招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1340

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
债券型名次	5025	3706	4149	2932	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.83	8.85	-	14.15
债券型名次	4092	3381	3042	3850	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
5024	易方达悦安一年持有期债券C	-0.02	1.49	3.42	3.48	2.62
5025	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
5026	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
5027	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
3705	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
3706	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
3707	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
3708	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
4148	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
4149	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
4150	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4151	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44
2931	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2932	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
2933	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2934	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
3565	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
3566	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
3567	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
3568	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	融通通安债券	1.55	4.58	9.01	17.47	40.80
4091	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39
4092	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
4093	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.69	7.16	-	11.99
4094	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.38	22.34
3380	永赢稳益债券	1.95	4.83	9.69	17.29	38.21
3381	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3382	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
3383	长城锦利三个月定开债券C	1.26	4.82	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39
3041	汇添富中短债A	1.80	4.73	8.85	14.96	16.83
3042	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3043	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3044	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	鹏华丰宁债券	1.59	4.56	8.47	-	11.35
3849	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
3850	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3851	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.44	5.25	-	7.92
3852	兴华安盈一年定开债券发起式	1.61	5.79	11.79	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3539	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.97	4.17	8.60	-	14.15
3540	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3541	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14
3542	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	6.19%
25杭州银行03	160.00	16109.01	5.34%
21国开10	140.00	15397.65	5.10%
20国开05	140.00	15077.73	5.00%
19国开15	140.00	14990.30	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319197.71	105.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0103	1.0089	1.0082	1.0083	1.0073
累计净值(元)	1.1342	1.1328	1.1321	1.1322	1.1312

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