中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.07	0.45	1.89	0.45	0.03	0.08	0.10
季度净申购	19059.90	-10506.34	10461.75	3111.18	-411.47	-141.12	-11220.74
总份额	22316.18	3256.28	13762.61	3300.86	189.69	601.15	742.28
季度总申购份额	22151.15	96.63	21718.98	3259.38	3.71	4.48	6.96
季度总赎回份额	3091.24	10602.96	11257.23	148.21	415.17	145.60	11227.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3051	中欧稳宁9个月债券C	3.08	27396.63	23459.91	23718.77	258.86
3052	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.07	27256.22	-1777.22	3748.93	5526.15
3053	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
3054	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3055	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3056	鹏华丰利债券(LOF)C	3.07	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
3057	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
3058	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3059	华安全球美元票息(人民币)A	3.05	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3060	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
3061	安信臻享三个月定开债券	3.04	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
3062	平安双季盈6个月持有债券A	3.04	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
3063	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
3064	永赢添益债券	3.02	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平

3168	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3169	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3170	汇添富丰和纯债A	2.21	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
3171	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
3172	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
3173	招商民安增益债券A	2.96	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
3174	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3175	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
3176	融通通和债券	2.45	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
3177	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
3178	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
3179	平安添裕债券C	2.44	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
3180	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3181	招商安泰债券A	2.93	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
3182	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
431	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.12	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
432	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
433	易方达裕富债券C	2.38	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
434	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
435	平安合庆定开债	10.13	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
436	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
437	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
438	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
439	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
440	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
441	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
442	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
443	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
444	格林泓鑫纯债A	2.52	23340.54	18542.59	18964.49	421.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
1176	平安添裕债券C	2.44	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
1177	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
1178	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
1179	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1180	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
1181	易方达安裕60天持有债券A	15.42	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1182	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1183	天弘增益回报债券发起式D	4.81	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
1184	博时稳定价值债券B	3.59	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
2529	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
2530	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
2531	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2532	建信双息红利债券C	2.71	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
2533	淳厚添益债券C	0.26	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
2534	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
2535	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2536	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
2537	博时恒耀债券A	0.39	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
2538	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2539	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
2540	国寿安保尊利增强回报债券A	3.52	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
2541	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

478864.1400

98.32%

1.68%

2024-12-31

611271.1100

99.14%

0.86%

2024-06-30

105465.5800

94.15%

5.85%

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

2023-06-30

115

1230388.3600

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	68	478864.1400	3201.58	98.32	54.70	1.68
2024-12-31	54	611271.1100	3272.49	99.14	28.37	0.86
2024-06-30	57	105465.5800	566.01	94.15	35.14	5.85
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40
2023-06-30	115	1230388.3600	14084.84	99.54	64.62	0.46

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