中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0034 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1968

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
债券型名次	4932	4122	4450	1759	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
债券型名次	1406	1816	1673	875	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.04
4931	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.36	0.59	0.08
4932	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
4933	中融恒通纯债C	0.02	0.02	0.22	0.07	0.04
4934	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.43	0.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.13	0.52	0.72	0.12
4121	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.06
4122	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
4123	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.71	0.09
4124	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.32	0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.30	0.33	-0.22	0.31
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.12	0.33	0.59	0.08
4450	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
4451	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.33	0.60	0.07
4452	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.33	-0.05	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	兴证全球恒信债券C	0.16	0.47	1.07	0.90	0.36
1758	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.30	0.73	0.90	0.22
1759	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
1760	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.11	0.75	0.89	0.03
1761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.11	0.32	0.83	0.89	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	中加1-3年政金债指数	0.04	0.10	0.53	0.59	0.09
4538	中欧短债债券C	0.04	0.12	0.36	0.56	0.09
4539	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.33	0.90	0.09
4540	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.71	0.09
4541	中融恒安纯债C	0.03	0.01	-0.05	-0.41	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	广发景秀纯债	2.81	8.06	11.44	18.36	25.59
1405	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1406	中欧润逸债券	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
1407	博时安仁一年定开债发起式A	2.80	6.48	15.81	22.51	41.31
1408	格林泓鑫纯债A	2.80	6.57	13.63	22.16	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	海富通恒益一年定开债券发起式	0.39	6.83	11.06	-	12.81
1815	永赢鼎利债券A	1.75	6.83	10.40	17.59	19.12
1816	中欧润逸债券	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
1817	中信保诚景华A	-0.37	6.83	10.77	16.19	17.91
1818	北信瑞丰稳定收益A	1.86	6.82	13.54	26.19	81.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	嘉合磐稳纯债A	1.78	6.96	10.88	19.03	28.47
1672	鹏华永润一年定期开放债券	0.67	5.52	10.88	16.62	24.26
1673	中欧润逸债券	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
1674	中信建投稳裕C	0.33	5.11	10.88	17.25	21.11
1675	富国汇享三个月定期开放债券C	2.24	7.23	10.87	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	南方稳利1年持有债券A	1.00	4.98	10.76	19.28	71.05
874	天弘信利债券C	1.15	6.12	11.41	19.28	38.34
875	中欧润逸债券	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
876	长城中债3-5年国开债指数C	0.64	8.48	12.19	19.27	19.85
877	广发双债添利债券C	0.81	6.31	12.44	19.27	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	嘉合磐泰短债C	1.71	3.65	6.80	13.71	21.28
2369	兴银汇逸定开债	0.45	4.72	8.17	14.75	21.28
2370	中欧润逸债券	2.81	6.83	10.88	19.28	21.27
2371	永赢合益债券	0.69	4.82	7.81	14.29	21.26
2372	中银稳汇短债债券A	1.61	4.46	7.65	13.40	21.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	4530.00	483339.74	60.26%
20进出11	1370.00	150051.17	18.71%
25农发25	450.00	45191.24	5.63%
23农发清发07	380.00	39883.17	4.97%
20国开15	350.00	38351.72	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834642.57	104.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0034	1.0033	1.0033	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.1968	1.1967	1.1967	1.1966	1.1965

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