招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0070 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1367

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
债券型名次	596	548	1951	2577	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.05	8.78	-	14.46
债券型名次	3082	3017	2848	3853	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
595	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
596	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
597	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
598	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
547	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
548	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
549	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
550	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1950	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
1951	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
1952	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66
1953	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
2576	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2577	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2578	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2579	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	永赢合益债券	0.02	0.17	0.61	1.22	0.67
2049	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
2050	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2051	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2052	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
3081	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
3082	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3083	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87
3084	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.05	8.51	-	8.52
3016	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
3017	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3018	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
3019	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	建信稳定得利债券A	4.15	8.55	8.78	13.79	64.99
2847	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23
2848	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
2849	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
2850	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	鹏华丰宁债券	1.94	4.54	8.41	-	11.58
3852	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
3853	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3854	国联安恒鑫3个月定开债券	1.12	2.41	5.04	-	8.01
3855	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	平安利率债A	2.05	8.51	0.00	-	14.46
3456	同泰恒盛债券A	4.45	7.50	0.00	-	14.46
3457	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3458	广发添财90天滚动持有债券A	2.14	5.25	8.64	-	14.45
3459	南方初元中短债E	0.77	2.31	4.48	9.86	14.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	6.19%
25杭州银行03	160.00	16109.01	5.34%
21国开10	140.00	15397.65	5.10%
20国开05	140.00	15077.73	5.00%
19国开15	140.00	14990.30	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319197.71	105.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0061	1.0056	1.0114	1.0101	1.0103
累计净值(元)	1.1358	1.1353	1.1353	1.1340	1.1342

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