权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.08元 | 2024-03-13 | 0.78% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.07元 | 2023-12-14 | 0.69% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.12元 | 2023-09-20 | 1.18% |
2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.08元 | 2023-06-14 | 0.78% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.06元 | 2023-03-15 | 0.59% |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.10元 | 2022-12-06 | 0.99% |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.10元 | 2022-09-17 | 0.97% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.08元 | 2022-03-16 | 0.77% |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.05元 | 2021-12-10 | 0.48% |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.15元 | 2021-09-03 | 1.47% |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-19 | 0.98% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.17元 | 2021-03-20 | 1.65% |
2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.05元 | 2020-11-21 | 0.49% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.10元 | 2020-06-12 | 0.98% |
2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 0.31元 | 2020-02-08 | 2.97% |
浙商兴永三个月定期开放债券自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.05%