中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.56	80.56	80.56	80.56	80.56	80.56	80.56
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-
239	长信浦瑞87个月定开债券	80.62	800003.07	-	-	-
240	中金鑫福87个月	80.62	799999.51	-	-	-
241	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.59	797882.63	-	-	-
242	长城嘉鑫两年定开债券A	80.57	798146.97	-	-	-
243	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
244	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
245	中欧润逸债券	80.56	799998.33	-	0.00	-
246	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
247	招商恒鑫30个月封闭债	80.54	792562.29	-	-	-
248	蜂巢添跃66个月定开债券	80.53	799003.46	-	0.00	-
249	泰康润和两年定开债券	80.53	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
250	英大安鑫66个月定期开放债券	80.53	799902.80	-	-	-
251	平安乐享一年定开债A	80.51	797986.46	-	-	-
252	山西证券裕辰债券发起式	80.51	771799.69	-	572720.95	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.16	799999.90	-	-	-
142	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-
143	中金鑫福87个月	80.62	799999.51	-	-	-
144	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.78	799999.44	-	-	-
145	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.78	799999.36	-	0.00	-
146	上银聚远鑫87个月定开债券	90.57	799999.35	-	-	-
147	中邮淳享66个月定期开放债券	80.43	799999.25	-	-	-
148	中欧润逸债券	80.56	799998.33	-	0.00	-
149	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
150	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.60	799992.63	-	-	-
151	宏利添盈两年定开债券A	80.45	799989.42	-	0.00	-
152	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
153	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.33	799931.52	-	-	-
154	招商添逸1年定开债	81.00	799925.80	-	-	-
155	中信建投稳丰63个月债	80.38	799924.75	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4668	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4669	农银丰盈定开债券	81.28	798505.23	-	-	-
4670	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4671	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
4672	泰康润颐63个月定开债券	83.26	798999.71	-	-	-
4673	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4674	中欧润逸债券	80.56	799998.33	-	0.00	-
4675	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4676	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
4677	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4678	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
4679	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4680	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4681	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.27	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.56	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.14	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	19.97	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.62	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	中欧盈和债券	73.66	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	81.28	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
4870	泰康润颐63个月定开债券	83.26	798999.71	-	-	-
4871	中欧润逸债券	80.56	799998.33	-	0.00	-
4872	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4873	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
4874	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4875	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4876	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4877	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4878	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

303

26402585.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

303

26402585.1500

100.00%

0.00%

2022-06-30

303

26402585.1500

100.00%

0.00%

2021-12-31

303

26402585.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03
2023-06-30	303	26402585.1500	799998.30	100.00	0.03
2022-12-31	303	26402585.1500	799998.30	100.00	0.03
2022-06-30	303	26402585.1500	799998.30	100.00	0.03
2021-12-31	303	26402585.1400	799998.30	100.00	0.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。