中欧兴利债券C(012897)_规模评级

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.02	-0.34	-0.50
总份额	14.72	14.72	14.72	14.72	14.73	14.75	15.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.34	0.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.84	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.82	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.22	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5486	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
5488	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
5489	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
5491	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
5494	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
5495	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
5496	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
5497	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5498	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
5499	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.28	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5187	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
5188	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
5189	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5190	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
5191	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
5192	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5193	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5194	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5195	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5196	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
5197	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5198	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
5200	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.06	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.11	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	中融聚优一年定开债券	83.77	800000.01	-	-	-
5165	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-
5166	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	-	-
5168	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5169	银华顺益一年定期开放债券	43.54	429873.60	-	-	-
5170	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5171	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5172	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-
5173	大成惠业一年定开债发起式	40.25	389691.39	-	-	-
5174	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5175	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.29	288544.27	-	2687.78	-
5176	永赢乾益债券	64.34	598470.32	-	-	0.00
5177	惠升和怡一年定开债券	10.12	99999.95	-	-	100000.00
5178	兴银汇泓一年定开债发起	40.22	390749.68	-	389749.49	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.09	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.24	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	华宝宝瑞一年定开债券	5.26	46135.18	-	-	-
5211	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5212	中融聚优一年定开债券	83.77	800000.01	-	-	-
5213	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5214	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	-	-
5215	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5216	银华顺益一年定期开放债券	43.54	429873.60	-	-	-
5217	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5218	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-
5219	大成惠业一年定开债发起式	40.25	389691.39	-	-	-
5220	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5221	永赢乾益债券	64.34	598470.32	-	-	0.00
5222	惠升和怡一年定开债券	10.12	99999.95	-	-	100000.00
5223	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.78	599000.01	-	-	-
5224	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.02	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.55	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.59	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.77	800000.01	-	-	-
5303	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-
5304	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	-	-
5305	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5306	银华顺益一年定期开放债券	43.54	429873.60	-	-	-
5307	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5308	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5309	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-
5310	大成惠业一年定开债发起式	40.25	389691.39	-	-	-
5311	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5312	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.29	288544.27	-	2687.78	-
5313	兴银汇泓一年定开债发起	40.22	390749.68	-	389749.49	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.78	599000.01	-	-	-
5315	广发汇宜一年定期开放债券	39.34	386759.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11320.6000

98.52%

1.48%

2024-12-31

9203.9500

98.45%

1.55%

2024-06-30

6557.8800

96.12%

3.88%

2023-12-31

5372.5900

93.05%

6.95%

2023-06-30

144983.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13	11320.6000	14.50	98.52	0.22	1.48
2024-12-31	16	9203.9500	14.50	98.45	0.23	1.55
2024-06-30	23	6557.8800	14.50	96.12	0.58	3.88
2023-12-31	29	5372.5900	14.50	93.05	1.08	6.95
2023-06-30	1	144983.5700	14.50	100.00	0.00	0.00

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