我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.47 |
0.13 |
0.24 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.77 |
0.10 |
0.50 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.23 |
16.43 |
15.30 |
15.11 |
15.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.32 |
28.90 |
16.71 |
78.31 |
618.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
520191.00 |
540569.67 |
535996.78 |
545220.76 |
487816.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
503351.93 |
505700.22 |
499076.15 |
528637.86 |
470232.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.97 |
99.14 |
99.19 |
98.91 |
101.16 |
| 应付托管费(万元) |
34.32 |
33.05 |
33.06 |
32.97 |
33.72 |
| 资产总计(万元) |
520304.78 |
540602.24 |
537720.48 |
550627.28 |
504180.54 |
| 负债合计(万元) |
114181.23 |
139763.14 |
148268.07 |
151951.41 |
107436.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
406123.55 |
400839.10 |
389452.41 |
398675.87 |
396743.93 |
| 未分配利润(万元) |
22701.30 |
17440.13 |
6021.89 |
14976.16 |
13426.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
11.41 |
27.44 |
13.34 |
22254.63 |
| 投资收益(万元) |
17620.30 |
9182.24 |
20713.16 |
10866.26 |
-368.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7807.48 |
6773.88 |
-8585.47 |
533.04 |
5694.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
25440.61 |
15967.54 |
12155.20 |
11412.65 |
27580.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1199.98 |
590.66 |
1196.88 |
594.71 |
1182.36 |
| 托管费(万元) |
399.99 |
196.89 |
398.96 |
198.24 |
394.12 |
| 其它费用(万元) |
29.14 |
14.21 |
27.31 |
13.44 |
27.24 |
| 费用合计(万元) |
4045.52 |
2209.52 |
4648.32 |
2360.26 |
5012.61 |
| 利润总额(万元) |
21395.09 |
13758.02 |
7506.88 |
9052.39 |
22567.57 |
| 净利润(万元) |
21395.09 |
13758.02 |
7506.88 |
9052.39 |
22567.57 |
