中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3764 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.4154

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
债券型名次	417	4363	202	175	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
债券型名次	197	317	2282	2476	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
416	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
417	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
418	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
419	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
4362	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
4363	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
4364	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55
4365	中泰双利债券C	-0.17	-0.30	-0.50	0.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
201	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
202	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
203	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
204	万家可转债债券A	-0.01	-1.16	1.33	12.07	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
174	创金合信转债精选债券A	-0.87	-2.88	-1.72	7.93	11.76
175	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34
177	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	博时恒耀债券A	-0.84	0.48	2.76	10.42	11.78
173	创金合信转债精选债券A	-0.87	-2.88	-1.72	7.93	11.76
174	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
175	新华增怡债券C	0.05	-0.37	1.95	9.21	11.64
176	新华增怡债券E	0.05	-0.37	1.94	9.21	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
196	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
197	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
198	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29
199	大摩灵动优选债券C	9.68	12.46	11.28	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
316	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
317	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
318	鹏华信用增利债券A	8.12	14.10	9.49	15.90	106.58
319	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
2281	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
2282	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
2283	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
2284	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	6.38	9.72	16.92	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
2475	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
2476	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
2477	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
2478	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
1883	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
1884	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
1885	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73
1886	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3784	1.3764	1.3789	1.3733	1.3685
累计净值(元)	1.4174	1.4154	1.4179	1.4123	1.4075

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