招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.08亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
债券型名次	3288	3634	2112	3561	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.07	8.59	-	13.70
债券型名次	3832	3562	3158	3353	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
3287	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
3288	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3289	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3290	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29
3633	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3634	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3635	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3636	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
2111	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
2112	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
2114	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
3560	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3561	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3562	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
3563	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
3745	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
3746	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3747	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
3748	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
3831	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
3832	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3833	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
3834	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	-	28.54
3561	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	-	15.96
3562	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3563	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3564	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	鹏扬利泽债券D	1.69	5.01	8.59	-	9.31
3157	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
3158	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3159	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3160	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	鹏华丰宁债券	0.92	4.97	7.98	-	10.89
3352	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3353	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3354	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
3355	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3502	天弘多元增利债券A	6.57	12.34	13.02	-	13.70
3503	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3504	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3505	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	140.00	15280.12	5.08%
20国开05	140.00	14983.39	4.98%
19国开15	140.00	14892.36	4.95%
25杭州银行03	140.00	13981.00	4.65%
25国开15	140.00	13678.65	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321339.86	106.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0087	1.0076	1.0067
累计净值(元)	1.1303	1.1303	1.1301	1.1290	1.1281

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