浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_规模评级

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	18.51	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58
季度净申购	-20000.10	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.08
总份额	178470.30	198470.40	198470.40	198470.40	198470.39	198470.40	198470.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09
季度总赎回份额	20000.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
1399	南方乐元中短利率债A	18.78	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1400	华宝可转债债券C	18.70	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
1401	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.69	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1402	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.58	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1403	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
1404	中银乐享债券	18.55	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1405	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
1406	易方达年年恒夏纯债A	18.50	184520.58	-	89.59	-
1407	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.45	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1408	天弘安恒60天滚动持有短债	18.40	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1409	华夏鼎丰债券	18.36	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1410	德邦锐兴债券A	18.32	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1411	宏利集利债券A	18.32	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1412	鹏华尊悦定开债发起式	18.31	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	嘉合磐昇纯债A	20.15	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1324	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1325	华夏鼎富债券A	20.27	179398.31	-	-	0.40
1326	富国产业债C	21.48	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1327	圆信永丰丰和A	19.14	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
1328	中银惠利半年定期开放债券A	19.49	179023.41	-	-	-
1329	中融泓安3个月定开债券A	18.14	178962.02	-	-	0.93
1330	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
1331	方正富邦富利纯债A	19.64	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1332	交银强化回报A/B	23.95	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1333	国寿安保安泰三个月定开债券	18.25	177004.47	-	-	0.03
1334	南方卓元债券A	20.36	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1335	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.99	176762.35	-	-	99000.00
1336	浦银中短债A	19.67	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1337	浦银安盛盛泽定开债券	18.03	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.47	219151.85	-	28352.71	-
4581	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	0.00
4582	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4583	海富通鼎丰定开债券	5.58	50122.77	-	-	-
4584	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-	-	-
4585	永赢聚益债券A	22.68	198629.48	-	-	-
4586	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4587	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
4588	招商添荣3个月定开债发起式A	5.66	52245.19	-	-	0.00
4589	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4590	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4591	广发汇宏6个月定开债	5.37	52133.91	-	-	-
4592	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4593	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4594	平安合锦定开债	13.37	128054.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4752	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	0.00
4753	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4754	海富通鼎丰定开债券	5.58	50122.77	-	-	-
4755	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-	-	-
4756	永赢聚益债券A	22.68	198629.48	-	-	-
4757	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4758	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
4759	招商添荣3个月定开债发起式A	5.66	52245.19	-	-	0.00
4760	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4761	广发汇宏6个月定开债	5.37	52133.91	-	-	-
4762	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4764	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4765	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.71	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1505	中银证券中高等级债券A	7.92	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
1506	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.70	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1507	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.48	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1508	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.39	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
1509	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	110.73	-19935.14	73.43	20008.57
1510	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
1511	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
1512	建信睿和纯债定期开放债券	45.69	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
1513	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	-	20000.00
1514	同泰泰裕三个月定开债C	2.44	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
1515	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
1516	长江可转债债券A	1.61	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
1517	富国双利增强债券C	2.60	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
1518	鹏华丰庆债券	15.63	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

9776866.9600

100.00%

0.00%

2024-12-31

195

10177968.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

9541846.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

134

14810195.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

163

12175254.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	9776866.9600	198470.40	100.00
2024-12-31	195	10177968.6300	198470.39	100.00
2024-06-30	208	9541846.2000	198470.40	100.00
2023-12-31	134	14810195.9500	198456.63	100.00
2023-06-30	163	12175254.8600	198456.65	100.00

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