权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.05元 | 2024-03-26 | 0.49% |
中银证券安业债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.49%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.05元 | 2024-03-26 | 0.49% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉合磐泰短债A | 1 | 4年10个月 | 0.70元 | 6.51% |
嘉合磐通C | 3 | 6年4个月 | 2.05元 | 6.16% |
嘉合磐通A | 3 | 6年4个月 | 2.05元 | 6.04% |
嘉合磐泰短债C | 1 | 4年10个月 | 0.60元 | 5.60% |
嘉合中债-1-3年政金债指数A | 1 | 3年2个月 | 0.50元 | 4.70% |
嘉合磐昇纯债C | 2 | 4年7个月 | 0.70元 | 3.24% |
嘉合磐昇纯债A | 2 | 4年7个月 | 0.70元 | 3.22% |
嘉合磐稳纯债A | 5 | 5年6个月 | 1.58元 | 2.92% |
嘉合中债-1-3年政金债指数C | 1 | 3年2个月 | 0.30元 | 2.88% |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 3 | 2年9个月 | 0.85元 | 2.75% |
嘉合磐稳纯债C | 5 | 5年6个月 | 1.48元 | 2.73% |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2 | 2年5个月 | 0.45元 | 2.15% |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2 | 1年6个月 | 0.34元 | 1.64% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1 | 1年9个月 | 0.11元 | 1.09% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 14 | 3年10个月 | 1.32元 | 0.93% |
嘉合慧康63个月定开债券C | 14 | 3年10个月 | 1.28元 | 0.90% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中银证券安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1614 | 中银悦享定期开放债券 | 0.11 | 0.38 | 1.07 | 2.29 | 1.58 |
1615 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 0.18 | -1.77 | -3.82 | -1.15 |
1616 | 中银证券安业债券A | 0.11 | 0.23 | 1.17 | 2.26 | 1.71 |
1617 | 中银证券安业债券C | 0.11 | 0.23 | 1.16 | 2.11 | 1.57 |
1618 | 中银中短债债券A | 0.11 | 0.36 | 1.44 | 2.99 | 2.27 |