中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.28	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27
季度净申购	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.36	799000.66	-	0.00	-
264	南方润元纯债债券A/B	80.35	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
265	鹏扬淳安66个月债券A	80.35	799498.84	-	-	-
266	中信建投稳丰63个月债	80.34	799924.79	-	0.01	-
267	华宝宝惠债券	80.32	798618.98	-	0.08	-
268	摩根瑞泰定开债A	80.30	792344.08	-	-	-
269	兴银汇泽87个月定开债券	80.29	760004.47	-	-	-
270	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
271	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
272	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.24	799963.63	-	-	-
273	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.24	799469.00	-	-	-
274	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
275	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.23	796516.73	-	0.19	-
276	京管泰富京元一年定开债券发起	80.21	797735.94	-	-	-
277	民生加银聚鑫三年定开债券	80.21	797212.25	-	0.09	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	中融聚优一年定开债券	83.59	800000.01	-	0.00	-
140	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.80	799999.68	-	-	-
141	中金鑫福87个月	82.71	799999.51	-	-	-
142	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.46	799999.44	-	-	-
143	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.24	799999.36	-	0.00	-
144	上银聚远鑫87个月定开债券	97.18	799999.35	-	-	-
145	中邮淳享66个月定期开放债券	80.72	799999.25	-	-	-
146	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
147	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.82	799996.79	-	-	-
148	华安鑫浦定开债A	83.58	799994.57	-	0.00	-
149	南华瑞泰39个月定开A	80.76	799993.34	-	-	-
150	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.40	799992.63	-	-	-
151	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.24	799963.63	-	-	-
152	中信建投稳丰63个月债	80.34	799924.79	-	0.01	-
153	西部利得尊泰86个月定开债券	83.48	799914.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
4716	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4717	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
4718	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4719	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4720	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
4721	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4722	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
4723	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4724	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4725	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4726	博时富汇3个月定开债发起式	40.64	402124.19	-	-	172338.82
4727	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
4728	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
4729	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4434	中加瑞享纯债债券A	20.17	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4435	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
4436	中加颐慧定开债券A	69.96	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4437	中加颐智纯债债券	10.03	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4438	中加颐瑾定开债券A	35.06	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4439	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4440	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
4441	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4442	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4443	中融恒裕纯债A	19.72	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4444	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4445	中融聚安定期开放债券	19.15	160228.88	0.00	0.00	0.00
4446	中融聚汇定期开放债券	20.99	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
4447	中融聚锦一年定开债券	15.66	149627.62	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4949	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
4950	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4951	南方恒新39个月A	80.93	775997.10	-	-	-
4952	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.05	793706.26	-	-	-
4954	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4955	中欧润逸债券	80.27	799998.33	-	0.00	-
4956	长盛稳益6个月A	49.84	480779.31	-	-	-
4957	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4958	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
4959	建信荣禧一年定期开放债券	76.14	749933.08	-	-	-
4960	永赢元利债券A	30.46	300964.42	-	-	-
4961	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4962	鹏华锦润86个月定开债券	84.28	799900.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

303

26402585.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2023-06-30	303	26402585.1500	799998.30	100.00	0.03

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