中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0016 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1950

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.34亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
债券型名次	4139	627	3988	1409	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
债券型名次	1117	1914	1424	896	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46
4138	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
4139	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
4140	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41
4141	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
626	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
627	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
628	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
629	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
3987	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
3988	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
3989	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.30	0.61	1.25
3990	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1408	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
1409	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
1410	财通资管丰和两年定开债券C	0.03	0.28	0.61	1.15	1.88
1411	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85
1044	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.04	0.44	0.00	2.85
1045	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
1046	工银添利债券A	0.07	-0.18	0.60	1.53	2.84
1047	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1116	天弘稳利定期开放B	3.06	8.54	14.75	22.33	79.24
1117	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
1118	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
1119	富安达增强收益债券C	3.05	9.11	9.50	-1.07	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1913	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
1914	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
1915	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22
1916	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90
1423	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
1424	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
1425	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
1426	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
895	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
896	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
897	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
898	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
2324	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
2325	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
2326	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2327	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债21	4630.00	468752.35	58.34%
24农发31	1270.00	128910.23	16.05%
18国开14	920.00	95661.57	11.91%
20进出15	280.00	28936.02	3.60%
25农发贴现06	230.00	22994.49	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	314294.35	39.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0016	1.0015	1.0015	1.0014	1.0013
累计净值(元)	1.1950	1.1949	1.1949	1.1948	1.1947

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