我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7497.69 |
30365.54 |
7923.25 |
15052.43 |
7320.17 |
| 本期利润(万元) |
7497.69 |
30365.54 |
7923.25 |
15052.43 |
7320.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7049.53 |
0.00 |
25176.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802385.57 |
807047.86 |
820297.95 |
825174.67 |
817442.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.41 |
97.36 |
91.33 |
195.53 |
141.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.67 |
101.57 |
104.34 |
100.65 |
103.67 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
33.86 |
34.78 |
33.55 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
1384696.20 |
1389499.80 |
1370559.81 |
1363453.85 |
1329139.39 |
| 负债合计(万元) |
577648.34 |
564325.12 |
551637.58 |
551859.29 |
517960.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
807047.86 |
825174.67 |
818922.23 |
811594.56 |
811179.05 |
| 未分配利润(万元) |
7049.53 |
25176.34 |
18923.90 |
11596.23 |
11180.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43592.58 |
21519.44 |
42593.74 |
21060.46 |
42460.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43592.58 |
21519.44 |
42593.69 |
21060.46 |
42460.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.90 |
610.52 |
1224.69 |
605.81 |
1222.89 |
| 托管费(万元) |
410.97 |
203.51 |
408.23 |
201.94 |
407.63 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.82 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
13227.04 |
6467.01 |
11650.56 |
6244.98 |
13638.50 |
| 利润总额(万元) |
30365.54 |
15052.43 |
30943.13 |
14815.49 |
28821.70 |
| 净利润(万元) |
30365.54 |
15052.43 |
30943.13 |
14815.49 |
28821.70 |
