招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1300

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
债券型名次	4010	2537	2254	3634	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.10	8.51	-	13.70
债券型名次	4024	3473	3156	3868	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
4009	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00
4010	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
4011	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4012	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	永赢卓利债券	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03
2536	圆信永丰丰和A	0.03	0.19	0.50	0.61	0.03
2537	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
2538	招商添利两年债券	0.09	0.19	0.50	0.78	0.09
2539	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢智益纯债三个月	0.03	0.22	0.58	0.08	0.03
2253	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
2254	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
2255	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
2256	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
3633	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
3634	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
3635	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
3636	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	英大安益中短债C	0.00	0.06	0.19	0.11	0.00
4039	招商安心收益债券C	0.00	0.10	0.36	-0.19	0.00
4040	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
4041	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4042	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.26	26.11
4023	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.74	22.25
4024	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
4025	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
4026	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3472	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
3473	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3474	招商招惠3个月定开债发起式A	1.05	5.10	8.46	16.73	35.82
3475	中融聚汇定期开放债券	0.35	5.10	8.03	14.77	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.71	5.36	8.51	15.16	16.61
3155	泰信双息双利债券	9.45	15.38	8.51	14.53	115.85
3156	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3157	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70
3158	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89
3867	中融聚优一年定开债券	0.84	5.92	9.93	-	13.16
3868	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3869	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
3870	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.69	13.71
3524	中加聚享增盈债券A	3.25	7.08	9.77	-	13.71
3525	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
3526	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3527	东方恒瑞短债债券B	1.92	4.76	7.86	13.60	13.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	140.00	15280.12	5.08%
20国开05	140.00	14983.39	4.98%
19国开15	140.00	14892.36	4.95%
25杭州银行03	140.00	13981.00	4.65%
25国开15	140.00	13678.65	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321339.86	106.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0061	1.0064	1.0064	1.0087	1.0076
累计净值(元)	1.1300	1.1303	1.1303	1.1301	1.1290

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