权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.28元 | 2024-03-19 | 2.61% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.06元 | 2023-09-15 | 0.59% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.06元 | 2023-06-17 | 0.58% |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 0.16元 | 2022-09-10 | 1.49% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.13元 | 2022-06-15 | 1.24% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.07元 | 2022-03-10 | 0.64% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.08元 | 2021-12-07 | 0.75% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.16元 | 2021-09-16 | 1.50% |
中欧兴利债券C自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%