浙商惠睿纯债A(007459)_分红排行

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.14元	2025-11-08	1.34%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.35元	2025-06-24	3.34%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.52元	2024-08-21	4.76%

浙商惠睿纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年1个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3867	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3868	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
3869	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3870	招商招盛纯债C	0.01	0.13	0.35	0.03	0.01
3871	招商招享纯债C	0.01	0.22	0.24	-1.79	0.01
3872	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
3873	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3874	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
3875	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
3876	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3877	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
3878	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
3879	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3880	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02
5109	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
5110	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5111	新华利率债A	-0.02	0.01	0.22	-0.20	-0.02
5112	信诚稳悦C	-0.24	0.01	1.74	1.44	-0.24
5113	永赢裕益债券A	-0.11	0.01	0.23	-1.95	-0.11
5114	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05
5115	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
5116	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5117	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5118	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5119	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
5120	光大保德信增利收益债券A	0.07	0.00	0.49	2.28	0.07
5121	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.00	0.43	2.11	0.07
5122	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4462	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4463	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17
4464	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
4465	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02
4466	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4467	招商鑫诚短债C	0.02	0.10	0.33	0.62	0.02
4468	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4469	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.16	0.33	-0.23	0.01
4470	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06
4471	中银证券安源债券C	-0.01	0.16	0.33	-0.09	-0.01
4472	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4473	安信目标收益债券C	0.06	0.14	0.32	0.56	0.06
4474	博时富融纯债债券	-0.02	0.15	0.32	-0.64	-0.02
4475	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.09	0.32	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	0.14	0.61	0.04	0.02
4061	泰康安益纯债债券C	0.03	0.27	0.74	0.04	0.03
4062	兴业丰利债券	0.00	0.14	0.48	0.04	0.00
4063	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
4064	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
4065	招商招旺纯债A	-0.03	0.14	0.54	0.04	-0.03
4066	招商招旺纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.04	-0.02
4067	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4068	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
4069	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04
4070	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
4071	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4072	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.21	0.55	0.03	-0.02
4073	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.17	0.46	0.03	-0.01
4074	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4142	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4143	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4144	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
4145	招商招盛纯债C	0.01	0.13	0.35	0.03	0.01
4146	招商招享纯债C	0.01	0.22	0.24	-1.79	0.01
4147	招商招旭纯债C	0.01	0.19	0.41	-0.10	0.01
4148	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
4149	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
4150	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.17	0.44	0.15	0.01
4151	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
4152	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
4153	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
4154	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
4155	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01

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