浙商惠睿纯债(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.082

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛冠群

基金规模：3.12亿元

浙商惠睿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
债券型名次	903	1947	799	1166	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	6.80	8.72	-	8.22
债券型名次	385	1590	2290	2413	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浙商惠睿纯债一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
902	浙商丰顺纯债债券	0.08	0.34	1.20	2.76	2.89
903	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
904	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.99	1.95	2.08
905	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.43	1.23	2.88	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浙商惠睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	招商招享纯债A	0.06	0.32	1.11	1.62	1.60
1946	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.32	0.71	1.70	1.72
1947	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
1948	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.32	1.14	2.66	2.88
1949	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.32	1.13	2.50	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠睿纯债一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
798	招商安盈债券A	0.15	-0.08	1.25	5.01	4.84
799	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
800	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.01	-0.08	1.24	3.00	2.87
801	长信稳健纯债债券A	0.04	0.34	1.24	2.62	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浙商惠睿纯债一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	天弘齐享债券发起A	0.05	0.53	0.96	2.88	2.86
1165	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.25	0.69	2.88	3.06
1166	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
1167	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.43	1.23	2.88	3.19
1168	中航瑞智纯债C	0.07	0.30	0.85	2.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浙商惠睿纯债一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	易方达岁丰添利债券A	0.01	0.01	0.99	3.15	3.25
727	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.56	1.35	3.39	3.25
728	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25
729	中融季季红定期开放债券C	0.05	0.38	1.33	3.07	3.25
730	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.00	1.13	3.11	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浙商惠睿纯债一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
384	平安利率债A	5.34	0.00	0.00	-	6.55
385	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
386	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.33	9.56	14.13	23.39	69.44
387	中加瑞享纯债债券A	5.33	9.00	12.70	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浙商惠睿纯债一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏华丰达债券	3.52	6.80	11.55	20.92	26.58
1589	前海开源鼎欣债券A	3.90	6.80	11.09	19.58	18.97
1590	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
1591	鑫元兴利定期开放债券	3.87	6.80	11.25	-	34.17
1592	海富通稳健添利债券A	5.05	6.79	11.07	15.49	69.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浙商惠睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	汇添富多策略纯债E	4.34	6.74	8.72	-	11.02
2289	西部利得尊逸三年定开债券	2.80	5.53	8.72	-	13.77
2290	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
2291	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
2292	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浙商惠睿纯债一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.14	7.04	10.77	-	17.06
2412	民生加银嘉盈债券	3.93	7.06	10.72	-	52.54
2413	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
2414	德邦锐泓债券A	3.59	6.90	11.66	-	19.14
2415	德邦锐泓债券C	3.59	6.91	11.67	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浙商惠睿纯债一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰君安中债1-3年政金债C	2.82	5.33	7.71	-	8.22
3827	华夏鼎业三个月定开债券C	2.80	5.86	0.00	-	8.22
3828	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
3829	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.57	6.67	0.00	-	8.21
3830	鹏华双季享180天持有期债券A	2.51	6.99	0.00	-	8.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23安吉城运MTN001	25.00	2623.80	8.40%
21海盐债01	25.00	2621.53	8.39%
21柯专01	20.00	2199.70	7.04%
23嘉塍债01	20.00	2108.98	6.75%
23海城建设MTN001	20.00	2092.57	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15270.44	48.88%
金融债券	4075.70	13.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081

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