资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332106.24 99.97%
银行存款和结算备付金 102.80 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:332209.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 140.00 15280.12 5.08%
20国开05 140.00 14983.39 4.98%
19国开15 140.00 14892.36 4.95%
25杭州银行03 140.00 13981.00 4.65%
25国开15 140.00 13678.65 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321339.86 106.82%
国家债券 8786.65 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%