浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0008 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1010

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.97亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
债券型名次	2214	1526	2831	3735	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
债券型名次	4736	3198	3475	2945	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
2213	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
2214	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2215	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
2216	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
1525	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
1526	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
1527	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1528	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
2830	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
2831	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2832	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2833	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
3734	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
3735	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
3736	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
3737	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71
3934	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3935	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
3936	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
3937	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
4735	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
4736	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4737	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84
4738	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.49	5.80	0.00	-	7.94
3197	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
3198	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
3199	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3200	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
3474	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
3475	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
3476	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3477	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.52	8.24	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	西部利得添盈短债债券A	1.84	4.52	7.46	11.45	13.61
2944	博时天颐债券C	12.08	16.22	12.67	11.44	96.28
2945	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
2946	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
2947	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
4211	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
4212	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4213	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
4214	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4022.21	13.56%
21国开08	30.00	3040.28	10.25%
23安吉城运MTN001	25.00	2657.78	8.96%
23嘉特债01	20.00	2131.08	7.18%
23海城建设MTN001	20.00	2079.26	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14064.57	47.41%
企业债	5241.93	17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0006	1.0004	1.0001	1.0000	0.9998
累计净值(元)	1.1008	1.1006	1.1003	1.1002	1.1000

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