中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1959

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.34亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
债券型名次	934	2250	4309	1454	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.98	11.00	-	21.17
债券型名次	1177	1636	1522	2058	2332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
933	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
934	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
935	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
936	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2249	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04
2250	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
2251	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
2252	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
4308	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4309	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
4310	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
4311	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14
1453	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
1454	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
1455	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.84	1.05	2.50
1456	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.04	0.26	0.91	1.05	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94
1120	大成景兴信用债债券A	0.02	0.20	0.71	1.22	2.94
1121	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
1122	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1123	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.25	0.66	1.29	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	大成景兴信用债债券A	2.94	10.12	13.35	-	111.04
1176	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1177	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
1178	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	-	17.86
1179	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	万家鑫璟纯债C	0.92	6.98	10.20	-	46.37
1635	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	-	39.40
1636	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
1637	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
1638	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	泰康稳健增利债券A	2.25	6.66	11.00	-	45.84
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	-	26.06
1522	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
1523	华宝宝康债券A	3.28	8.12	10.99	-	235.98
1524	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.14	6.19	10.99	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73
2057	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2058	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
2059	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
2060	银河天盈中短债C	1.84	5.54	8.09	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	-	21.17
2331	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	-	21.17
2332	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
2333	富国短债债券型A	1.60	4.45	7.76	-	21.14
2334	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	-	21.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债21	4630.00	468752.35	58.34%
24农发31	1270.00	128910.23	16.05%
18国开14	920.00	95661.57	11.91%
20进出15	280.00	28936.02	3.60%
25农发贴现06	230.00	22994.49	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	314294.35	39.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	1.0022
累计净值(元)	1.1958	1.1958	1.1956	1.1956	1.1956

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