中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4105 0.0092(0.66%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.59亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
债券型名次	1241	5203	200	752	320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
债券型名次	199	208	1287	1527	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1240	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
1241	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
1242	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
1243	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
5202	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
5203	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
5204	安信恒利增强债券A	0.36	-2.17	-0.56	-0.24	-0.24
5205	建信双息红利债券A	-0.32	-2.17	-0.02	2.86	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
199	西部利得汇逸债券C	-0.10	-0.07	1.80	2.98	1.95
200	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
201	南方多利增强债券A	0.45	-1.86	1.79	3.57	1.87
202	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
751	中海合嘉增强收益债券C	-0.32	-0.93	1.68	1.89	1.75
752	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
753	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.21	1.02	1.88	1.16
754	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
319	建信转债增强债券A	0.43	-8.66	1.54	5.26	1.54
320	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
321	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
322	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	创金合信转债精选债券C	10.51	15.87	7.24	22.90	35.81
198	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
199	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
200	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.42	17.62	23.67	37.38	40.20
201	工银添福债券A	10.37	21.43	22.56	31.83	131.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
207	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54
208	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
209	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
210	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
1286	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.60	6.32	11.03	-	23.90
1287	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
1288	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	5.93	11.02	-	13.05
1289	富国裕利债券C	4.25	10.84	11.02	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
1526	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1527	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
1528	西部利得聚利6个月定开债券C	1.48	4.67	8.67	16.01	22.39
1529	信诚至泰A	2.24	5.67	10.26	16.01	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中银安享债券	2.92	7.04	12.04	18.68	27.84
1693	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83
1694	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
1695	华夏短债债券A	1.81	4.07	7.45	13.79	27.82
1696	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4013	1.4100	1.4120	1.4235	1.4198
累计净值(元)	1.4403	1.4490	1.4510	1.4625	1.4588

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