我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205910.23 99.75%
银行存款和结算备付金 509.93 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206420.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行绿色债 200.00 20371.33 10.05%
23上海农商01 200.00 20371.80 10.05%
23南京银行01 200.00 20382.13 10.05%
23盛世融迪4优先_bc 190.00 13083.63 6.45%
23西证01 100.00 10254.74 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103923.13 51.26%
金融债券 101987.10 50.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%