资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 804033.53 99.99%
银行存款和结算备付金 51.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:804085.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 4530.00 483339.74 60.26%
20进出11 1370.00 150051.17 18.71%
25农发25 450.00 45191.24 5.63%
23农发清发07 380.00 39883.17 4.97%
20国开15 350.00 38351.72 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 834642.57 104.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%