中银证券安业债券A(013373)_最新动态

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1004 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.03亿元

中银证券安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
债券型名次	3495	3745	4007	1681	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.17	7.35	-	10.59
债券型名次	2786	3446	4017	3957	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3494	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3495	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3496	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3497	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
3744	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3745	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3746	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01
3747	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	中信保诚景华A	0.00	0.16	0.40	-1.78	0.00
4006	中信建投景和中短债C	0.01	0.09	0.40	0.37	0.01
4007	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
4008	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
4009	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.45	0.79	0.01
1680	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
1681	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
1682	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.52	0.78	0.05
1683	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.50	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3807	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3808	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3809	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02
3810	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.13	7.46	-	11.75
2785	中融益海30天滚动持有短债C	1.30	4.58	8.65	-	10.13
2786	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
2787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.29	3.96	6.31	-	7.55
2788	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	易方达恒信定开债券发起式	0.51	5.17	8.80	16.13	31.07
3445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.13	5.17	9.96	-	13.50
3446	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
3447	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3448	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	浦银安盛盛达纯债债券A	0.66	4.85	7.35	13.44	35.94
4016	中航瑞景3个月定开A	0.09	4.66	7.35	-	25.34
4017	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
4018	长信先优债券A	4.89	9.13	7.34	14.51	46.12
4019	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.22	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73
3957	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
3958	中银证券安业债券C	1.20	4.99	7.21	-	10.29
3959	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中银证券安业债券A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	万家鑫安纯债E	1.92	6.67	10.14	-	10.60
4169	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4170	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
4171	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.36	6.98	10.30	-	10.58
4172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	12.20	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20236.64	9.62%
23南京银行01	200.00	20203.85	9.61%
23上海农商01	200.00	20200.30	9.60%
23西证01	100.00	10140.88	4.82%
24农发清发02	100.00	10142.52	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	139157.99	66.16%
金融债券	87100.32	41.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1005	1.1003	1.1002	1.1002	1.1001
累计净值(元)	1.1057	1.1055	1.1054	1.1054	1.1053

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