中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
债券型名次	2609	2865	4036	4557	4317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.47	10.50	-	21.61
债券型名次	1955	1585	1601	3254	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中欧短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.92	0.43
2608	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
2609	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
2610	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
2611	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09
2864	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2865	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
2866	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32
2867	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
4035	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40
4036	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4037	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4038	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4556	银华远兴一年持有期债券	-0.11	-0.26	0.17	0.71	0.18
4557	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4558	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
4559	中泰蓝月短债C	0.02	0.13	0.35	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
4316	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
4317	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4318	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4319	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1954	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1955	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32
1957	鑫元合利定期开放	2.46	5.40	9.31	-	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28
1584	南方贤元一年持有债券A	2.43	6.47	0.00	-	8.02
1585	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1586	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.11	6.46	11.70	-	14.16
1587	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	鹏华全球高收益债(QDII)	2.87	10.56	10.50	-47.83	-15.11
1600	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
1601	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
1602	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38
1603	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3253	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
3254	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
3255	长盛稳益6个月A	1.68	3.40	6.12	-	10.53
3256	长盛稳益6个月C	1.28	2.58	4.86	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62
2358	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.43	5.56	9.82	16.84	21.61
2359	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61
2360	银华信用四季红债券C	2.06	4.48	7.98	14.04	21.60
2361	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	4530.00	483339.74	60.26%
20进出11	1370.00	150051.17	18.71%
25农发25	450.00	45191.24	5.63%
23农发清发07	380.00	39883.17	4.97%
20国开15	350.00	38351.72	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834642.57	104.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0059	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1995	1.1994	1.1993	1.1993	1.1993

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