中加纯债债券(000914)_分红排行

中加纯债债券000914CHINA BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.50元	2025-11-21	4.61%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.30元	2024-12-10	2.72%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.50元	2023-09-22	4.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.36元	2023-03-21	3.29%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49元	2021-11-25	4.51%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.50元	2020-04-24	4.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.69%
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.10元	2018-11-15	0.98%
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.40元	2018-09-13	3.82%
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35元	2018-04-24	3.25%

中加纯债债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年9个月	1.69元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年9个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年1个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年2个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年2个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年9个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年9个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年1个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年3个月	2.04元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年3个月	2.23元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.86	1.67	0.14
3238	浙商汇金短债A	0.06	0.15	0.54	0.51	0.15
3239	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.72	0.80	0.15
3240	浙商聚盈纯债债券C	0.06	0.36	0.80	0.44	0.29
3241	中航瑞明纯债A	0.06	0.27	0.60	0.73	0.20
3242	中航瑞明纯债C	0.06	0.26	0.57	0.68	0.20
3243	中加1-5年国开债指数	0.06	0.08	0.61	0.21	0.13
3244	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
3245	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.62	1.07	0.13
3246	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.70	0.49	0.20
3247	中加优选中高等级债券C	0.06	0.28	0.64	0.73	0.22
3248	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.26	0.57	0.87	0.18
3249	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.19	0.41	0.66	0.13
3250	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.49	0.67	0.14
3251	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.33	0.18	0.11

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	永赢昭利债券A	0.08	0.27	0.62	0.47	0.25
2167	圆信永丰兴融C	0.05	0.27	0.56	0.39	0.18
2168	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.27	0.55	0.16	0.20
2169	招商添盈纯债A	0.09	0.27	0.68	0.25	0.27
2170	招商招怡纯债A	0.08	0.27	0.56	0.30	0.19
2171	招商招怡纯债D	0.08	0.27	0.56	0.31	0.19
2172	中航瑞明纯债A	0.06	0.27	0.60	0.73	0.20
2173	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2174	中加丰尚纯债债券A	0.12	0.27	0.56	-0.11	0.27
2175	中加颐合纯债债券C	0.10	0.27	0.42	-0.17	0.24
2176	中加颐智纯债债券	0.07	0.27	0.62	0.19	0.26
2177	中金金元C	0.11	0.27	0.56	0.25	0.24
2178	中金新盛1年	0.19	0.27	0.35	-0.34	0.31
2179	中融聚通定期开放债券	0.09	0.27	0.58	0.39	0.19
2180	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.27	0.78	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	永赢元利债券C	0.09	0.21	0.67	0.16	0.23
2027	永赢泽利一年	0.07	0.33	0.67	0.52	0.25
2028	圆信永丰兴融A	0.06	0.31	0.67	0.59	0.20
2029	浙商汇金聚瑞债券A	0.08	0.29	0.67	0.64	0.23
2030	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.06	0.67	0.05	0.07
2031	中加博裕纯债债券	0.07	0.28	0.67	0.44	0.19
2032	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2033	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2034	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.67	0.36	0.18
2035	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2036	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.13	0.74	0.67	3.32	0.54
2037	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.25	0.67	0.56	0.21
2038	鑫元合丰纯债A	0.08	0.16	0.67	0.45	0.20
2039	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	0.29	0.67	0.05	0.28
2040	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.25	0.66	0.61	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	银华信用四季红债券C	0.08	0.26	0.69	0.42	0.16
3538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.10	0.50	0.42	0.12
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.10	0.50	0.42	0.12
3540	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.20	0.44	0.42	0.17
3541	招商添泰1年定开债发起式	0.06	0.19	0.39	0.42	0.15
3542	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.08	0.50	0.42	0.08
3543	浙商惠南纯债	0.06	0.24	0.23	0.42	0.14
3544	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
3545	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.26	0.58	0.42	0.19
3546	中加瑞合纯债债券	0.09	0.17	0.48	0.42	0.18
3547	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.11	0.53	0.42	0.11
3548	中融恒鑫纯债A	0.05	0.23	0.51	0.42	0.13
3549	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.09	0.54	0.42	0.09
3550	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	0.22	0.56	0.41	0.15
3551	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.11	0.23	0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中加纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	永赢众利债券	0.21	-0.01	0.16	-0.58	0.21
2484	招商添华纯债A	0.07	0.24	0.58	0.50	0.21
2485	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.25	0.54	0.63	0.21
2486	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.26	0.65	0.53	0.21
2487	招商添泽纯债A	0.06	0.24	0.48	0.37	0.21
2488	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.44	0.28	0.21
2489	招商招兴3个月定开债券发起C	0.09	0.31	0.72	0.49	0.21
2490	中加纯债债券	0.06	0.27	0.67	0.42	0.21
2491	中加瑞利纯债债券A	0.11	0.24	0.56	0.16	0.21
2492	中加颐兴定开债券	0.08	0.26	0.68	0.70	0.21
2493	中融恒益纯债A	0.05	0.26	0.61	0.14	0.21
2494	中融聚优一年定开债券	0.08	0.23	0.48	0.30	0.21
2495	中融睿祥纯债C	0.07	0.22	0.53	0.14	0.21
2496	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.25	0.67	0.56	0.21
2497	鑫元合享纯债A	0.11	0.14	0.45	0.18	0.21

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