中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.66	3.15	0.46	1.94	0.47	0.03	0.08
季度净申购	10706.31	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18	-411.47	-141.12
总份额	33022.49	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86	189.69	601.15
季度总申购份额	26695.61	22151.15	96.63	21718.98	3259.38	3.71	4.48
季度总赎回份额	15989.30	3091.24	10602.96	11257.23	148.21	415.17	145.60

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平

2782	广发聚利债券(LOF)A	4.68	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2783	华安强化收益债券B	4.68	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2784	鹏华永安定期开放债券	4.68	36879.04	-	-	-
2785	信澳鑫益债券A	4.67	41502.34	1899.15	25113.03	23213.88
2786	中银中短债债券A	4.67	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
2787	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.66	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2788	宏利中短债债券C	4.66	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
2789	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2790	富安达增强收益债券A	4.65	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01
2791	平安添裕债券C	4.65	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
2792	易方达富华纯债债券C	4.65	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
2793	浙商中短债A	4.65	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
2794	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.64	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56
2795	国泰嘉睿纯债债券C	4.61	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2796	平安双季增享6个月持有债券A	4.61	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	民生加银增强收益债券C	6.58	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2914	平安增利六个月定开债A	4.37	33602.86	-	-	-
2915	嘉实增强信用定期债券	3.42	33502.74	1937.32	1982.67	45.35
2916	鹏扬稳利债券A	4.07	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2917	南华瑞泽债券C	3.93	33308.56	-3659.61	14127.79	17787.40
2918	广发聚利债券(LOF)A	4.68	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2919	建信双息红利债券C	4.13	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
2920	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
2921	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2922	华安强化收益债券B	4.68	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2923	汇添富稳利60天短债A	3.73	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
2924	交银丰晟收益债券C	4.03	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
2925	易方达富惠纯债债券A	3.35	32850.67	169.45	308.45	139.00
2926	嘉实同舟债券C	3.50	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2927	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
660	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
661	创金合信尊盛纯债债券	7.08	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
662	富国天利增长债券C	40.70	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
663	华泰紫金智盈债券A	6.76	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
664	中欧稳宁9个月债券C	4.34	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
665	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
666	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
667	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
668	广发恒祥债券C	9.11	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
669	易方达安裕60天持有债券A	16.66	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
670	浦银安盛稳健丰利债券C	2.27	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
671	长盛盛康纯债D	1.92	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
672	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.42	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
673	新华增盈回报债券	8.33	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	天弘增益回报债券发起式D	7.25	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
1069	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1070	广发恒悦债券A	10.21	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
1071	国泰民安增利债券C	3.91	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
1072	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1073	兴业60天滚动持有短债C	16.12	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1074	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.35	939612.98	-	26706.70	-
1075	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1076	华安添鑫中短债A	20.62	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1077	诺安优化收益债券	28.11	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
1078	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.45	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1079	东方红益鑫纯债债券A	6.89	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
1080	永赢宏泰短债A	10.56	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1081	汇安中短债债券A	8.24	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52
1082	摩根强化回报债券A	4.48	27275.08	25550.73	26264.54	713.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	博时季季乐持有期债券C	23.45	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1569	中银恒悦180天持有期债券A	16.14	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1570	银华信用季季红债券A	15.68	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1571	嘉实稳祥纯债债券C	7.36	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
1572	中银永利半年定期开放债券	41.42	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
1573	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
1574	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
1575	中欧鼎利债券C	4.66	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1576	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1577	华夏稳鑫增利80天债券C	9.65	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
1578	建信鑫和30天持有期债券C	5.62	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
1579	财通资管鸿运中短债债券A	19.68	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1580	中融睿祥纯债C	3.54	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
1581	创金合信双季享6个月持有期C	8.02	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
1582	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

2023-06-30

115

1230388.3600

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40
2023-06-30	115	1230388.3600	14084.84	99.54	64.62	0.46

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