财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.50 |
319.27 |
158.37 |
979.34 |
272.23 |
| 本期利润(万元) |
-37.29 |
134.95 |
-185.20 |
1337.43 |
32.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.31 |
0.00 |
806.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29663.34 |
29700.55 |
30408.02 |
30593.26 |
30231.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.91 |
65.30 |
62.64 |
175.83 |
53.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
31733.80 |
28362.57 |
31669.89 |
30619.23 |
33072.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31733.80 |
28362.57 |
31669.89 |
30619.23 |
33072.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
7.76 |
7.79 |
7.80 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.59 |
2.60 |
2.60 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
31821.93 |
30623.36 |
31735.16 |
30803.09 |
33126.99 |
| 负债合计(万元) |
2121.37 |
30.10 |
21.26 |
32.10 |
3021.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
29700.55 |
30593.26 |
31713.90 |
30770.99 |
30105.36 |
| 未分配利润(万元) |
343.13 |
1235.70 |
2356.26 |
1413.13 |
747.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
9.12 |
0.32 |
4.50 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
433.70 |
1118.12 |
592.44 |
743.86 |
214.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-184.33 |
358.09 |
423.99 |
256.46 |
9.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
250.36 |
1485.34 |
1016.75 |
1004.82 |
227.46 |
| 管理人报酬(万元) |
45.46 |
93.10 |
46.67 |
67.20 |
21.26 |
| 托管费(万元) |
15.15 |
31.03 |
15.56 |
22.58 |
7.27 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
19.93 |
9.45 |
21.38 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
115.41 |
147.91 |
73.61 |
146.60 |
35.20 |
| 利润总额(万元) |
134.95 |
1337.43 |
943.14 |
858.22 |
192.25 |
| 净利润(万元) |
134.95 |
1337.43 |
943.14 |
858.22 |
192.25 |
