资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211748.76 99.61%
银行存款和结算备付金 834.75 0.39%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:212584.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10567.04 5.72%
22交行二级资本债02A 100.00 10260.21 5.56%
24广发银行二级资本债01A 100.00 10111.87 5.48%
22国开03 90.00 9313.92 5.05%
24工银亚洲债01 90.00 9085.39 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114764.36 62.17%
企业债 20360.58 11.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%