我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31058.67 99.30%
银行存款和结算备付金 217.47 0.70%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:31276.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安吉城运MTN001 25.00 2623.80 8.40%
21海盐债01 25.00 2621.53 8.39%
21柯专01 20.00 2199.70 7.04%
23嘉塍债01 20.00 2108.98 6.75%
23海城建设MTN001 20.00 2092.57 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15270.44 48.88%
金融债券 4075.70 13.05%
国家债券 810.70 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%