浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 -0.001(-0.15%)

累计净值：1.185

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙志刚

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
债券型名次	4615	2016	2098	1315	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
债券型名次	906	1313	1391	816	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	永赢恒益债券	-0.15	0.67	1.72	3.12	2.08
4614	永赢汇利六个月定开债	-0.15	0.37	1.17	2.25	1.39
4615	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
4616	中加丰裕纯债债券A	-0.15	0.45	1.08	2.44	1.29
4617	中欧聚瑞债券A	-0.15	0.69	1.47	2.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93
2015	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.58	1.18	1.57	1.24
2016	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
2017	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98
2018	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.05	0.58	1.99	3.43	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	永赢宏益债券A	-0.05	0.72	1.46	3.12	1.95
2097	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.68	1.46	2.32	1.78
2098	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
2099	中航瑞明纯债C	-0.03	0.71	1.46	2.67	1.85
2100	中欧兴利债券C	-0.11	0.62	1.46	3.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.54	1.32	2.94	1.75
1314	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.09	0.46	1.40	2.94	1.86
1315	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
1316	中融聚明定期开放债券	-0.02	0.77	1.67	2.94	2.04
1317	中融睿祥纯债C	-0.10	0.53	1.32	2.94	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢泰益债券A	-0.13	0.53	1.49	2.75	1.82
1574	永赢祥益债券A	-0.06	0.63	1.45	2.69	1.82
1575	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.15	0.58	1.46	2.94	1.82
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.16	0.70	1.62	2.82	1.82
1577	博时富盛一年定开债发起式	-0.13	0.59	1.49	2.82	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	兴华安悦纯债C	4.66	0.00	0.00	-	6.36
905	永赢恒益债券	4.66	7.62	12.69	20.15	26.65
906	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
907	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
908	国泰惠泰一年定期开放债券	4.65	6.95	10.88	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.97	7.12	0.15	6.15	47.86
1312	民生加银鑫通债券	4.82	7.12	11.17	-	12.65
1313	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
1314	安信宝利	5.37	7.11	7.50	14.72	41.68
1315	广发汇宏6个月定开债	3.83	7.11	9.15	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	永赢泰益债券C	3.99	6.93	10.93	19.10	22.45
1390	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
1391	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
1392	嘉实稳瑞纯债债券	3.90	6.49	10.92	18.62	35.08
1393	南方畅利定开债券发起	3.77	6.81	10.92	25.30	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	招商添利6个月定开债发起式A	4.06	6.94	11.30	19.93	24.89
815	广发聚源债券(LOF)A	4.97	8.81	13.42	19.92	45.45
816	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
817	国投瑞银顺源债券	3.85	6.29	10.76	19.89	28.41
818	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.89	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	万家家瑞债券A	-2.53	-0.22	-1.64	11.57	19.96
1783	万家鑫悦纯债C	2.60	4.53	9.37	17.34	19.95
1784	浙商兴永三个月定期开放债券	4.66	7.12	10.93	19.91	19.94
1785	中加颐智纯债债券	4.70	8.16	11.48	18.52	19.94
1786	招商招怡纯债C	4.15	4.24	7.62	11.51	19.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行小微债	110.00	11080.16	5.48%
23国开08	90.00	9288.74	4.60%
22国元03	80.00	8197.55	4.06%
21华夏银行02	80.00	8133.37	4.02%
22国开20	70.00	7228.27	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144577.25	71.53%
企业债	52208.15	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...

浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[04-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[04-19]
标题：浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-30浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-29浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
03-29浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.187	1.187	1.188	1.187	1.187

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。