	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
债券型名次	165	212	703	2616	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	先锋汇盈纯债A	0.84	-3.68	-3.04	-3.08	0.84
173	先锋汇盈纯债C	0.84	-3.70	-3.14	-3.27	0.84
174	中欧鼎利债券C	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
175	广发集裕债券C	0.83	1.83	0.08	5.71	0.83
176	华安强化收益债券A	0.83	1.61	-0.96	10.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	光大保德信中高等级债券C	1.10	2.01	2.71	11.17	1.10
185	中欧鼎利债券A	0.83	2.01	0.87	8.78	0.83
186	中欧鼎利债券C	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
187	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.88	1.99	-0.28	7.18	0.88
188	博时恒耀债券C	0.32	1.98	2.70	11.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05
1363	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
1364	中欧鼎利债券C	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
1365	中信保诚稳达A	0.04	0.23	0.78	-1.18	0.04
1366	中信建投景益债券C	0.02	0.23	0.78	-1.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时天颐债券C	1.92	3.69	-2.54	8.69	1.92
166	招商安本增利债券A	0.82	2.38	1.69	8.66	0.82
167	中欧鼎利债券C	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
168	新华增怡债券A	0.60	0.85	0.04	8.53	0.60
169	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	先锋汇盈纯债A	0.84	-3.68	-3.04	-3.08	0.84
671	先锋汇盈纯债C	0.84	-3.70	-3.14	-3.27	0.84
672	中欧鼎利债券C	0.84	2.00	0.78	8.58	0.84
673	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
674	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
164	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92
165	中欧鼎利债券C	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
166	工银添慧债券C	15.25	21.30	6.20	6.41	25.08
167	创金合信转债精选债券A	15.17	13.60	14.08	25.65	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	交银强化回报C类	15.81	19.16	17.91	8.87	51.91
211	银华增强收益债券	11.56	19.15	17.70	18.69	147.97
212	中欧鼎利债券C	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
213	汇添富双享回报债券C	10.36	18.97	17.14	-	14.66
214	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	广发纯债债券A	1.18	7.05	13.02	22.02	84.93
702	南方佳元6个月持有债券C	5.45	12.15	13.02	-	15.96
703	中欧鼎利债券C	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
704	博时裕利纯债债券	0.33	10.58	13.01	20.05	42.46
705	鹏华双债保利债券	7.70	15.09	13.01	11.95	83.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
2615	安信尊享添益债券C	1.43	5.39	7.57	8.18	15.31
2616	中欧鼎利债券C	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
2617	摩根双债增利债券C	9.89	15.65	11.16	8.12	74.61
2618	长信利发债券	5.38	9.38	12.29	8.11	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	平安中短债债券A	1.62	4.88	9.07	18.06	26.96
1712	泰康裕泰债券A	3.50	10.28	12.23	10.08	26.96
1713	中欧鼎利债券C	15.26	19.02	13.02	8.17	26.95
1714	平安惠安债券	-0.35	4.82	8.05	15.08	26.94
1715	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.65	8.32	12.71	20.36	26.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3891	1.3915	1.3886	1.3911	1.3896
累计净值(元)	1.4281	1.4305	1.4276	1.4301	1.4286

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