浙商惠睿纯债A(007459)_分红排行

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.14元	2025-11-08	1.34%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.35元	2025-06-24	3.34%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.52元	2024-08-21	4.76%

浙商惠睿纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
4682	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4683	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
4684	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44
4685	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4686	招商鑫诚短债A	0.01	0.12	0.36	0.72	0.26
4687	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4688	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4689	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4690	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
4691	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
4692	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
4693	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
4694	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
4695	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4929	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4930	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4931	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4932	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4933	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4934	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4935	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4936	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4939	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4940	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
4941	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4942	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平

5234	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.13	0.54	0.09
5235	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.29	0.13	-0.06	0.41
5236	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5237	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5238	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5239	汇添富多策略纯债C	0.05	0.19	0.13	0.05	0.28
5240	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
5241	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
5242	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	0.11	0.13	0.62	0.13
5243	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39
5244	富荣富兴纯债	0.04	0.15	0.12	0.09	0.27
5245	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
5246	红土创新添利债券A	-0.11	0.08	0.12	0.34	0.85
5247	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
5248	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.12	0.12	0.17	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4907	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4908	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74
4909	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.23	0.44	0.13
4910	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
4911	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
4912	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
4913	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4914	博时富融纯债债券	0.06	0.21	0.38	0.43	0.37
4915	财通弘利纯债债券	0.06	0.17	0.45	0.43	0.35
4916	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	0.17	0.22	0.43	0.29
4917	创金合信尊泓债券C	0.08	0.20	0.39	0.43	0.37
4918	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.13
4919	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4920	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.30	0.74	0.19
5115	南方宁利一年债券	0.09	0.27	-0.14	-0.84	0.19
5116	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
5117	泰信鑫瑞债券发起式A	0.08	0.60	0.34	0.77	0.19
5118	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.28	0.56	0.19
5119	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.51	0.19
5120	银华安鑫短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.53	0.19
5121	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
5122	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
5123	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
5124	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
5125	博时安丰18个月定开债A	0.04	0.14	0.20	0.47	0.18
5126	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.27	0.52	0.18
5127	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.10	0.24	0.53	0.18
5128	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.09	0.32	1.00	0.18

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