中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年8个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年8个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	6年11个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	6年11个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年2个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年5个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年6个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年1个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年1个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年10个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年10个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	6年11个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年7个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年5个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年6个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年10个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年4个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年9个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年1个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	9年11个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年8个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年4个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年9个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年8个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年2个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年8个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年1个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	8年12个月	2.83元	2.52%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	5	6年2个月	1.32元	2.47%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	5	6年2个月	1.33元	2.47%
鑫元增利定期开放	10	7年7个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年8个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年9个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年1个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年2个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年9个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	7年12个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年4个月	0.88元	2.13%
鑫元安硕两年定期开放债券	5	5年5个月	1.06元	2.09%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年4个月	0.84元	2.03%
鑫元永利债券	1	6年8个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年1个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	8年12个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	8年12个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年2个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年2个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	5年11个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	2年12个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年6个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年9个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年3个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年4个月	1.66元	1.36%
鑫元裕丰债	1	3年5个月	0.10元	0.97%
鑫元嘉利一年定开债发起式	5	3年2个月	0.44元	0.87%
鑫元中短债C	1	5年8个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年8个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.51	0.77	1.96
3136	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.49	0.73	1.88
3137	浙商聚盈纯债债券C	0.02	-0.04	0.31	0.41	1.23
3138	浙商中短债A	0.02	0.05	0.42	0.82	1.95
3139	浙商中短债C	0.02	0.03	0.36	0.70	1.71
3140	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3141	中加博裕纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.40	1.41
3142	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
3143	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
3144	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
3145	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.09	0.60	1.23	2.61
3146	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.07	0.55	1.13	2.41
3147	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
3148	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.33	0.52	1.27
3149	中加瑞利纯债债券A	0.02	-0.11	0.32	0.04	0.48

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	永赢祥益债券C	0.02	0.00	0.39	0.51	1.03
2135	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.00	0.52	0.03	0.02
2136	圆信永丰丰和C	0.01	0.00	0.22	0.34	0.82
2137	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05
2138	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11
2139	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2140	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
2142	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2143	中加瑞享纯债债券A	0.01	-0.00	0.49	0.82	1.85
2144	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2145	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
2147	中欧兴利债券A	0.03	0.00	0.30	0.11	0.83
2148	中融恒鑫纯债A	0.02	0.00	0.29	0.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.20	0.50	0.84	1.49
1123	兴证全球招益债券A	-0.25	-0.92	0.50	1.99	4.67
1124	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.00	0.50	3.66	5.68
1125	银河睿嘉债券C	0.03	0.16	0.50	1.62	2.62
1126	永赢邦利债券A	0.06	0.09	0.50	0.11	0.07
1127	永赢荣益债券C	0.02	-0.03	0.50	0.36	0.62
1128	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	-0.01	0.50	-0.01	-0.08
1129	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
1130	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1131	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.04	0.50	0.88	1.72
1132	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	-0.09	0.50	0.59	1.43
1133	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.03	0.50	0.16	0.16
1134	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
1135	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.50	0.81	1.74
1136	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.09	0.49	0.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平

3587	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.11	0.41	0.33	0.52
3588	西部利得汇盈债券C	0.00	-0.10	0.28	0.33	1.31
3589	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.03	0.26	0.33	0.77
3590	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	-0.09	0.28	0.33	0.99
3591	招商添泽纯债A	0.02	-0.13	0.21	0.33	1.00
3592	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	-0.10	0.29	0.33	0.73
3593	招商招顺纯债A	0.02	-0.08	0.31	0.33	0.82
3594	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
3595	中信证券增利一年C	-0.02	-0.28	-0.19	0.33	1.01
3596	博时富顺纯债债券	0.02	-0.02	0.27	0.32	0.93
3597	长城泰利债券C	0.02	-0.08	0.36	0.32	0.91
3598	蜂巢丰嘉债券A	0.04	0.05	0.32	0.32	0.56
3599	华夏稳定双利债券C	-0.06	-0.41	0.05	0.32	0.70
3600	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.63
3601	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	-0.09	0.31	0.32	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.38	0.66	1.46
2121	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.03	0.35	0.61	1.46
2122	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.01	0.08	0.41	0.78	1.46
2123	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	-0.09	0.41	0.55	1.46
2124	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	-0.08	0.36	0.40	1.46
2125	招商鑫诚短债A	0.01	0.10	0.36	0.75	1.46
2126	中加纯债定开债券A	-0.16	-0.11	0.20	0.71	1.46
2127	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
2128	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
2129	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.88	1.46
2130	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2131	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	-0.05	0.38	0.60	1.45
2132	财通多利债券E	0.02	0.04	0.31	0.61	1.45
2133	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.03	-0.36	0.17	0.83	1.45
2134	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.03	0.37	0.61	1.45

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