浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

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累计净值：1.2317

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
债券型名次	3667	1634	1761	3200	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
债券型名次	3075	2223	1713	1421	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.13	0.50	0.44	0.11
3666	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.11	0.43	0.30	0.10
3667	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
3668	中加1-3年政金债指数	0.05	0.10	0.53	0.57	0.10
3669	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.20	-0.14	-1.26	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	招商招裕纯债D	0.10	0.35	0.76	0.58	0.31
1633	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1634	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
1635	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
1636	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.33	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.32	0.73	0.54	0.18
1760	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.31	0.73	0.54	0.21
1761	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
1762	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.24	0.73	0.70	0.17
1763	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.21	0.73	1.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	招商鑫悦中短债C	0.04	0.18	0.35	0.50	0.10
3199	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.09	0.24	0.55	0.50	0.22
3200	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
3201	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
3202	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	招商添盈纯债C	0.10	0.24	0.60	0.11	0.25
2107	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.26	0.49	0.16	0.25
2108	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
2109	中加颐合纯债债券A	0.10	0.28	0.71	0.65	0.25
2110	中金纯债C类	0.08	0.31	0.50	0.02	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.59	7.67	14.66	15.18
3074	银华安鑫短债债券A	1.47	4.10	6.81	13.11	19.15
3075	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
3076	中加民丰纯债A	1.47	5.94	9.62	16.44	21.80
3077	中融益海30天滚动持有短债C	1.47	4.57	8.68	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	永赢轩益债券	-0.10	6.31	10.86	-	13.46
2222	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.31	11.41	-	13.01
2223	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
2224	博时富悦纯债A	1.26	6.30	11.63	19.31	23.90
2225	财通恒利债券	1.90	6.30	13.26	17.36	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	万家双利债券A	10.77	16.43	10.79	22.49	72.33
1712	信诚稳鑫C	0.82	8.31	10.79	17.31	39.31
1713	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
1714	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.50	4.87	10.79	-	11.45
1715	中融中债1-5年国开行A	0.72	7.10	10.79	17.95	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	申万菱信安泰丰利债券C	1.91	7.98	9.90	17.07	24.76
1420	永赢稳益债券	1.04	5.15	10.01	17.07	37.57
1421	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
1422	中加颐智纯债债券	1.41	5.45	11.08	17.06	25.21
1423	华夏恒慧一年定开债券	0.34	5.27	9.45	17.05	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	农银金穗定开债券	1.30	3.95	6.57	10.89	25.53
1880	浙商汇金中高等级三个月C	4.58	8.56	13.62	20.51	25.52
1881	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.31	10.79	17.06	25.52
1882	万家鑫悦纯债C	-0.26	5.17	8.02	15.34	25.50
1883	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.73	9.38	13.92	23.59	25.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	5.72%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	5.56%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	5.48%
22国开03	90.00	9313.92	5.05%
24工银亚洲债01	90.00	9085.39	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114764.36	62.17%
企业债	20360.58	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0367	1.0366	1.0364	1.0360	1.0357
累计净值(元)	1.2315	1.2314	1.2312	1.2308	1.2305

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