中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.09	1.41	1.18	1.66	0.23	0.08	0.17
季度净申购	-11220.74	1950.01	-4136.46	12193.87	1260.24	-765.92	931.28
总份额	742.28	11963.02	10013.01	14149.47	1955.60	695.36	1461.28
季度总申购份额	6.96	8567.72	4897.36	18436.60	1582.25	432.32	2725.15
季度总赎回份额	11227.71	6617.71	9033.82	6242.72	322.01	1198.24	1793.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
4593	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
4594	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
4595	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
4596	万家双利债券C	0.09	769.78	-405.36	9.25	414.61
4597	新华丰利债券A	0.09	784.19	417.27	3708.45	3291.18
4598	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
4599	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4600	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
4601	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4602	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4603	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4604	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4605	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4606	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	中欧颐利债券C	0.08	756.03	734.81	735.79	0.98
4612	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
4613	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
4614	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4615	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4616	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
4617	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
4618	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4619	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4620	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4621	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4622	天弘丰益债券发起C	0.08	729.07	106.53	310.34	203.81
4623	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4624	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4625	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3492	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
3493	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
3494	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
3495	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
3496	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
3497	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3498	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3499	民生加银增强收益债券A	3.47	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3500	东方臻享纯债债券A	22.25	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3501	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3502	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3503	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3504	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3505	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	鹏华丰尊债券	21.47	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
3599	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3600	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3601	天弘多元增利债券C	0.97	9762.44	-498.73	7.08	505.81
3602	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
3603	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3604	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
3605	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3606	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3607	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
3608	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3609	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3610	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3611	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3612	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	南方皓元短债C	4.58	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
1677	兴全恒鑫债券C	2.58	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
1678	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
1679	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1680	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.00	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
1681	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1682	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
1683	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
1684	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1685	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1686	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1687	蜂巢丰嘉债券A	45.95	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
1688	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
1689	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1690	长安泓源纯债债券C	3.02	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

2023-06-30

115

1230388.3600

99.54%

0.46%

2022-12-31

72432.9900

82.66%

17.34%

2022-06-30

117

45298.5400

56.03%

43.97%

2021-12-31

113

459254.0000

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40
2023-06-30	115	1230388.3600	14084.84	99.54	64.62	0.46
2022-12-31	96	72432.9900	574.77	82.66	120.58	17.34
2022-06-30	117	45298.5400	296.94	56.03	233.06	43.97
2021-12-31	113	459254.0000	4966.51	95.70	223.06	4.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。