中欧润逸债券(007619)_分红排行

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.15元	2024-03-15	1.50%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.26元	2023-12-09	2.50%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.16元	2023-09-07	1.54%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-10	0.11元	2023-03-04	1.07%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.11元	2022-12-02	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.08元	2022-03-17	0.78%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	0.21元	2021-12-03	2.03%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.15元	2021-03-23	1.52%

中欧润逸债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	7年9个月	2.62元	7.80%
中邮定期开放债券A	12	10年7个月	4.99元	3.89%
中邮纯债裕利三个月定开债	4	5年1个月	1.56元	3.74%
中邮纯债聚利债券A	8	8年4个月	3.80元	3.70%
中邮定期开放债券C	12	10年7个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	7年1个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	7年1个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	11年6个月	5.48元	3.10%
中邮纯债聚利债券C	8	8年4个月	3.07元	3.00%
中邮稳定收益债券型C	16	11年6个月	5.06元	2.87%
中邮纯债优选一年定开债A	9	4年11个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	7	5年1个月	1.33元	1.84%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	7	5年1个月	1.24元	1.72%
中邮纯债优选一年定开债C	9	4年11个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券A	4	3年6个月	0.66元	1.59%
中邮纯债丰利债券C	4	3年6个月	0.65元	1.57%
中邮淳享66个月定期开放债券	9	3年4个月	1.22元	1.34%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	10	3年10个月	1.14元	1.13%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16	5年8个月	1.84元	1.13%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	10	3年10个月	1.06元	1.05%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3	2年9个月	0.24元	0.79%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3	2年9个月	0.21元	0.69%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.17	-1.67	0.07	11.33	-3.31
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.30	0.10	0.40	0.20
3691	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.23	0.88	2.05	1.37
3692	中加穗盈纯债债券	0.10	0.05	0.97	2.05	1.39
3693	中加颐享纯债债券C	0.10	0.12	0.72	1.31	0.96
3694	中加颐信纯债债券A	0.10	0.07	0.92	2.34	1.50
3695	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.21	1.27	3.25	2.03
3696	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.10	0.27	0.80	1.73	1.27
3697	中欧润逸债券	0.10	0.31	0.96	1.87	1.36
3698	中融聚汇定期开放债券	0.10	0.20	1.02	2.37	1.68
3699	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.40	1.01	1.89	1.40
3700	中融盈泽中短债A	0.10	0.25	0.78	1.66	1.21
3701	中融盈泽中短债C	0.10	0.23	0.73	1.56	1.14
3702	中泰青月中短债C	0.10	0.25	0.80	1.76	1.28
3703	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.10	0.40	0.97	1.91	1.38
3704	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.10	0.35	0.88	1.71	1.24

截止日期：2024-05-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	浙商丰利增强债券	3.64	6.32	9.31	2.66	7.32
4	天弘弘丰增强回报A	3.61	6.15	11.15	1.25	1.87
5	天弘弘丰增强回报C	3.60	6.10	11.03	1.05	1.72
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	招商安泰债券D	0.11	0.31	1.00	2.92	1.99
2765	招商添润3个月定开债发起式A	0.17	0.31	1.04	2.23	1.60
2766	招商添盈纯债E	0.12	0.31	1.01	2.46	1.75
2767	招商招裕纯债A	0.10	0.31	0.96	2.29	1.54
2768	招商招裕纯债C	0.10	0.31	0.96	2.28	1.54
2769	招商招裕纯债D	0.11	0.31	0.96	2.30	1.55
2770	浙商惠丰定期	0.17	0.31	1.03	2.26	1.57
2771	中欧润逸债券	0.10	0.31	0.96	1.87	1.36
2772	中融恒泰纯债A	0.17	0.31	1.21	2.53	1.78
2773	中融睿嘉39个月定开债券A	0.07	0.31	0.89	1.60	1.15
2774	中信保诚稳丰债券C	0.13	0.31	0.91	2.02	1.44
2775	中银丰进定期开放债券	0.14	0.31	1.09	2.08	1.55
2776	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.10	0.31	1.05	2.11	1.57
2777	中银证券安业债券A	0.20	0.31	1.05	2.24	1.59
2778	鑫元一年定开中高等级	0.14	0.31	1.18	2.82	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
3	华商可转债债券A	3.77	5.47	13.03	10.63	10.79
4	民生加银转债优选A	3.85	4.11	12.97	12.66	11.57
5	博时转债增强债券A	2.06	5.09	12.96	3.03	2.66
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	兴业优债增利债券A	0.15	0.24	0.96	2.19	1.49
3626	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.13	0.32	0.96	2.21	1.58
3627	永赢瑞宁87个月定开债	0.11	0.33	0.96	1.87	1.36
3628	圆信永丰丰和C	0.15	0.36	0.96	2.06	1.50
3629	招商招裕纯债A	0.10	0.31	0.96	2.29	1.54
3630	招商招裕纯债C	0.10	0.31	0.96	2.28	1.54
3631	招商招裕纯债D	0.11	0.31	0.96	2.30	1.55
3632	中欧润逸债券	0.10	0.31	0.96	1.87	1.36
3633	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.39	0.96	1.79	1.33
3634	中融睿享86个月定开债券C	0.11	0.39	0.96	1.89	1.37
3635	中信保诚稳利债券A	0.14	0.33	0.96	2.04	1.47
3636	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.18	0.96	1.93	1.28
3637	博时裕泰纯债债券	0.11	0.29	0.95	2.44	1.57
3638	财通资管睿兴债券C	0.20	0.29	0.95	2.28	1.54
3639	长城稳利纯债C	0.16	0.30	0.95	2.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平

3715	平安惠融纯债	0.08	0.19	0.71	1.87	1.23
3716	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.10	0.24	0.84	1.87	1.32
3717	天治鑫祥利率债债券C	0.08	0.30	0.89	1.87	-
3718	英大安旸纯债债券C	0.06	0.18	0.92	1.87	1.27
3719	永赢瑞宁87个月定开债	0.11	0.33	0.96	1.87	1.36
3720	招商招恒纯债C	0.10	0.18	1.01	1.87	1.34
3721	浙商汇金聚盈中短债C	0.12	0.14	0.93	1.87	1.27
3722	中欧润逸债券	0.10	0.31	0.96	1.87	1.36
3723	鑫元永利债券	0.13	0.30	0.90	1.87	1.41
3724	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.12	0.31	0.79	1.87	1.44
3725	创金合信鑫日享短债债券E	0.08	0.24	0.81	1.86	1.33
3726	富国安慧短债债券C	0.09	0.24	0.77	1.86	1.28
3727	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.25	0.85	1.86	1.31
3728	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.27	0.89	1.86	1.31
3729	光大尊盈半年A	0.14	0.31	0.88	1.86	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	银华信用季季红债券A	0.23	0.40	1.19	1.90	1.36
3622	永赢昌益债券C	0.13	0.31	0.89	2.03	1.36
3623	永赢瑞宁87个月定开债	0.11	0.33	0.96	1.87	1.36
3624	永赢裕益债券A	0.06	0.17	0.91	1.99	1.36
3625	招商鑫悦中短债A	0.12	0.27	0.83	1.95	1.36
3626	中加纯债两年债券A	0.09	0.27	0.79	1.93	1.36
3627	中金安盈90天持有中短债A	0.09	0.29	0.86	1.89	1.36
3628	中欧润逸债券	0.10	0.31	0.96	1.87	1.36
3629	中欧兴悦债券	0.15	0.27	0.70	2.18	1.36
3630	中信保诚嘉鸿债券A	0.12	0.24	0.91	1.98	1.36
3631	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.21	1.00	1.99	1.36
3632	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.16	0.28	0.88	1.83	1.36
3633	鑫元恒鑫收益增强C	0.95	1.66	2.74	1.93	1.36
3634	创金合信恒兴中短债债券C	0.08	0.19	0.77	1.97	1.35
3635	东方恒瑞短债债券A	0.09	0.26	0.91	1.69	1.35

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