浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2320

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
债券型名次	2733	1603	1694	3001	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
债券型名次	3070	2247	1702	1422	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.08	0.23	0.52	0.50	0.21
2732	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.38	0.80	0.51	0.31
2733	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
2734	中航瑞明纯债A	0.08	0.27	0.60	0.75	0.22
2735	中航瑞明纯债C	0.08	0.26	0.57	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1602	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
1603	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
1604	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.17
1605	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	泰康信用精选债券C	0.18	0.43	0.75	-0.06	0.39
1693	天弘永利优享债券C	0.23	0.32	0.75	1.75	0.29
1694	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
1695	中加享润两年债券	0.02	0.08	0.75	1.38	0.08
1696	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.75	1.42	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
3000	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	0.29	0.62	0.57	0.25
3001	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
3002	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
3003	中加纯债定开债券A	0.01	0.15	0.53	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
1966	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.29	0.60	0.36	0.28
1967	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
1968	中航瑞智纯债A	0.33	0.03	-0.16	-0.79	0.28
1969	中航瑞智纯债C	0.34	0.03	-0.19	-0.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.47	6.53	8.79	-	10.43
3069	招商添华纯债C	1.47	3.84	5.65	9.37	10.26
3070	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
3071	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.89	6.13	-	7.37
3072	中融益海30天滚动持有短债C	1.47	4.57	8.70	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	融通通祺债券A	0.65	6.26	9.47	16.40	38.41
2246	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.30	6.26	11.40	-	13.00
2247	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
2248	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.36	15.34	75.79
2249	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.37	6.26	4.99	-0.84	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	诺安优化收益债券	3.03	15.01	10.83	24.03	260.75
1701	永赢宏益债券A	1.93	5.96	10.83	19.50	30.58
1702	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
1703	中航瑞明纯债C	1.86	5.76	10.83	14.63	16.80
1704	国联安增祺纯债C	1.66	5.52	10.82	15.50	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中加颐鑫纯债债券A	1.13	6.05	11.11	17.11	26.20
1421	长城短债债券C	2.17	5.97	11.79	17.10	21.85
1422	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
1423	广发景华纯债A	0.77	5.51	10.13	17.09	43.40
1424	江信一年定开	1.42	4.43	7.46	17.09	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	蜂巢恒利债券A	4.44	14.77	18.36	20.96	25.58
1879	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	3.35	6.92	12.08	25.55
1880	浙商兴永三个月定期开放债券	1.47	6.26	10.83	17.10	25.55
1881	大成景旭纯债债券B类	0.62	6.20	9.71	16.76	25.54
1882	大成景优中短债A	0.62	5.93	9.56	23.36	25.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	5.72%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	5.56%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	5.48%
22国开03	90.00	9313.92	5.05%
24工银亚洲债01	90.00	9085.39	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114764.36	62.17%
企业债	20360.58	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0369	1.0367	1.0366	1.0364	1.0360
累计净值(元)	1.2317	1.2315	1.2314	1.2312	1.2308

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