我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1769.26 |
9474.44 |
2599.32 |
4891.98 |
2305.22 |
| 本期利润(万元) |
2765.76 |
10021.90 |
1351.93 |
6367.53 |
2189.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2762.97 |
0.00 |
2695.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304814.21 |
304155.45 |
304261.01 |
305016.08 |
303847.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
244.00 |
211.56 |
585.19 |
120.36 |
880.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
324648.91 |
339220.41 |
365425.79 |
337481.00 |
363722.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
324648.91 |
339220.41 |
365425.79 |
337481.00 |
363722.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.19 |
75.07 |
77.30 |
75.20 |
77.89 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
25.02 |
25.77 |
25.07 |
25.96 |
| 资产总计(万元) |
324892.91 |
339431.98 |
366010.99 |
337601.45 |
369659.44 |
| 负债合计(万元) |
20737.45 |
34415.90 |
61342.43 |
33621.87 |
62534.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
304155.45 |
305016.08 |
304668.55 |
303979.59 |
307124.64 |
| 未分配利润(万元) |
3155.35 |
4015.98 |
3668.45 |
2979.49 |
6124.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
0.81 |
3.60 |
1.65 |
3064.46 |
| 投资收益(万元) |
11430.57 |
5948.42 |
13289.19 |
6598.86 |
101.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.46 |
1475.54 |
-3657.66 |
-1378.83 |
3502.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11979.88 |
7424.78 |
9635.12 |
5221.68 |
6668.52 |
| 管理人报酬(万元) |
910.97 |
452.06 |
917.62 |
455.39 |
284.04 |
| 托管费(万元) |
303.66 |
150.69 |
305.87 |
151.80 |
94.68 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.66 |
24.74 |
12.38 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
1957.97 |
1057.26 |
1736.81 |
841.73 |
543.98 |
| 利润总额(万元) |
10021.90 |
6367.53 |
7898.31 |
4379.95 |
6124.54 |
| 净利润(万元) |
10021.90 |
6367.53 |
7898.31 |
4379.95 |
6124.54 |
