财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2393.68 |
4368.26 |
2368.97 |
7648.87 |
2107.00 |
| 本期利润(万元) |
-731.39 |
1732.79 |
-613.39 |
12306.64 |
1529.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
952.38 |
0.00 |
2284.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300826.91 |
303358.29 |
303412.12 |
307325.51 |
303527.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.43 |
330.27 |
810.88 |
244.00 |
211.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
303335.87 |
307121.06 |
264012.11 |
324648.91 |
339220.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303335.87 |
307121.06 |
264012.11 |
324648.91 |
339220.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.85 |
77.84 |
75.02 |
77.19 |
75.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.95 |
25.95 |
25.01 |
25.73 |
25.02 |
| 资产总计(万元) |
303469.30 |
307451.82 |
305833.83 |
324892.91 |
339431.98 |
| 负债合计(万元) |
111.01 |
126.31 |
112.55 |
20737.45 |
34415.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
303358.29 |
307325.51 |
305721.28 |
304155.45 |
305016.08 |
| 未分配利润(万元) |
3358.27 |
7325.49 |
4721.18 |
3155.35 |
4015.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
301.24 |
26.06 |
1.85 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
4983.82 |
8728.08 |
4286.13 |
11430.57 |
5948.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2635.48 |
4657.77 |
2191.44 |
547.46 |
1475.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2355.28 |
13687.08 |
6503.62 |
11979.88 |
7424.78 |
| 管理人报酬(万元) |
453.08 |
914.34 |
453.48 |
910.97 |
452.06 |
| 托管费(万元) |
151.03 |
304.78 |
151.16 |
303.66 |
150.69 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
25.04 |
12.72 |
25.51 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
622.49 |
1380.45 |
723.80 |
1957.97 |
1057.26 |
| 利润总额(万元) |
1732.79 |
12306.64 |
5779.82 |
10021.90 |
6367.53 |
| 净利润(万元) |
1732.79 |
12306.64 |
5779.82 |
10021.90 |
6367.53 |
