浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0012 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
债券型名次	5129	5020	5049	4516	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.17	7.85	-	10.23
债券型名次	4710	4446	3762	1980	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.31	0.61	0.15
5128	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.29	0.61	0.15
5129	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
5130	浙商汇金短债A	0.01	0.21	0.37	0.52	0.22
5131	浙商汇金短债E	0.01	0.19	0.31	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
5019	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.29	0.61	0.15
5020	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
5021	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
5022	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.53	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.53	0.11	-0.58	0.48
5048	添富鑫泽定开债A	0.06	0.27	0.11	-0.12	0.21
5049	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
5050	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.54	0.11	-0.42	0.48
5051	中融恒信纯债C	0.05	0.29	0.11	0.03	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	招商招盛纯债C	0.04	0.31	0.28	0.30	0.30
4515	招商招旭纯债A	0.05	0.29	0.37	0.30	0.31
4516	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
4517	中加聚利纯债定开A	0.09	0.83	0.58	0.30	0.81
4518	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.41	0.85	0.12
5169	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.66	1.40	0.12
5170	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.11	0.30	0.12
5171	中金新元6个月定开债C	0.07	0.12	-0.69	-1.26	0.12
5172	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.52	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	嘉合磐昇纯债A	0.58	3.88	8.17	-	21.74
4709	南方乾利定开债券发起	0.58	6.94	10.51	-	33.82
4710	浙商惠睿纯债	0.58	4.17	7.85	-	10.23
4711	中融恒惠纯债C	0.58	4.09	7.24	-	25.36
4712	博时丰庆纯债债券	0.57	3.59	6.92	-	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.61	4.17	7.83	-	7.99
4445	圆信永丰兴融C	1.12	4.17	8.72	-	46.00
4446	浙商惠睿纯债	0.58	4.17	7.85	-	10.23
4447	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.93	4.17	8.29	-	23.23
4448	博时裕创纯债	1.29	4.16	8.19	-	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	西部利得合赢债券C	0.70	4.03	7.85	-	27.65
3761	兴银鑫日享短债C	1.50	3.83	7.85	-	18.68
3762	浙商惠睿纯债	0.58	4.17	7.85	-	10.23
3763	金鹰添祥中短债C	1.70	4.79	7.84	-	24.63
3764	南方纯元C	-0.02	4.82	7.84	-	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	汇添富90天短债B	1.55	4.03	7.01	-	18.81
1979	汇添富90天短债C	1.64	4.22	7.31	-	19.91
1980	浙商惠睿纯债	0.58	4.17	7.85	-	10.23
1981	德邦锐泓债券A	1.81	5.19	9.41	-	23.15
1982	德邦锐泓债券C	1.81	5.17	9.40	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	鹏华稳健添利债券C	3.68	8.73	0.00	-	10.23
4362	融通增鑫债券C	1.19	4.78	9.80	-	10.23
4363	浙商惠睿纯债	0.58	4.17	7.85	-	10.23
4364	中欧增强回报债券(LOF)C	3.89	11.28	14.03	-	10.23
4365	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.49	9.36	-	10.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	607.06	86.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607.06	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0012	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010
累计净值(元)	1.1014	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012

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