资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26102.29 99.67%
银行存款和结算备付金 85.06 0.32%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:26187.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 40.00 4022.21 13.56%
21国开08 30.00 3040.28 10.25%
23安吉城运MTN001 25.00 2657.78 8.96%
23嘉特债01 20.00 2131.08 7.18%
23海城建设MTN001 20.00 2079.26 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14064.57 47.41%
企业债 5241.93 17.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%