中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏佳

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
债券型名次	4514	1879	2295	1110	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.27	0.00	-	11.15
债券型名次	1010	1111	5090	3365	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中欧纯债(LOF)C	-0.08	0.48	1.24	2.95	1.87
4513	中欧兴利债券A	-0.08	0.48	1.32	3.05	1.94
4514	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
4515	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.37	1.18	2.35	1.42
4516	中融恒泰纯债A	-0.08	0.39	1.19	2.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	招商招信3个月定开债发起式A	-0.08	0.45	1.17	2.32	1.44
1878	中欧聚瑞债券C	-0.10	0.45	1.13	2.30	1.53
1879	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
1880	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
1881	宝盈盈润纯债债券	-0.05	0.44	0.93	2.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中航瑞明纯债A	-0.12	0.52	1.25	2.54	1.76
2294	中欧聚瑞债券A	-0.10	0.49	1.25	2.56	1.69
2295	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
2296	中融恒鑫纯债C	-0.10	0.56	1.25	2.56	1.73
2297	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.41	1.25	2.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	永赢易弘债券	0.02	0.67	1.84	2.90	1.89
1109	浙商聚盈纯债债券A	-0.05	0.34	1.26	2.90	1.90
1110	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
1111	中银通利债券A	0.08	1.37	3.52	2.90	2.61
1112	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	-0.20	1.56	2.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	永赢泰利债券C	-0.08	0.52	1.24	2.90	1.84
1402	浙商汇金聚瑞债券A	-0.15	0.50	1.38	2.37	1.84
1403	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
1404	中融恒鑫纯债A	-0.10	0.59	1.33	2.72	1.84
1405	中融睿祥纯债C	-0.07	0.39	1.15	2.79	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	易方达富惠纯债债券A	4.41	5.29	9.75	-	33.04
1009	招商招鸿6个月定开债发起式	4.41	7.25	11.49	-	26.44
1010	中欧兴利债券C	4.41	7.27	0.00	-	11.15
1011	中银互利半年定期开放债券	4.41	11.07	5.75	-	24.77
1012	博时裕达纯债	4.40	7.69	11.11	-	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	兴全恒鑫债券A	2.23	7.27	14.04	-	29.37
1110	兴业丰泰债券	3.96	7.27	13.56	-	28.73
1111	中欧兴利债券C	4.41	7.27	0.00	-	11.15
1112	长江乐盈定开债	4.75	7.26	11.41	-	27.70
1113	国联安增盛一年定开债发起式	5.18	7.26	11.12	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.10
5089	中欧稳鑫180天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.97
5090	中欧兴利债券C	4.41	7.27	0.00	-	11.15
5091	中欧兴盈一年定开债券发起	5.41	7.85	0.00	-	7.62
5092	中欧兴悦债券	3.62	5.77	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华夏可转债增强债券C	-17.20	-17.83	0.00	-	-27.00
3364	大成景盈债券C	2.68	4.04	0.00	-	7.74
3365	中欧兴利债券C	4.41	7.27	0.00	-	11.15
3366	平安添悦债券A	1.62	0.00	0.00	-	-1.90
3367	平安添悦债券C	1.28	0.00	0.00	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	财通资管丰和两年定开债券C	2.03	4.35	7.74	-	11.15
3103	南方乐元中短利率债A	3.53	6.15	10.39	-	11.15
3104	中欧兴利债券C	4.41	7.27	0.00	-	11.15
3105	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.70	9.35	-	11.14
3106	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.08	5.06	8.05	-	11.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铁托6优	230.00	23496.37	5.85%
20国开03	210.00	21376.67	5.33%
22蜀道投资MTN001	200.00	20521.44	5.11%
19中国银行二级03	160.00	16396.51	4.08%
21建设银行二级01	150.00	15660.32	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129264.64	32.20%
企业债	98140.83	24.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.045	1.047	1.048	1.048	1.049
累计净值(元)	1.144	1.146	1.147	1.147	1.148

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