中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.43	80.42	80.42	80.42	80.42	80.42	80.42
季度净申购	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	摩根瑞泰定开债A	80.53	792344.08	-	-	-
267	中信建投稳丰63个月债	80.49	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
268	鹏扬淳安66个月债券A	80.48	799498.84	-	-	-
269	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
270	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.46	796516.86	-	0.13	-
271	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.45	799469.00	-	0.00	-
272	京管泰富京元一年定开债券发起	80.44	797735.94	-	-	-
273	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
274	华富63个月定期开放债券	80.41	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.40	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
276	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
277	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
278	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
279	长信富瑞两年定开债券A	80.30	797957.34	-	-	-
280	宏利添盈两年定开债券A	80.29	799020.87	-	200.97	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	中泰青月安盈66个月定开债	82.74	804017.97	-	-	-
129	交银稳利中短债债券A	94.69	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.00	802532.51	-	0.00	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
132	易方达裕丰回报债券A	158.49	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
133	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.40	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
134	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
135	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
136	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.80	800046.97	-	-	-
137	长盛稳鑫63个月债券	91.11	800032.42	-	-	-
138	光大保德信尊合87个月债券	83.95	800031.39	-	-	-
139	创金合信泰博66个月定开债券	83.50	800029.16	-	-	-
140	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.90	800026.36	-	-	-
141	兴业裕恒债券	85.89	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
142	长信浦瑞87个月定开债券	81.77	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	银华华茂定期开放债券	5.09	48089.98	125.02	322.26	197.24
1352	财通资管双安债券C	0.02	157.45	124.82	191.00	66.17
1353	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
1354	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
1355	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231947.37	114.09	117.00	2.91
1356	浙商汇金中高等级三个月C	0.37	3127.33	114.05	151.61	37.57
1357	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1358	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1359	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1360	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1361	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1362	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1363	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
1364	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
1365	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	民生加银高等级信用债债券A	8.97	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
664	博时信用债纯债债券C	15.78	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
665	华泰保兴尊合债券C	39.80	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
666	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.57	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
667	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.57	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
668	中信建投3-5年政金债C	7.85	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
669	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
670	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
671	招商安嘉债券	26.82	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
672	天弘弘择短债C	41.84	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
673	融通通祺债券A	6.03	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
674	国寿安保超短债债券A	8.25	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
675	华泰柏瑞益享债券	11.05	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
676	交银稳利中短债债券C	9.69	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
677	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.08	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	泰康安惠纯债债券C	14.20	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
744	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
745	广发景丰纯债	23.20	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
746	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
747	汇添富实业债债券A	63.25	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
748	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.67	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
749	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.96	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
750	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
751	建信纯债A	38.48	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
752	鹏华永鑫一年定开债券	41.30	399393.07	-	-	59886.05
753	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
754	天弘增利短债A	9.79	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
755	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
756	华商稳健双利债券A	22.22	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
757	华夏鼎丰债券	12.46	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

303

26402585.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2023-06-30	303	26402585.1500	799998.30	100.00	0.03

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