中银证券安业债券A(013373)_规模评级

中银证券安业债券A013373BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.41	0.64	0.64	0.64	0.64
季度净申购	-0.01	0.55	185864.92	-0.04	0.01	-4.63	-3.37
总份额	191867.33	191867.34	191866.79	6001.86	6001.90	6001.89	6006.53
季度总申购份额	2.16	0.57	383729.48	3865.95	0.05	0.01	0.00
季度总赎回份额	2.17	0.02	197864.56	3865.99	0.03	4.64	3.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	200999.90	-	-	-
1298	平安合泰定开债	20.46	181620.13	-	-	0.00
1299	浙商汇金聚瑞债券A	20.46	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1300	平安合颖定开债	20.42	196288.74	-	0.00	-
1301	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
1302	中融季季红定期开放债券A	20.41	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1303	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
1304	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1305	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-
1306	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
1307	前海开源乾盛定期开放债券A	20.39	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1308	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-
1309	天弘信益A	20.37	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
1310	国寿安保安和纯债	20.36	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1311	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1319	天弘睿选利率债发起式A	20.19	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1320	中银证券汇兴定期开放债券	20.29	192300.20	-	0.00	-
1321	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1322	浙商丰利增强债券	33.53	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1323	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1324	博时裕丰3个月定开债发起式	19.43	191873.83	-	0.00	-
1325	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1326	中加穗盈纯债债券	20.88	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1327	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
1328	富国目标齐利一年期纯债债券	20.97	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1329	大成惠平一年定开债发起式	20.09	191186.38	-	-	-
1330	西部利得合赢债券A	20.08	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1331	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.64	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
1332	易方达裕富债券A	20.29	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2074	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2075	永赢丰利债券A	30.31	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2077	永赢元利债券A	30.49	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2078	浙商丰顺纯债债券	9.12	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2079	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2080	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2081	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2082	鑫元添利三个月定期开放债券	17.15	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2083	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.25	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2085	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2086	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2087	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3773	中信证券债券优化C	4.19	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3774	财通资管睿兴债券A	10.30	99783.86	1.95	2.27	0.32
3775	中银恒泰9个月持有期债券A	0.54	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3776	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
3777	新华聚利A	10.13	86034.71	-8.18	2.18	10.36
3778	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
3779	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
3780	天弘稳健回报债券发起A	0.12	1135.99	-727.90	2.10	730.01
3781	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3782	广发资管乾利一年持有期债券A	1.45	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
3783	交银强化回报A/B	5.11	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3784	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3785	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.90	46699.07	-877.22	2.06	879.29
3786	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安业债券A基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	格林泓景债券A	19.50	210579.63	-	-	2.25
3931	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3932	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3933	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3934	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3935	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.80	491190.68	-2.17	0.02	2.19
3936	浙商惠丰定期	10.25	96635.65	-2.11	0.08	2.19
3937	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
3938	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3939	红土创新丰睿中短债A	2.62	25044.40	181.24	183.30	2.06
3940	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
3941	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
3942	新沃通利纯债C	0.00	6.23	-2.00	0.02	2.02
3943	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
3944	国融稳泰纯债债券A	2.02	19754.79	-	-	2.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

7799485.2400

100.00%

0.00%

2023-06-30

189

317558.9200

99.97%

0.03%

2022-12-31

195

307789.2600

99.97%

0.03%

2022-06-30

232

259047.3100

99.83%

0.17%

2021-12-31

330

182014.5800

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	7799485.2400	191864.83	100.00	2.51	0.00
2023-06-30	189	317558.9200	5999.90	99.97	1.96	0.03
2022-12-31	195	307789.2600	5999.90	99.97	1.99	0.03
2022-06-30	232	259047.3100	5999.90	99.83	10.00	0.17
2021-12-31	330	182014.5800	5999.90	99.89	6.58	0.11

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