中欧鼎利债券C(009520)_最新动态

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4396 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4786

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.59亿元

中欧鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
债券型名次	4905	130	180	132	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
债券型名次	200	193	453	2489	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.53	1.07	2.73	4.44	2.39
4904	中欧鼎利债券A	-0.53	0.72	5.28	8.23	3.68
4905	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
4906	中欧鼎利债券E	-0.53	0.72	5.28	8.22	3.68
4907	长江收益增强债券	-0.54	0.04	2.91	3.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华夏鼎清债券C	-1.02	0.69	5.40	6.23	3.36
129	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
130	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
131	博时恒耀债券A	-1.03	0.68	5.60	10.42	3.32
132	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.27	0.68	3.14	4.75	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国稳健添利债券E	-0.73	0.93	5.24	3.27	3.99
179	光大保德信晟利债券A	-0.83	-0.36	5.24	7.07	3.79
180	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
181	中信建投双利3个月债C	-0.71	0.42	5.18	7.25	3.84
182	宝盈增强收益债券C	-0.69	-0.37	5.15	5.07	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	恒生前海恒裕债券C	-0.04	-0.07	0.20	8.13	0.02
131	华商稳定增利债券A	-2.60	-1.32	7.21	8.06	4.22
132	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
133	鹏华双债加利债券A	-0.71	0.38	5.61	8.00	3.31
134	长江可转债债券C	-1.99	-1.10	5.35	7.98	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	宝盈增强收益债券A/B	-0.68	-0.33	5.25	5.28	3.66
172	招商安本增利债券C	-0.90	0.13	5.76	7.55	3.65
173	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
174	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
175	汇安嘉诚债券C	-1.54	-1.38	6.73	7.75	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	招商享诚增强债券C	12.17	15.05	17.72	-	21.95
199	汇添富鑫福债	12.13	23.90	27.32	30.65	30.86
200	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
201	中银证券安弘债券A	12.01	20.70	15.99	17.17	43.49
202	华富恒利债券C	11.97	21.03	20.55	8.05	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华宝双债增强债券C	14.08	21.38	19.78	-	24.21
192	淳厚添益债券A	12.87	21.29	0.00	-	24.60
193	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
194	华富恒利债券C	11.97	21.03	20.55	8.05	23.22
195	兴全恒益债券A	11.90	20.81	14.49	24.02	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	安信永利信用A	2.60	11.87	14.75	27.75	111.29
452	南方崇元纯债债券A	2.55	6.35	14.75	-	24.49
453	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
454	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
455	华夏鼎成一年定开债券	2.26	5.90	14.73	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	浙商汇金聚盈中短债A	1.46	4.65	8.22	14.18	19.06
2488	方正富邦恒利C	1.36	4.99	9.60	14.17	15.50
2489	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
2490	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
2491	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.64	14.15	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中欧鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	德邦新添利债券C	0.86	5.59	0.67	-0.09	30.48
1505	信诚稳瑞C	1.52	3.96	7.02	12.71	30.47
1506	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
1507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
1508	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4397	1.4523	1.4473	1.4468	1.4466
累计净值(元)	1.4787	1.4913	1.4863	1.4858	1.4856

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