招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.30	30.30
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08	0.00	0.00
总份额	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	301000.10	301000.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
874	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
875	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
876	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
877	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
878	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
880	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
882	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
883	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00
884	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
886	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
887	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
788	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
789	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
790	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
791	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
792	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
793	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
794	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
795	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
796	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
797	南方创利3个月定开债券发起	32.76	299441.31	-	90645.30	-
798	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5158	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
5159	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5160	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
5162	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5163	中融聚优一年定开债券	83.26	800000.01	-	0.00	-
5164	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	东方兴润债券A	4.31	40358.19	-	-	29.83
5197	东方兴润债券C	0.12	1123.95	-	-	185.19
5198	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5199	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
5200	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5201	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5202	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5203	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
5204	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5205	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5206	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5207	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5208	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5209	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5210	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-
5299	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5300	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.26	800000.01	-	0.00	-
5303	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.33	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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