中欧润逸债券(007619)_分红排行

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	0.05元	2025-10-24	0.50%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	0.15元	2025-08-21	1.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.31元	2025-06-19	3.00%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.08元	2025-03-21	0.81%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.15元	2024-03-15	1.50%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.26元	2023-12-09	2.50%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.16元	2023-09-07	1.54%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-10	0.11元	2023-03-04	1.07%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.11元	2022-12-02	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.08元	2022-03-17	0.78%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	0.21元	2021-12-03	2.03%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.15元	2021-03-23	1.52%

中欧润逸债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年8个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年8个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年11个月	6.81元	5.96%
华安安心收益债A类	13	13年5个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年5个月	7.31元	4.92%
华安中债7-10年国开债C	11	6年3个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年2个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年2个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年5个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年5个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年8个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年9个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年1个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年6个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年11个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年6个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年11个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年12个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年3个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年2个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年4个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年3个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年10个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年3个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年12个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年10个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年3个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年12个月	3.14元	1.41%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年11个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年3个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年1个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年3个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年10个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年2个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年1个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年2个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年2个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年11个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年2个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年2个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年12个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年2个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年12个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年9个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年9个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年1个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年10个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年7个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年12个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年5个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年8个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年9个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年5个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年3个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年5个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年11个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安年年红债券A	43	12年3个月	6.18元	0.00%
华安稳定收益债券B	15	17年9个月	8.31元	0.00%
华安稳定收益债券A	15	17年9个月	9.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	中加颐慧定开债券A	0.02	0.12	0.44	0.16	0.02
4933	中加颐信纯债债券C	0.02	0.60	1.03	0.74	0.05
4934	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4935	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.12	0.32	0.58	0.07
4936	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.04
4937	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.36	0.59	0.08
4938	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.09	0.29	0.46	0.06
4939	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.33	0.94	0.09
4940	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.58	0.06
4941	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.59	0.07
4942	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.44	0.79	0.08
4943	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.13	0.27	0.90	0.09
4944	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.62	0.07
4945	中银证券安灏债券C	0.02	0.17	0.46	0.55	0.06
4946	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.33	0.12	0.09

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	浙商惠裕纯债C	0.05	0.15	0.55	0.46	0.13
3713	浙商汇金短债A	0.06	0.15	0.54	0.51	0.15
3714	中航瑞景3个月定开A	0.16	0.15	0.37	0.07	0.24
3715	中加纯债定开债券A	0.01	0.15	0.53	0.57	0.00
3716	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.15	0.77	0.25	0.06
3717	中金浙金	0.13	0.15	0.34	-0.31	0.08
3718	中欧短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.64	0.09
3719	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.33	0.94	0.09
3720	中泰蓝月短债A	0.03	0.15	0.38	0.76	0.09
3721	中银证券安进债券C	0.06	0.15	0.50	0.49	0.13
3722	中银证券安业债券C	0.05	0.15	0.33	0.78	0.08
3723	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.15	0.49	0.50	0.06
3724	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.15	0.42	0.48	0.05
3725	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.15	0.55	0.40	0.17
3726	中邮尊佑一年定开债券	0.11	0.15	0.49	0.34	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平

4474	新沃通利纯债C	0.04	0.05	0.33	-0.36	0.08
4475	兴合锦安利率债A	0.05	0.01	0.33	-0.82	0.07
4476	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.07
4477	招商添悦纯债C	0.10	0.12	0.33	-0.01	0.16
4478	招商招享纯债C	0.04	0.15	0.33	-1.39	0.10
4479	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.60	0.07
4480	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.09
4481	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.33	0.94	0.09
4482	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.58	0.06
4483	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.33	0.18	0.11
4484	中银证券安业债券C	0.05	0.15	0.33	0.78	0.08
4485	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.33	0.12	0.09
4486	鑫元中短债C	0.03	0.12	0.33	0.52	0.08
4487	博时安仁一年定开债发起式A	0.00	-0.08	0.32	0.05	-0.07
4488	博时信用优选债券A	0.03	0.11	0.32	0.55	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.11	0.34	0.94	0.06
1645	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.87	0.94	0.26
1646	诺德汇盈一年定开	0.12	0.33	1.05	0.94	0.16
1647	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.16	0.53	0.94	0.12
1648	亚洲美元债C(人民币)	-0.39	-0.88	-1.40	0.94	-0.73
1649	银华信用季季红债券A	0.11	0.50	0.78	0.94	0.44
1650	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1651	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.33	0.94	0.09
1652	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.52	0.80	0.94	0.45
1653	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.53	0.93	0.15
1654	长安泓源纯债债券A	0.12	0.29	0.75	0.93	0.25
1655	长盛盛康纯债A	0.10	0.35	0.73	0.93	0.25
1656	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.67	0.93	0.24
1657	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.29	0.76	0.93	0.24
1658	富荣中短债债券A	0.06	0.27	0.71	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.09
4530	招商鑫诚短债A	0.02	0.14	0.35	0.73	0.09
4531	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.09
4532	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.63	0.09
4533	浙商惠利纯债	0.07	0.05	0.32	-0.02	0.09
4534	中海中短债债券	0.04	0.13	0.45	0.52	0.09
4535	中欧短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.64	0.09
4536	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.33	0.94	0.09
4537	中融恒惠纯债C	0.05	0.09	0.24	0.03	0.09
4538	中泰蓝月短债A	0.03	0.15	0.38	0.76	0.09
4539	中泰蓝月短债C	0.03	0.14	0.34	0.69	0.09
4540	中信建投景和中短债C	0.04	0.12	0.37	0.41	0.09
4541	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.13	0.27	0.90	0.09
4542	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.63	0.14	0.09
4543	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.55	0.68	0.09

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