浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.1021

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
债券型名次	4688	4935	5241	4913	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
债券型名次	4552	4575	3812	2579	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	招商鑫诚短债A	0.01	0.12	0.36	0.72	0.26
4687	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4688	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4689	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4690	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4934	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4935	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4936	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇添富多策略纯债C	0.05	0.19	0.13	0.05	0.28
5240	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
5241	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
5242	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	0.11	0.13	0.62	0.13
5243	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
4912	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
4913	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4914	博时富融纯债债券	0.06	0.21	0.38	0.43	0.37
4915	财通弘利纯债债券	0.06	0.17	0.45	0.43	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	添富短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.51	0.19
5120	银华安鑫短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.53	0.19
5121	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
5122	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19
5123	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86
4551	招商招利一年理财债券	1.32	3.30	5.18	9.92	27.99
4552	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
4553	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11
4554	中融泓安3个月定开债券A	1.32	4.49	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.84	6.87	-	7.15
4574	招商鑫悦中短债C	1.50	3.84	7.51	15.00	24.38
4575	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
4576	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
4577	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	民生加银中债1-3年农发债指数	1.51	4.17	7.88	14.15	19.58
3811	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	4.31	7.88	-	11.57
3812	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
3813	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
3814	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
2578	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
2579	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
2580	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
2581	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
4375	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
4376	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
4377	中邮鑫溢中短债债券A	2.27	5.45	8.59	-	10.31
4378	蜂巢丰裕债券A	2.36	5.53	9.26	-	10.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	607.06	86.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607.06	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0018	1.0018	1.0018	1.0017	1.0013
累计净值(元)	1.1020	1.1020	1.1020	1.1019	1.1015

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