权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.07元 | 2024-04-03 | 0.69% |
2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 0.07元 | 2024-01-09 | 0.69% |
2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 0.08元 | 2023-10-11 | 0.79% |
2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0.07元 | 2023-07-07 | 0.69% |
2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 0.10元 | 2023-05-05 | 0.98% |
2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 0.10元 | 2023-02-04 | 0.99% |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 0.09元 | 2022-09-02 | 0.92% |
2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.13元 | 2022-06-08 | 1.27% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.05元 | 2022-03-19 | 0.49% |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.07元 | 2022-01-08 | 0.69% |
招商添呈1年定开债自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.82%