中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.196 0.006(0.48%)

累计净值：1.235

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：苏佳

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
债券型名次	271	2990	612	5170	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
债券型名次	5419	5393	5366	3210	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	鹏扬泓利债券C	0.51	1.11	1.98	1.39	1.01
270	前海开源可转债债券	0.51	1.99	-1.34	-7.18	-8.12
271	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
272	富国稳健添盈债券A	0.50	0.24	0.92	-0.26	-0.69
273	广发可转债债券A	0.50	3.34	7.20	2.09	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中加颐睿纯债债券A	-0.17	0.46	1.22	2.68	1.73
2989	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.46	1.14	2.62	1.58
2990	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
2991	中泰稳固30天持有中短债A	-0.02	0.46	1.05	2.27	1.31
2992	中信保诚稳丰债券C	-0.04	0.46	1.07	2.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国投瑞银双债债券C	-0.16	0.90	2.49	3.08	2.23
611	鹏华稳健增利债券A	-0.65	0.53	2.49	2.18	2.59
612	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
613	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.68	1.32	2.49	2.50	2.15
614	富国裕利债券A	0.64	1.15	2.48	2.15	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.22	0.43	0.57	0.71
5169	天弘多元增利债券A	0.44	0.71	1.31	0.57	-0.49
5170	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
5171	格林聚享增强债券C	0.00	0.11	0.12	0.55	0.17
5172	华宝安融六个月持有期债券A	-0.01	-0.33	1.34	0.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	鹏扬汇利债券A	0.51	0.79	1.80	1.25	0.73
4684	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
4685	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
4686	东兴兴利债券D	0.01	0.21	0.52	1.30	0.72
4687	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.10	0.57	1.23	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	广发集裕债券C	-5.76	-3.17	0.45	14.71	27.67
5418	广发可转债债券C	-5.76	-8.49	-2.56	42.92	48.96
5419	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
5420	光大保德信安诚债券C	-5.88	-6.97	-4.01	-0.12	12.64
5421	天弘多元收益C	-5.90	-1.07	2.69	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	中银证券安弘债券C	-3.58	-3.52	-4.80	8.08	16.91
5392	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5393	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
5394	中银美元债债券(QDII)美元份额	-1.32	-3.58	-8.12	-1.62	6.42
5395	永赢双利债券A	-2.96	-3.61	-2.69	13.83	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	长盛可转债A	-7.71	-5.49	-4.18	19.39	29.74
5365	德邦新添利债券C	-3.70	-4.68	-4.20	7.73	24.59
5366	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
5367	东方可转债债券A	-13.69	-6.73	-4.25	-	-4.10
5368	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	人保福欣3个月定开债券C	3.00	5.65	0.00	-	6.27
3209	中欧鼎利债券E	-5.26	-2.59	-2.87	-	10.30
3210	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
3211	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.96	10.70	-	12.90
3212	宝盈聚福39个月定开债C	2.84	6.43	9.88	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	创金合信尊泓债券C	3.21	5.93	0.00	-	8.37
3617	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.85	7.82	0.00	-	8.37
3618	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
3619	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
3620	长江安享纯债18个月定开A	2.13	4.23	7.33	-	8.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	6.06%
22中行二级资本债02A	50.00	5141.15	5.94%
20浦发银行永续债	30.00	3159.59	3.65%
22交行二级资本债02A	30.00	3081.12	3.56%
23国元G1	30.00	3070.66	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47798.23	55.21%
企业债	13259.92	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[04-20]
标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

查看全文[04-12]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
01-19中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.190	1.191	1.186	1.187	1.190
累计净值(元)	1.229	1.230	1.225	1.226	1.229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。