资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172839.83 99.82%
银行存款和结算备付金 298.53 0.17%
其他资产 9.00 0.01%
资产总值:173147.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 90.00 9140.27 6.09%
24农发31 80.00 8120.82 5.41%
22开福集团债01 90.00 7580.29 5.05%
22交通银行二级01 60.00 6255.51 4.17%
23太原国投MTN003 60.00 6258.43 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50119.43 33.38%
金融债券 41373.29 27.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%