浙商惠睿纯债A(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
季度净申购	0.08	-0.10	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01	-0.21
总份额	29357.51	29357.43	29357.53	29357.56	29357.62	29357.64	29357.65
季度总申购份额	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.11	0.03	0.05	0.02	0.01	0.21

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	华夏亚债中国指数C	2.99	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
3075	招商民安增益债券A	2.97	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
3076	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
3077	融通通福债券(LOF)A	2.95	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
3078	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3079	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3080	招商安泰债券A	2.94	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
3081	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
3082	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
3083	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3084	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3085	鹏扬淳开债券D	2.92	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
3086	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3087	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3088	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平

3003	摩根双债增利债券A	3.49	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
3004	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
3005	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3006	中银双利债券A	4.57	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
3007	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3008	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.43	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3009	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3010	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
3011	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3012	泓德裕康债券A	4.05	29339.20	7951.09	14462.66	6511.57
3013	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3014	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42
3015	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.24	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3016	易方达投资级信用债债券C	3.35	29106.67	-9758.94	12633.52	22392.46
3017	永赢添益债券	3.03	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	海富通聚利债券	30.44	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00
1264	招商招琪纯债A	78.64	755238.15	0.12	0.13	0.01
1265	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
1266	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.51	301014.68	0.09	0.09	0.00
1267	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
1268	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
1269	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
1270	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
1271	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
1272	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
1273	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
1274	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
1275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
4087	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61
4088	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
4089	中海丰盈三个月定期开放债券	7.43	75422.03	-5385.68	0.14	5385.82
4090	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
4091	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4092	招商招琪纯债A	78.64	755238.15	0.12	0.13	0.01
4093	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4094	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.29	48412.60	-0.88	0.12	1.00
4095	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
4096	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00
4097	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4098	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4099	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4100	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	国投瑞银顺成3个月定开债	15.27	142656.07	-	-	0.05
4344	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4345	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
4346	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4347	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4348	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

1460568.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

1391353.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1249261.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

1124822.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

286

1026509.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	1460568.5300	29356.99	100.00	0.44
2024-12-31	211	1391353.7600	29356.98	100.00	0.58
2024-06-30	235	1249261.2900	29356.98	100.00	0.66
2023-12-31	261	1124822.2300	29356.98	100.00	0.88
2023-06-30	286	1026509.8500	29356.98	100.00	1.20

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