中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：管志玉

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.25亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.3 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
债券型名次	844	4263	4136	3819	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.90	11.76	-	14.63
债券型名次	2107	762	1000	2508	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	招商安阳债券A	0.07	1.94	3.89	6.21	4.34
843	招商添盛78个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.85	1.20
844	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
845	中欧稳宁9个月债券A	0.07	0.81	2.54	2.87	1.64
846	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.07	0.34	0.86	1.77	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.32	0.90	1.83	1.19
4262	中金恒瑞债券C	-0.02	0.32	0.86	1.77	1.10
4263	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
4264	中融盈泽中短债A	0.02	0.32	0.88	1.81	1.14
4265	中信建投稳祥C	-0.35	0.32	1.41	3.56	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4135	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.39	0.94	1.92	1.24
4136	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
4137	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.35	0.94	1.58	1.14
4138	博时富通一年定开债发起式	-0.04	0.41	0.93	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.01	0.63	1.33	1.88	1.44
3818	浙商汇金短债A	0.02	0.37	0.85	1.88	1.12
3819	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
3820	中银聚享债券A	-0.26	0.09	0.96	1.88	1.27
3821	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.35	0.95	1.87	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
3650	中金新元6个月定开债C	-0.34	0.17	1.10	1.90	1.21
3651	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21
3652	中融益海30天滚动持有短债C	0.08	0.43	0.98	1.85	1.21
3653	中信证券中短债A	0.02	0.36	0.90	1.93	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.87	6.23	10.53	-	16.65
2106	招商招恒纯债A	3.87	6.24	9.50	16.01	22.37
2107	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
2108	中银乐享债券	3.87	0.00	0.00	-	4.91
2109	博时裕恒纯债债券	3.86	6.11	10.08	18.66	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96
761	招商添悦纯债D	4.68	7.90	0.00	-	9.58
762	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
763	国寿安保尊诚纯债债券A	4.46	7.89	12.60	-	12.92
764	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	前海开源乾盛定期开放债券A	4.49	7.22	11.76	20.34	27.18
999	前海联合添泽债券A	3.78	7.59	11.76	-	13.33
1000	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
1001	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
1002	国泰聚鑫纯债债券	3.90	6.82	11.75	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国投资级信用债C	4.18	7.00	11.24	-	17.38
2507	富国投资级信用债D	4.23	7.10	11.41	-	17.65
2508	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
2509	银河天盈中短债A	3.88	5.95	9.73	-	15.81
2510	银河天盈中短债C	3.61	5.35	8.79	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	鹏扬浦利中短债C	3.42	6.13	10.57	-	14.63
2493	人保鑫瑞中短债债券A	3.31	5.58	8.30	11.59	14.63
2494	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
2495	富国长江经济带纯债债券	4.39	7.15	12.41	-	14.62
2496	易方达安源中短债债券C	3.11	5.16	8.64	-	14.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	4230.00	435276.87	54.25%
20国开12	2000.00	204861.27	25.53%
国开2007	1500.00	153063.07	19.08%
15国开18	1260.00	129363.51	16.12%
国开2008	1000.00	101974.22	12.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1384184.30	172.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
02-02中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
02-02中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139

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