招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0067 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1281

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.08亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
债券型名次	4972	3859	4520	3531	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.50	8.67	-	13.49
债券型名次	2605	3560	3149	3863	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99
4971	圆信永丰强化收益C	-0.11	-0.47	0.78	4.63	5.60
4972	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
4973	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4974	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3858	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
3859	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3860	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
3861	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4519	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
4520	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
4521	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61
4522	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
3530	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81
3531	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3532	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3533	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
3914	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
3915	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3916	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3917	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
2604	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2605	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
2606	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
2607	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
3559	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
3560	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3561	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3562	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01
3148	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
3149	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3150	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13
3151	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3862	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3863	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3865	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3505	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49
3506	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3507	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
3508	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	140.00	15280.12	5.08%
20国开05	140.00	14983.39	4.98%
19国开15	140.00	14892.36	4.95%
25杭州银行03	140.00	13981.00	4.65%
25国开15	140.00	13678.65	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321339.86	106.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0078	1.0085	1.0084	1.0075	1.0083
累计净值(元)	1.1292	1.1299	1.1298	1.1289	1.1297

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