浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.97亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
债券型名次	5019	5118	4678	4036	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
债券型名次	4433	3961	3760	2461	4303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.22	0.02
5018	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.36	0.14	0.01
5019	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
5020	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	0.50	0.01
5021	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	永赢通益债券C	0.00	-0.03	0.09	-0.52	-0.03
5117	永赢悦利债券	0.07	-0.03	0.38	-0.56	-0.03
5118	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
5119	中航瑞景3个月定开C	0.07	-0.03	0.25	-0.27	-0.05
5120	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	-0.03	0.20	-0.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	永赢惠益债券C	0.06	-0.10	0.30	-0.65	-0.08
4677	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
4678	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
4679	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.08	0.30	-1.88	-0.04
4680	中融恒信纯债A	0.02	0.04	0.30	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	同泰中短债E	0.01	0.05	0.24	0.15	0.01
4035	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.57	0.15	0.07
4036	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
4037	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.26	0.56	0.15	0.05
4038	鑫元臻利债券A	0.03	0.03	0.43	0.15	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03
3786	招商鑫悦中短债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.03
3787	浙商惠睿纯债	0.01	-0.03	0.30	0.15	0.03
3788	浙商汇金短债A	0.02	0.12	0.52	0.43	0.03
3789	浙商汇金短债E	0.02	0.10	0.46	0.31	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.55	6.81	10.30	16.71	24.64
4432	招商招坤纯债C	0.55	5.08	9.88	17.82	34.96
4433	浙商惠睿纯债	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
4434	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.55	3.32	7.76	13.61	26.25
4435	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	15.98	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	易方达富华纯债债券C	0.94	4.73	8.99	15.30	15.40
3960	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.82	4.73	8.68	-	13.86
3961	浙商惠睿纯债	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
3962	博时汇享纯债债券C	0.34	4.72	7.87	12.97	24.65
3963	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	鹏华丰泰定期开放债券B	0.61	5.50	7.84	13.51	32.24
3759	平安惠泽	-0.03	4.49	7.84	15.08	40.02
3760	浙商惠睿纯债	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
3761	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.87	5.10	7.84	13.42	18.75
3762	博时中债1-3年国开行C	0.59	4.86	7.83	14.03	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	金信民兴债券A	3.44	7.44	8.90	10.95	28.99
2460	信澳鑫安债券(LOF)	3.60	6.83	8.22	10.95	49.61
2461	浙商惠睿纯债	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
2462	鹏扬添利增强A	6.56	13.67	13.48	10.94	31.74
2463	英大安惠纯债A	-0.59	2.76	5.47	10.94	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.69	6.94	8.71	-	10.14
4302	鹏华丰顺债券	2.61	8.30	0.00	-	10.14
4303	浙商惠睿纯债	0.55	4.73	7.84	10.95	10.14
4304	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.26	7.15	10.13	-	10.13
4305	中邮尊佑一年定开债券	0.55	5.79	8.82	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4022.21	13.56%
21国开08	30.00	3040.28	10.25%
23安吉城运MTN001	25.00	2657.78	8.96%
23嘉特债01	20.00	2131.08	7.18%
23海城建设MTN001	20.00	2079.26	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14064.57	47.41%
企业债	5241.93	17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	1.0001
累计净值(元)	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	1.1003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。