浙商兴永三个月定期开放债券(006284)_规模评级

浙商兴永三个月定期开放债券006284ZHESHANG XINGYONG PURE BOND PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.33	20.32	20.32	20.32	20.32	20.43	20.43
季度净申购	13.70	-0.00	-0.03	-1.48	-1000.06	-6.02	-2068.98
总份额	198470.33	198456.63	198456.63	198456.65	198458.13	199458.19	199464.21
季度总申购份额	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.03	1.48	1000.06	6.02	2068.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	国寿安保安和纯债	20.37	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1310	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-
1311	永赢泰益债券A	20.37	199780.15	-	-	-
1312	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
1313	天弘信益A	20.34	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
1314	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.33	199628.35	-0.12	0.00	0.12
1315	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-
1316	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
1317	中银智享债券A	20.33	198835.25	-	-	31.95
1318	中加丰尚纯债债券A	20.32	197917.08	142.88	188.54	45.66
1319	易方达裕富债券A	20.31	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1320	博时富泽金融债	20.29	198026.67	21.05	28.35	7.30
1321	华商鸿丰纯债债券	20.29	200501.74	0.00	0.01	0.01
1322	华泰柏瑞锦合债券	20.28	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1323	天弘庆享A	20.28	200138.83	-497.65	13.14	510.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	国寿安保泰然纯债债券	20.98	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1236	博时富益纯债债券	20.22	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1237	中银智享债券A	20.33	198835.25	-	-	31.95
1238	永赢聚益债券A	21.71	198629.49	-	-	-
1239	汇添富稳利60天短债C	21.62	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1240	中航瑞发3个月定开债A	20.27	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1241	银河丰泰3个月定开债券	20.91	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1242	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
1243	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1244	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1245	大成惠利纯债债券	20.19	198341.36	0.06	0.21	0.15
1246	山西证券裕泽债券发起式A	20.50	198258.22	-	-	-
1247	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1248	博时慧选3个月定开债发起式	20.66	198077.61	-	-	-
1249	博时富泽金融债	20.29	198026.67	21.05	28.35	7.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
1697	华润元大双鑫债券C	1.27	10631.12	15.17	194.35	179.18
1698	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
1699	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
1700	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
1701	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
1702	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
1703	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
1704	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
1705	长城瑞利债券A	15.15	146187.11	13.27	21.03	7.76
1706	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
1707	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
1708	大成景兴信用债债券A	0.61	3924.59	12.54	245.59	233.05
1709	建信睿和纯债定期开放债券	29.98	293185.35	12.48	12.48	0.00
1710	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3430	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3431	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3432	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49429.74	-85.32	13.81	99.13
3433	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
3434	广发景泰债券A	16.06	154375.53	9.68	13.73	4.05
3435	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
3436	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
3437	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
3438	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3439	国联安增利债券A	2.41	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3440	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3441	博时裕达纯债	13.38	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3442	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3443	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商兴永三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
4547	永赢智益纯债三个月	33.00	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.06	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.19	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.98	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

134

14810195.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

163

12175254.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

9364234.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

224

8997017.5300

100.00%

0.00%

2021-12-31

997259872.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	134	14810195.9500	198456.63	100.00
2023-06-30	163	12175254.8600	198456.65	100.00
2022-12-31	213	9364234.2400	199458.19	100.00
2022-06-30	224	8997017.5300	201533.19	100.00
2021-12-31	2	997259872.9900	199451.97	100.00

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