浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_最新动态

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2272

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴永三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙志刚

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.38亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

浙商兴永三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
债券型名次	1947	2137	2832	3188	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
债券型名次	3004	2171	1545	1326	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
1947	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
1948	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1949	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
2136	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2137	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2138	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2139	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
2831	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2832	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2833	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
2834	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
3187	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3188	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
3189	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
3190	博时安仁一年定开债发起式A	0.09	-0.02	0.67	0.45	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商兴永三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
3175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
3176	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
3177	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
3178	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3003	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3004	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
3005	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
3006	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
2170	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
2171	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
2172	富国投资级信用债A	1.63	6.78	11.20	18.93	23.80
2173	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24
1544	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87
1545	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1546	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
1547	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1325	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44
1326	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1327	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
1328	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商兴永三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
1860	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1861	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1862	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1863	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10469.07	5.14%
24先正达MTN001A	80.00	8184.21	4.02%
24中银消费金融债02	80.00	8083.06	3.97%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	7978.49	3.91%
24浦发银行二级资本债02A	70.00	7079.81	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76420.55	37.50%
企业债	23255.87	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0319	1.0316	1.0314	1.0315	1.0313
累计净值(元)	1.2267	1.2264	1.2262	1.2263	1.2261

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