招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.31
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08	0.00
总份额	300000.03	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	301000.10
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	建信双息红利债券A	30.35	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
863	广发汇承定期开放债券	30.32	248928.99	-0.00	0.00	0.00
864	平安合泰定开债	30.28	271100.75	-	-	-
865	鹏华永益3个月定开债券	30.24	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
866	招商添福1年定开债	30.24	299382.68	-	-	-
867	万家悦兴3个月定开债发起式	30.23	292544.60	-	-	-
868	中银丰进定期开放债券	30.23	288239.94	-	0.00	-
869	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
870	招商添旭3个月定开债发起式A	30.21	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
871	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83
872	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
873	交银施罗德中高等级信用债债券	30.18	300395.78	3.18	34.19	31.02
874	民生加银嘉盈债券	30.18	285834.98	21.03	396.01	374.98
875	浦银安盛普丰纯债债券A	30.18	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
876	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.65	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.38	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	33.57	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.77	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.70	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.18	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
782	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
783	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
784	南方创利3个月定开债券发起	33.09	299441.31	-0.00	0.00	0.00
785	招商添福1年定开债	30.24	299382.68	-	-	-
786	兴证全球招益债券A	33.49	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
787	安信聚利增强债券C	39.20	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
788	农银金润定开债券	31.37	298521.35	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5159	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5160	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
5162	华宝宝瑞一年定开债券	5.27	46135.18	-	-	-
5163	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5164	中融聚优一年定开债券	83.90	800000.01	-	-	-
5165	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
5166	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
5168	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5169	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
5170	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5171	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5172	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4243	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4244	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4245	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4246	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4247	兴全恒祥88个月定开债券	81.17	799003.81	-	0.01	-
4248	兴银长盈定开债	10.03	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4249	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
4250	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4251	中融睿享86个月定开债券A	153.30	1410199.38	-	0.01	-
4252	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4253	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4254	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4255	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4256	宝盈聚福39个月定开债A	84.21	799218.55	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5299	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
5300	华宝宝瑞一年定开债券	5.27	46135.18	-	-	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.90	800000.01	-	-	-
5303	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
5304	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.12	-	-	-
5305	海富通恒益一年定开债券发起式	4.36	41608.80	-	-	-
5306	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
5307	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5308	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5309	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
5310	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。