财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.23 |
0.10 |
0.72 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
-0.09 |
0.11 |
-0.05 |
0.77 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.27 |
15.66 |
15.51 |
15.56 |
15.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.23 |
85.96 |
24.19 |
111.32 |
28.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
388297.55 |
555888.05 |
523068.57 |
520191.00 |
540569.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
386232.94 |
540631.40 |
499376.60 |
503351.93 |
505700.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.97 |
103.34 |
99.38 |
102.97 |
99.14 |
| 应付托管费(万元) |
24.99 |
34.45 |
33.13 |
34.32 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
389876.65 |
559564.45 |
523093.40 |
520304.78 |
540602.24 |
| 负债合计(万元) |
85602.62 |
151323.52 |
120812.33 |
114181.23 |
139763.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
304274.02 |
408240.93 |
402281.07 |
406123.55 |
400839.10 |
| 未分配利润(万元) |
20927.60 |
24878.89 |
18876.68 |
22701.30 |
17440.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
25.12 |
4.01 |
12.83 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
8151.70 |
23890.28 |
10295.96 |
17620.30 |
9182.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3210.60 |
1105.93 |
3531.20 |
7807.48 |
6773.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4949.66 |
25021.33 |
13831.17 |
25440.61 |
15967.54 |
| 管理人报酬(万元) |
564.93 |
1214.28 |
605.64 |
1199.98 |
590.66 |
| 托管费(万元) |
188.31 |
404.76 |
201.88 |
399.99 |
196.89 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
30.22 |
15.09 |
29.14 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
1950.00 |
4322.02 |
2164.84 |
4045.52 |
2209.52 |
| 利润总额(万元) |
2999.67 |
20699.31 |
11666.33 |
21395.09 |
13758.02 |
| 净利润(万元) |
2999.67 |
20699.31 |
11666.33 |
21395.09 |
13758.02 |
