浙商惠睿纯债(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.18	3.18	3.18	3.18	0.01	0.08	0.11
季度净申购	-0.21	-0.11	-0.21	29257.80	-683.58	-243.93	243.92
总份额	29357.65	29357.86	29357.97	29358.18	100.38	783.96	1027.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	58714.80	0.00	0.00	243.93
季度总赎回份额	0.21	0.11	0.21	29456.99	683.58	243.93	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平

3012	万家惠利债券A	3.22	32172.25	-3307.30	6.54	3313.84
3013	宝盈鸿盛债券A	3.20	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3014	长安泓润纯债债券A	3.20	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3015	大成景泰纯债债券A	3.20	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
3016	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
3017	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3018	长盛稳益6个月A	3.18	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
3019	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
3020	嘉实多盈债券C	3.17	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3021	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
3022	博时裕景纯债债券	3.15	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3023	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
3024	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3025	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
3026	国富恒瑞债券C	3.14	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平

2997	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
2998	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2999	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
3000	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
3001	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
3002	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3003	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3004	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
3005	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
3006	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3007	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
3008	南方吉元短债C	3.03	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
3009	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3010	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3011	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-
4645	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4646	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22114.49	-	-	-
4647	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4648	华泰保兴久盈	45.29	450012.60	-	0.01	-
4649	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
4650	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4651	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
4652	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4653	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4654	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4655	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4656	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4658	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4841	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-
4842	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4843	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22114.49	-	-	-
4844	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4845	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
4846	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4847	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
4848	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4849	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4850	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4851	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4852	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4853	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4854	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
4084	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
4085	方正富邦禾利39个月定开A	80.84	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
4086	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
4087	金鹰添益3个月定开债	17.52	158891.94	1.67	1.89	0.21
4088	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4089	永赢乾益债券	64.35	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4090	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
4091	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4092	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4093	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
4094	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4095	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4096	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
4097	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

261

1124822.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

286

1026509.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

105

74663.1300

99.95%

0.05%

2022-06-30

110

71269.8100

99.95%

0.05%

2021-12-31

115

68215.0400

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	261	1124822.2300	29356.98	100.00	0.88	0.00
2023-06-30	286	1026509.8500	29356.98	100.00	1.20	0.00
2022-12-31	105	74663.1300	783.57	99.95	0.39	0.05
2022-06-30	110	71269.8100	783.57	99.95	0.40	0.05
2021-12-31	115	68215.0400	783.57	99.88	0.90	0.12

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