资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 808470.60 99.96%
银行存款和结算备付金 153.54 0.02%
其他资产 190.09 0.02%
资产总值:808814.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 260.00 26402.39 3.86%
24渤海银行二级资本债01 240.00 24811.70 3.63%
23农行二级资本债02A 200.00 20895.29 3.06%
24津城建MTN005 190.00 20011.18 2.93%
23中行二级资本债03A 160.00 16761.00 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281540.43 41.18%
企业债 2047.71 0.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%