我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324876.38 99.97%
银行存款和结算备付金 103.33 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:324979.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 250.00 26118.65 8.57%
22国开08 250.00 25900.36 8.50%
20农发08 170.00 17642.67 5.79%
21国开08 120.00 12386.09 4.06%
21国开03 120.00 12311.06 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311448.58 102.18%
国家债券 8279.78 2.72%
企业债 5148.02 1.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%