中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.03亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
债券型名次	3756	3453	4157	1764	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.08	7.39	-	10.58
债券型名次	2847	3500	4025	3955	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3755	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3756	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3757	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
3758	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00
3452	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
3453	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3454	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01
3455	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
4156	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4157	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
4158	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09
4159	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	0.05	0.33	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.33	0.56	0.77	0.16
1763	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11
1764	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
1765	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06
1766	财通安瑞短债债券A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3829	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3830	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3831	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01
3832	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.33	3.88	6.12	-	7.29
2846	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.33	4.36	8.97	-	12.39
2847	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
2848	财通资管鸿达纯债债券E	1.32	3.81	7.59	13.30	24.43
2849	长盛安逸纯债债券A	1.32	6.15	11.81	27.30	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	-	15.45
3499	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	-	35.68
3500	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
3501	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.86	5.07	7.71	10.31	11.34
3502	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.62	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	银河增利债券C	5.82	10.33	7.40	5.04	97.19
4024	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	-	13.00
4025	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
4026	大成安汇金融债C	0.39	3.90	7.38	15.29	17.56
4027	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.48	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
3954	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	6.48	11.16	-	12.73
3955	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
3956	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
3957	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.00	5.48	10.94	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58
4187	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
4188	中银证券安业债券A	1.33	5.08	7.39	-	10.58
4189	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
4190	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20236.64	9.62%
23南京银行01	200.00	20203.85	9.61%
23上海农商01	200.00	20200.30	9.60%
23西证01	100.00	10140.88	4.82%
24农发清发02	100.00	10142.52	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	139157.99	66.16%
金融债券	87100.32	41.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1004	1.1004	1.1004	1.1005	1.1003
累计净值(元)	1.1056	1.1056	1.1056	1.1057	1.1055

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