中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
债券型名次	4292	4611	4237	3938	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.60	10.69	-	21.49
债券型名次	1726	1648	1761	3232	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29
4291	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4292	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4293	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.28
4294	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	中海合嘉增强收益债券C	-0.08	0.13	3.39	3.03	2.65
4610	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
4611	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4612	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4613	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
4236	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
4237	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4238	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
4239	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.03	0.20	0.27	0.72	0.39
3937	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
3938	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
3939	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
3940	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.27
4735	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27
4736	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4737	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27
4738	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.15	0.28	0.32	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
1725	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1726	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1727	中融聚业定期开放债券	2.62	6.50	17.03	29.52	40.79
1728	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
1647	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
1648	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1649	淳厚瑞和债券A	1.01	6.59	11.16	-	11.66
1650	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.35	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1760	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
1761	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1762	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
1763	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.48	7.67	-	18.76
3231	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	-	21.60
3232	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
3233	长盛稳益6个月A	1.68	3.69	6.12	-	10.44
3234	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
2387	中银稳汇短债债券A	1.90	4.16	7.46	13.44	21.50
2388	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
2389	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2390	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.94	6.79	12.27	21.40	21.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	4530.00	483339.74	60.26%
20进出11	1370.00	150051.17	18.71%
25农发25	450.00	45191.24	5.63%
23农发清发07	380.00	39883.17	4.97%
20国开15	350.00	38351.72	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834642.57	104.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0050	1.0050	1.0050	1.0049	1.0044
累计净值(元)	1.1984	1.1984	1.1984	1.1983	1.1978

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