我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
917.11 |
1704.80 |
678.47 |
75.04 |
36.48 |
| 本期利润(万元) |
2036.83 |
1788.50 |
56.82 |
68.07 |
20.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8854.00 |
0.00 |
219.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202728.96 |
201689.85 |
200025.67 |
6251.07 |
6204.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.62 |
196.12 |
57.28 |
77.17 |
945.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
213901.52 |
6067.22 |
6142.68 |
6066.95 |
5052.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197765.55 |
6067.22 |
6142.68 |
6066.95 |
5052.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.18 |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
217581.07 |
6263.34 |
6199.97 |
6144.12 |
6079.17 |
| 负债合计(万元) |
15876.09 |
7.25 |
14.34 |
7.98 |
10.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
201704.98 |
6256.08 |
6185.62 |
6136.13 |
6068.44 |
| 未分配利润(万元) |
9823.24 |
249.36 |
182.72 |
125.22 |
60.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.12 |
0.50 |
1.71 |
1.59 |
35.79 |
| 投资收益(万元) |
1983.22 |
90.52 |
159.08 |
74.75 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.76 |
-6.97 |
-4.53 |
4.07 |
40.98 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
2220.59 |
84.06 |
156.26 |
80.40 |
77.22 |
| 管理人报酬(万元) |
293.28 |
9.46 |
18.41 |
9.08 |
6.21 |
| 托管费(万元) |
48.88 |
1.58 |
3.07 |
1.51 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
4.95 |
12.86 |
5.60 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
431.92 |
15.99 |
34.34 |
16.19 |
16.44 |
| 利润总额(万元) |
1788.68 |
68.07 |
121.92 |
64.22 |
60.78 |
| 净利润(万元) |
1788.68 |
68.07 |
121.92 |
64.22 |
60.78 |
