中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.066

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
债券型名次	4182	2034	3117	2572	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.86	0.00	-	6.56
债券型名次	3397	3179	5195	3916	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.17	-1.18	-1.35	1.65	-1.35
4181	中银信享定期开放债券	-0.17	0.11	0.77	1.75	1.04
4182	中银证券安业债券A	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
4183	中银证券安业债券C	-0.17	0.36	0.91	2.08	1.23
4184	中银证券安誉债券C	-0.17	0.24	0.95	2.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.37	0.95	1.96	1.23
2033	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.37	0.96	1.97	1.23
2034	中银证券安业债券A	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
2035	鑫元泽利	-0.14	0.37	1.34	3.60	1.96
2036	博时富融纯债债券	-0.16	0.36	1.28	2.63	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中信建投景晟债券C	-0.07	-0.07	1.05	2.14	1.32
3116	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29
3117	中银证券安业债券A	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
3118	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.43	1.04	2.16	1.22
3119	博时富悦纯债C	-0.20	0.14	1.04	2.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.14	1.33	2.68	2.21	2.17
2571	中银增利债券	-0.05	0.79	2.50	2.21	1.67
2572	中银证券安业债券A	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
2573	百嘉百盈纯债债券	-0.10	0.30	1.02	2.20	1.42
2574	博时安悦短债C	-0.01	0.25	1.07	2.20	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37
2666	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.01	0.52	2.39	1.06	1.37
2667	中银证券安业债券A	-0.17	0.37	1.05	2.21	1.37
2668	中银证券安誉债券A	-0.16	0.24	0.96	2.46	1.37
2669	中银证券中高等级债券C	-0.18	0.26	0.99	2.14	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.92	0.00	0.00	-	5.51
3396	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
3397	中银证券安业债券A	2.92	4.86	0.00	-	6.56
3398	长盛盛远债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.93
3399	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.66	4.86	11.99	-	16.72
3178	金鹰添裕纯债债券A	5.36	4.86	4.24	10.44	21.99
3179	中银证券安业债券A	2.92	4.86	0.00	-	6.56
3180	泓德裕和纯债债券C	3.56	4.86	4.70	11.73	25.48
3181	博时季季乐持有期债券C	2.76	4.85	8.46	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中银证券安添3个月定开债券A	3.75	0.00	0.00	-	4.58
5194	中银证券安添3个月定开债券C	3.65	0.00	0.00	-	4.42
5195	中银证券安业债券A	2.92	4.86	0.00	-	6.56
5196	中银证券安业债券C	3.40	4.69	0.00	-	6.30
5197	中银证券安灏债券A	2.03	4.01	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.50	0.00	0.00	-	7.81
3915	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.30	0.00	0.00	-	7.43
3916	中银证券安业债券A	2.92	4.86	0.00	-	6.56
3917	中银证券安业债券C	3.40	4.69	0.00	-	6.30
3918	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.18	7.59	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	银河优选六个月持有期债券C	1.85	6.14	0.00	-	6.57
4018	中银恒悦180天持有期债券A	3.29	6.43	0.00	-	6.57
4019	中银证券安业债券A	2.92	4.86	0.00	-	6.56
4020	安信资管瑞安30天持有期中短债B	4.02	0.00	0.00	-	6.55
4021	宝盈盈旭纯债债券C	5.10	4.45	5.22	-	6.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20371.33	10.05%
23上海农商01	200.00	20371.80	10.05%
23南京银行01	200.00	20382.13	10.05%
23盛世融迪4优先_bc	190.00	13083.63	6.45%
23西证01	100.00	10254.74	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103923.13	51.26%
金融债券	101987.10	50.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：中银证券安业债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券安业债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券安业债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-26中银证券安业债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
03-21中银证券安业债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投...
01-19中银证券安业债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.062	1.063	1.063	1.064
累计净值(元)	1.066	1.067	1.068	1.069	1.069

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