中欧鼎利债券C(009520)_规模评级

中欧鼎利债券C009520CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.09	1.45	1.22	1.72	0.24	0.08	0.18
季度净申购	-11220.74	1950.01	-4136.46	12193.87	1260.24	-765.92	931.28
总份额	742.28	11963.02	10013.01	14149.47	1955.60	695.36	1461.28
季度总申购份额	6.96	8567.72	4897.36	18436.60	1582.25	432.32	2725.15
季度总赎回份额	11227.71	6617.71	9033.82	6242.72	322.01	1198.24	1793.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
4591	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
4592	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
4593	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
4594	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
4595	万家双利债券C	0.09	769.78	-405.36	9.25	414.61
4596	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
4597	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4598	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
4599	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4600	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4601	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4602	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
4603	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4604	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
4610	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
4611	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
4612	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4613	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4614	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
4615	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
4616	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4617	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4618	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4619	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4620	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
4621	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4622	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4623	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3489	中欧双利债券A	26.39	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
3490	广发景丰纯债	76.75	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
3491	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
3492	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
3493	工银瑞信双利债券B	14.68	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
3494	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3495	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3496	民生加银增强收益债券A	3.79	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3497	东方臻享纯债债券A	22.30	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3498	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3499	中邮纯债恒利债券A	6.00	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3500	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3501	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3502	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	鹏华丰尊债券	21.29	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
3597	博时裕发纯债债券	10.17	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3598	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3599	天弘多元增利债券C	1.00	9762.44	-498.73	7.08	505.81
3600	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
3601	汇添富鑫远债	16.17	151023.00	-4.13	7.03	11.16
3602	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3603	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3604	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3605	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
3606	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3607	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3608	西部利得祥盈债券C	0.12	839.27	-11.02	6.83	17.84
3609	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3610	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧鼎利债券C基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	南方皓元短债C	4.56	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
1678	兴全恒鑫债券C	2.69	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
1679	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
1680	鹏华产业债债券	13.29	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1681	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
1682	长信纯债一年定开债券A	14.10	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1683	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
1684	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
1685	淳厚稳鑫债券A	10.35	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1686	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1687	长信稳益纯债债券	13.22	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1688	蜂巢丰嘉债券A	47.71	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
1689	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
1690	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
1691	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

100

1196302.1600

99.60%

0.40%

2023-06-30

115

1230388.3600

99.54%

0.46%

2022-12-31

72432.9900

82.66%

17.34%

2022-06-30

117

45298.5400

56.03%

43.97%

2021-12-31

113

459254.0000

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	100	1196302.1600	11915.70	99.60	47.33	0.40
2023-06-30	115	1230388.3600	14084.84	99.54	64.62	0.46
2022-12-31	96	72432.9900	574.77	82.66	120.58	17.34
2022-06-30	117	45298.5400	296.94	56.03	233.06	43.97
2021-12-31	113	459254.0000	4966.51	95.70	223.06	4.30

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