浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2291

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.38亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
债券型名次	924	1318	1324	3261	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.29	10.48	-	25.20
债券型名次	3100	2151	1791	1414	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
923	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
924	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
925	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.26	0.51	1.17
926	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1317	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1318	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
1319	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
1320	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
1323	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92
1324	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
1325	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
1326	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3260	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3261	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3262	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27
3000	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
3001	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3002	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3003	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	-	18.17
3099	圆信永丰兴融A	1.27	5.36	10.56	-	50.16
3100	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
3101	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
3102	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
2150	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
2151	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
2152	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	-	42.07
2153	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	永赢华嘉信用债A	2.10	6.32	10.48	-	21.28
1790	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
1791	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
1792	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1793	工银四季收益债券C	2.46	7.52	10.47	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	-	27.95
1413	永赢聚益债券C	2.32	7.18	12.25	-	28.81
1414	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
1415	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.48	9.51	11.79	-	-37.34
1416	永赢盛益债券A	-0.55	6.82	10.55	-	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	光大尊盈半年C	0.68	3.55	7.09	-	25.20
1864	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1865	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
1866	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
1867	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	4.62	8.04	-	25.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	5.14%
24先正达MTN001A	80.00	8184.21	4.02%
24中银消费金融债02	80.00	8083.06	3.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	7978.49	3.91%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7079.81	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76420.55	37.50%
企业债	23255.87	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-27浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0340	1.0338	1.0340	1.0338	1.0337
累计净值(元)	1.2288	1.2286	1.2288	1.2286	1.2285

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。