中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
债券型名次	4327	3029	4054	4655	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.71	10.06	-	15.62
债券型名次	3980	3502	2109	3863	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.24	0.61	0.88	0.46
4326	中欧聚瑞债券C	-0.02	0.04	0.36	0.28	0.17
4327	中欧兴利债券C	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
4328	中融恒裕纯债A	-0.02	0.17	0.52	0.79	0.37
4329	中融恒裕纯债C	-0.02	0.15	0.44	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中金纯债A类	0.06	0.17	0.58	0.91	0.53
3028	中金恒新90天持有债券发起	0.25	0.17	2.19	3.14	1.59
3029	中欧兴利债券C	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
3030	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.48	0.92	0.35
3031	中融恒安纯债C	-0.06	0.17	0.26	-0.02	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中欧润逸债券	0.06	0.13	0.40	0.75	0.25
4053	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.40	0.78	0.26
4054	中欧兴利债券C	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
4055	中融恒阳纯债C	-0.01	0.19	0.40	0.53	0.32
4056	中信保诚景华A	-0.13	0.20	0.40	-0.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商添悦纯债C	-0.02	0.17	0.39	0.51	0.34
4654	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4655	中欧兴利债券C	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
4656	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4657	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	浙商惠盈纯债A	-0.04	0.20	0.52	0.81	0.37
3416	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.22	0.55	0.86	0.37
3417	中欧兴利债券C	-0.02	0.17	0.40	0.51	0.37
3418	中融恒裕纯债A	-0.02	0.17	0.52	0.79	0.37
3419	中泰青月中短债A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	永赢昭利债券C	1.57	3.90	4.31	-	4.31
3979	招商招旺纯债A	1.57	3.93	6.65	12.50	33.13
3980	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
3981	中融恒阳纯债A	1.57	4.65	8.76	-	13.56
3982	中泰安睿债券A	1.57	4.03	8.04	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	永赢元利债券C	1.47	4.71	7.88	13.29	14.39
3501	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.09	4.71	8.32	-	12.90
3502	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
3503	中融恒益纯债C	1.63	4.71	9.86	-	13.87
3504	中信保诚稳丰债券C	1.95	4.71	8.75	15.93	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	兴银汇福定开债	2.35	5.27	10.06	17.95	26.39
2108	永赢泰利债券A	1.97	5.02	10.06	14.44	15.40
2109	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
2110	博时富汇3个月定开债发起式	1.62	4.19	10.05	16.83	22.07
2111	国寿安保尊耀纯债债券C	3.42	8.49	10.05	18.20	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
3862	大成景盈债券C	1.73	4.45	7.90	-	12.14
3863	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
3864	平安添悦债券A	7.40	13.90	12.99	-	10.96
3865	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	博时稳健增利债券C	9.25	15.17	0.00	-	15.62
3297	南方昭元债券C	2.81	5.28	6.86	13.31	15.62
3298	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
3299	永赢悦利债券	1.48	3.50	6.48	10.64	15.60
3300	华安全球美元票息(美元)A	5.72	7.92	8.52	1.68	15.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0462	1.0465	1.0469	1.0465	1.0464
累计净值(元)	1.1861	1.1864	1.1868	1.1864	1.1863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。