浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0288 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙志刚

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.22亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
债券型名次	1934	2459	1731	1598	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
债券型名次	1844	2233	1827	1458	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商招怡纯债C	0.16	0.31	1.04	1.78	1.67
1933	浙商惠盈纯债C	0.16	0.28	0.93	1.52	1.48
1934	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
1935	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.16	0.56	1.54	2.35	2.31
1936	中航瑞夏一年定开债发起C	0.16	0.31	0.95	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	招商招通纯债C	0.17	0.24	0.81	1.47	1.42
2458	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
2459	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
2460	中加聚享增盈债券C	1.18	0.24	1.27	2.95	2.67
2461	中金金誉债券	0.07	0.24	0.73	1.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	银华华茂定期开放债券	0.17	0.32	0.97	1.87	1.58
1730	招商添韵3个月定开债A	0.11	0.18	0.97	1.77	1.65
1731	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
1732	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.32	0.97	1.54	1.48
1733	中金金元C	0.13	0.30	0.97	1.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.16	0.23	0.92	1.81	1.69
1597	永赢盈益债券A	0.21	0.31	0.94	1.81	1.78
1598	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
1599	中融益泓90天滚动持有债券A	0.01	0.03	0.72	1.81	1.70
1600	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.17	0.88	1.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
1759	永赢润益债券A	0.26	0.34	1.17	1.66	1.66
1760	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
1761	中融恒利纯债A	0.12	0.23	1.03	1.76	1.66
1762	中融聚优一年定开债券	0.20	0.30	1.10	1.73	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	交银裕隆纯债债券A	2.23	4.91	9.74	18.37	47.10
1843	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.23	4.99	9.25	-	16.26
1844	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
1845	中银证券安誉债券A	2.23	4.72	8.46	12.10	24.20
1846	中银证券安誉债券C	2.23	4.71	8.40	11.95	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	招商招裕纯债A	2.06	5.41	10.07	18.89	38.06
2232	招商招裕纯债C	2.06	5.41	10.06	19.06	35.31
2233	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
2234	中泰安睿债券C	3.17	5.41	9.48	-	13.01
2235	德邦新添利债券C	2.00	5.40	3.33	2.56	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	易方达投资级信用债债券A	2.38	4.57	9.94	18.62	80.11
1826	招商添润3个月定开债发起式C	2.14	5.64	9.94	18.30	20.52
1827	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
1828	恒生前海恒扬纯债债券A	1.98	5.90	9.93	19.60	22.85
1829	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.53	9.93	16.60	78.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	新华双利债券A	16.72	16.02	5.54	17.18	45.42
1457	富国可转债A	22.66	28.55	17.57	17.17	143.60
1458	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
1459	华富强化回报债券	2.06	8.53	9.10	17.16	160.84
1460	易方达恒久1年定期债券C	1.78	4.07	8.93	17.16	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中航瑞景3个月定开A	1.37	4.32	7.63	15.65	27.32
1861	天弘安益A	1.84	4.86	10.48	19.65	27.31
1862	浙商兴永三个月定期开放债券	2.23	5.41	9.94	17.17	27.28
1863	中信保诚景丰C	1.86	5.74	9.57	16.36	27.28
1864	平安惠隆纯债A	1.07	4.01	6.95	13.94	27.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10659.49	5.85%
22广州银行二级资本债01	100.00	10592.73	5.81%
24平安产险资本补充债01	100.00	10272.85	5.64%
24工银亚洲债01	100.00	10165.31	5.58%
23大横琴MTN001	90.00	9587.77	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117664.12	64.58%
企业债	12307.09	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0284	1.0280	1.0275	1.0272	1.0271
累计净值(元)	1.2457	1.2453	1.2448	1.2445	1.2444

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