中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1055

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.03亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
债券型名次	1505	2490	3906	1705	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.19	7.31	-	10.57
债券型名次	2910	3416	4106	3958	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
1504	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98
1505	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
1506	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
1507	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
2489	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
2490	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
2491	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
2492	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
3905	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
3906	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
3907	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3908	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09
1704	中加聚享增盈债券C	-0.21	0.07	-1.74	0.84	1.41
1705	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
1706	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1707	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.13	0.15	0.41	0.83	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
2808	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34
2809	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
2810	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.11	0.37	0.58	1.33
2811	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.33	0.57	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11
2909	中银稳汇短债债券C	1.34	4.34	7.41	12.95	20.23
2910	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
2911	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	13.56	24.40
2912	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	5.81	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	17.34	33.25
3415	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	14.22	14.81
3416	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
3417	博时双季享持有期债券B	-0.27	5.18	10.68	-	16.00
3418	创金合信季安鑫3个月A	1.87	5.18	9.10	18.37	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	13.91	16.59
4105	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
4106	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
4107	建信短债债券C	1.32	3.92	7.30	13.74	16.17
4108	金信民旺债券C	5.93	11.15	7.30	11.35	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
3957	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3958	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
3959	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3960	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
4162	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	10.20	10.57
4163	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
4164	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56
4165	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20236.64	9.62%
23南京银行01	200.00	20203.85	9.61%
23上海农商01	200.00	20200.30	9.60%
23西证01	100.00	10140.88	4.82%
24农发清发02	100.00	10142.52	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	139157.99	66.16%
金融债券	87100.32	41.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1002	1.1002	1.1001	1.1000	1.0999
累计净值(元)	1.1054	1.1054	1.1053	1.1052	1.1051

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