浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0401 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2349

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
债券型名次	2186	2253	1683	2214	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
债券型名次	2542	2304	1695	1236	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2185	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
2186	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2187	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23
2188	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42
2252	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
2253	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2254	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
2255	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1682	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
1684	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1685	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
2213	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
2214	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2215	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
2216	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2323	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2324	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
2541	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83
2542	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
2543	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
2544	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.11	6.18	6.50	6.33	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	南方ESG纯债债券发起	1.86	5.74	0.00	-	7.98
2303	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
2304	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
2305	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
2306	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.69	5.98	10.78	17.30	25.24
1694	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08
1695	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1696	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1697	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	银河睿鑫债券	6.79	9.59	11.93	17.27	18.69
1235	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
1236	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1237	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75
1238	博时裕康纯债	1.65	5.50	11.32	17.25	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	大成景优中短债A	1.52	5.35	9.76	23.84	25.91
1883	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90
1884	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1885	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
1886	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	15.53	25.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	5.72%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	5.56%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	5.48%
22国开03	90.00	9313.92	5.05%
24工银亚洲债01	90.00	9085.39	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114764.36	62.17%
企业债	20360.58	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0395	1.0393	1.0397	1.0401	1.0394
累计净值(元)	1.2343	1.2341	1.2345	1.2349	1.2342

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