浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0027 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1029

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
债券型名次	3407	3290	4854	4769	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
债券型名次	4083	4538	3643	2592	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3406	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
3407	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3408	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
3409	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
3289	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3290	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3291	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
3292	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4853	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4854	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
4855	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4856	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
4768	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
4769	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
4770	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40
4771	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.37	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4680	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.30	0.60	0.27
4681	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
4682	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.57	0.27
4683	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	招商添轩1年定开债	1.64	4.86	0.00	-	9.06
4082	招商招通纯债A	1.64	4.53	8.51	16.08	34.54
4083	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
4084	中航瑞发3个月定开债A	1.64	4.72	10.27	-	10.95
4085	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17
4537	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16
4538	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
4539	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
4540	博时景兴纯债债券	1.45	3.80	10.46	20.52	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45
3642	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
3643	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
3644	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
3645	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	汇添富丰利短债C	1.37	3.11	5.77	11.08	12.24
2591	摩根纯债丰利债券C	0.83	4.44	6.28	11.08	31.27
2592	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
2593	西部利得添盈短债债券C	2.15	3.93	6.98	11.07	12.84
2594	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.64	5.67	9.73	-	10.41
4330	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41
4331	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
4332	博时恒耀债券C	14.19	15.89	10.89	-	10.39
4333	华润元大润享三个月定开债C	3.49	7.17	0.00	-	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	607.06	86.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607.06	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0027	1.0026	1.0025	1.0025	1.0024
累计净值(元)	1.1029	1.1028	1.1027	1.1027	1.1026

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