我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1612.25 |
6271.32 |
2109.60 |
2610.44 |
725.22 |
| 本期利润(万元) |
2711.22 |
7775.64 |
1103.05 |
4554.04 |
1485.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
627.94 |
0.00 |
737.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202132.22 |
200994.73 |
200265.38 |
201543.83 |
200064.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.69 |
134.98 |
349.22 |
310.29 |
171.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
276374.22 |
282071.96 |
284430.66 |
225428.67 |
289427.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276374.22 |
282071.96 |
284025.20 |
224209.67 |
286423.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.14 |
49.80 |
51.06 |
50.63 |
51.48 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
16.60 |
17.02 |
16.88 |
17.16 |
| 资产总计(万元) |
277424.91 |
284435.42 |
286037.30 |
247991.51 |
296735.55 |
| 负债合计(万元) |
76430.18 |
82891.58 |
85256.85 |
42489.98 |
94427.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
200994.73 |
201543.83 |
200780.46 |
205501.53 |
202308.08 |
| 未分配利润(万元) |
2538.11 |
3087.18 |
1322.27 |
3968.34 |
2856.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.31 |
13.51 |
52.07 |
29.21 |
4507.07 |
| 投资收益(万元) |
8679.87 |
3837.75 |
8114.76 |
3814.14 |
-618.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1504.32 |
1943.60 |
-2110.09 |
-200.33 |
2602.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10211.51 |
5794.86 |
6056.74 |
3643.02 |
6490.41 |
| 管理人报酬(万元) |
603.69 |
299.06 |
611.63 |
302.58 |
379.28 |
| 托管费(万元) |
201.23 |
99.69 |
203.88 |
100.86 |
126.43 |
| 其它费用(万元) |
26.48 |
13.03 |
27.47 |
13.81 |
27.35 |
| 费用合计(万元) |
2435.86 |
1240.82 |
2015.71 |
1006.10 |
1194.51 |
| 利润总额(万元) |
7775.64 |
4554.04 |
4041.04 |
2636.92 |
5295.90 |
| 净利润(万元) |
7775.64 |
4554.04 |
4041.04 |
2636.92 |
5295.90 |
