财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 345.07 209.38 291.09 16.73 -7.60
本期利润(万元) 1099.33 -158.65 66.47 -97.80 -9.62
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.02 0.01 -0.08 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.76 0.00 -6.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 372.01 0.00 285.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 31019.63 4197.19 17513.47 4068.60 227.76
期末基金份额净值(元) 1.39 1.29 1.27 1.23 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 4.58 0.00 3.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.82 0.00 11.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2042.10 17.39 122.47 3547.91 516.37
交易性金融资产(万元) 122804.21 60283.86 91346.29 64868.65 86400.08
其中:股票投资(万元) 19114.94 10039.54 11522.94 6543.49 12393.71
其中:债券投资(万元) 103689.27 50244.32 79823.35 58325.15 74006.37
应付管理人报酬(万元) 68.19 36.52 42.22 44.24 49.78
应付托管费(万元) 9.74 5.22 6.03 6.32 7.11
资产总计(万元) 125519.36 61722.80 92659.76 75307.17 88319.68
负债合计(万元) 3216.08 214.52 19463.28 4798.71 2124.47
所有者权益合计(万元) 122303.28 61508.27 73196.48 70508.45 86195.21
未分配利润(万元) 46854.42 23779.87 27472.32 23238.32 32614.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.99 16.52 9.26 29.06 13.77
投资收益(万元) 2871.27 2769.30 1319.07 -2935.70 2664.29
公允价值变动收益(万元) -289.29 820.63 292.03 499.67 1265.52
其它收入(万元) 14.37 5.10 4.58 7.62 5.10
收入合计(万元) 2608.34 3611.54 1624.94 -2399.36 3948.68
管理人报酬(万元) 399.78 488.37 273.62 495.53 209.22
托管费(万元) 57.11 69.77 39.09 70.79 29.89
其它费用(万元) 10.20 22.24 12.75 22.69 11.18
费用合计(万元) 519.18 916.09 541.08 718.54 293.74
利润总额(万元) 2089.16 2695.45 1083.86 -3117.90 3654.94
净利润(万元) 2089.16 2695.45 1083.86 -3117.90 3654.94