招商添呈1年定开债(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄晓婷

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
债券型名次	3564	3402	3895	3147	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.51	0.00	-	9.52
债券型名次	2594	1887	4962	3802	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	永赢盈益债券A	-0.07	0.48	1.29	3.04	1.70
3563	永赢盈益债券C	-0.07	0.47	1.23	2.89	1.62
3564	招商添呈1年定开债	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
3565	招商添盈纯债A	-0.07	0.59	1.33	2.80	1.78
3566	招商添盈纯债E	-0.07	0.57	1.26	2.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	永赢开泰中高等级中短债C	-0.04	0.41	1.06	2.15	1.38
3401	永赢元利债券A	-0.11	0.41	1.12	1.97	1.30
3402	招商添呈1年定开债	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
3403	招商添德3个月定开债A	-0.11	0.41	1.05	2.14	1.29
3404	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.29	0.41	1.63	3.39	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.37	1.00	2.01	1.27
3894	永赢月月享30天持有期短债A	-0.04	0.32	1.00	2.24	1.36
3895	招商添呈1年定开债	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
3896	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.40	1.00	1.30	1.25
3897	中加颐智纯债债券	0.00	0.56	1.00	2.11	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.40	1.15	2.14	1.29
3146	永赢稳健增强债券A	0.40	2.42	3.99	2.14	1.14
3147	招商添呈1年定开债	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
3148	招商添德3个月定开债A	-0.11	0.41	1.05	2.14	1.29
3149	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.04	0.45	1.08	2.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.41	1.02	1.97	1.21
3647	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.88	1.21
3648	招商添呈1年定开债	-0.07	0.41	1.00	2.14	1.21
3649	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
3650	中金新元6个月定开债C	-0.34	0.17	1.10	1.90	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	银河天盈中短债C	3.61	5.35	8.79	-	14.31
2593	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
2594	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
2595	中航瑞旭3个月定开债A	3.61	0.00	0.00	-	4.31
2596	中信保诚稳益债券A	3.61	6.43	10.89	18.12	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	同泰恒兴纯债A	4.45	6.51	11.30	-	12.78
1886	永赢增益债券A	3.82	6.51	11.65	21.22	28.45
1887	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
1888	博远臻享3个月定开债券A	3.60	6.50	0.00	-	7.78
1889	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.89	6.50	10.04	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	招商金融债3个月定开债	4.06	6.83	0.00	-	11.70
4961	招商添安1年定开债	3.92	6.70	0.00	-	7.20
4962	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
4963	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4964	招商添福1年定开债	3.90	6.59	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	鹏华丰宁债券	3.85	5.60	0.00	-	7.20
3801	中融聚优一年定开债券	4.19	7.26	0.00	-	8.60
3802	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
3803	国联安恒鑫3个月定开债券	2.19	4.56	0.00	-	5.48
3804	兴华安盈一年定开债券发起式	5.72	9.22	0.00	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	5.36	7.41	0.00	-	9.52
3388	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
3389	招商添呈1年定开债	3.61	6.51	0.00	-	9.52
3390	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.79	6.73	0.00	-	9.51
3391	华安锦灏金融债定开债	4.02	6.45	0.00	-	9.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	250.00	26118.65	8.57%
22国开08	250.00	25900.36	8.50%
20农发08	170.00	17642.67	5.79%
21国开08	120.00	12386.09	4.06%
21国开03	120.00	12311.06	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311448.58	102.18%
企业债	5148.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-09	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.009	1.008	1.007	1.013	1.012
累计净值(元)	1.093	1.092	1.091	1.090	1.089

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