资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 705360.11 99.96%
银行存款和结算备付金 94.57 0.01%
其他资产 170.29 0.02%
资产总值:705624.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 260.00 26724.29 4.33%
24渤海银行二级资本债01 240.00 24456.85 3.96%
25国开01 200.00 20141.53 3.26%
24津城建MTN005 190.00 19888.44 3.22%
24民生银行二级资本债01 160.00 16203.09 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202001.36 32.74%
企业债 2041.28 0.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%