中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
债券型名次	4032	4712	3316	4662	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	5.34	10.59	-	15.19
债券型名次	4475	3199	1658	3881	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4032	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4033	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4034	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4711	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4712	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4713	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04
4714	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02
3315	中欧短债债券A	0.03	0.13	0.44	0.57	0.03
3316	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
3317	中融盈泽中短债A	0.04	0.13	0.44	0.60	0.04
3318	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08
4661	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4662	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4663	中融恒润纯债A	-0.06	0.03	0.16	-0.28	-0.06
4664	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4058	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4059	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4060	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4061	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	鹏华年年红一年持有期债券C	0.49	3.61	7.82	14.38	15.23
4474	易方达信用债债券C	0.49	6.03	10.91	17.52	64.14
4475	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
4476	中融中债1-5年国开行C	0.49	6.78	10.12	17.14	19.14
4477	中银中高等级债券A	0.49	7.74	12.57	19.46	77.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.29	36.91
3198	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3199	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
3200	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00
3201	大成全球美元债债券A人民币	3.66	5.33	5.45	1.34	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.70	26.90
1657	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1658	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
1659	博时中债3-5政金债指数C	0.08	6.80	10.58	18.06	21.10
1660	格林泓远纯债C	1.83	6.78	10.58	9.75	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
3880	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68
3881	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
3882	平安添悦债券A	4.03	11.53	8.20	-	6.86
3883	平安添悦债券C	3.67	10.75	7.10	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	13.82	15.19
3276	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3277	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
3278	新华利率债A	0.16	6.01	8.94	-	15.18
3279	浦银安盛普丰纯债债券A	0.53	4.01	6.44	12.76	15.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9140.27	6.09%
24农发31	80.00	8120.82	5.41%
22开福集团债01	90.00	7580.29	5.05%
22交通银行二级01	60.00	6255.51	4.17%
23太原国投MTN003	60.00	6258.43	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50119.43	33.38%
金融债券	41373.29	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0423	1.0421	1.0421	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.1822	1.1820	1.1820	1.1824	1.1823

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